中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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開放式基金

最新更新日期：2025-07-01

  • 全部
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基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年來

成立來

中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起A 021489 詳情 混合型-偏股 07-01 1.11% 1.25% -4.57% 36.93% 96.41% 36.93% 96.33%
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C 021490 詳情 混合型-偏股 07-01 1.10% 1.21% -4.71% 36.54% 95.22% 36.54% 95.11%
中航軍民融合精選A 004926 詳情 混合型-偏股 07-01 4.70% 2.43% 2.51% 6.10% 62.04% 6.10% 44.82%
中航軍民融合精選C 004927 詳情 混合型-偏股 07-01 4.70% 2.43% 2.50% 6.06% 61.86% 6.06% 42.72%
中航新起航靈活配置混合A 005537 詳情 混合型-靈活 07-01 -0.25% 17.56% 21.79% 32.95% 54.08% 32.95% -35.61%
中航新起航靈活配置混合C 005538 詳情 混合型-靈活 07-01 -0.25% 17.55% 21.76% 32.88% 53.92% 32.88% -36.83%
中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 018956 詳情 混合型-偏股 07-01 9.23% 32.98% 30.69% 20.63% 46.07% 20.63% 61.85%
中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C 018957 詳情 混合型-偏股 07-01 9.23% 32.92% 30.51% 20.28% 45.19% 20.28% 59.99%
中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 011934 詳情 股票型 07-01 2.56% 6.23% 5.58% 10.92% 27.90% 10.92% -11.10%
中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 011935 詳情 股票型 07-01 2.54% 6.16% 5.41% 10.58% 27.12% 10.58% -13.14%
中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 019310 詳情 混合型-偏股 07-01 -0.58% 5.17% 1.85% 5.05% 21.50% 5.05% 7.53%
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 017651 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 6.54% 7.64% 10.05% 4.74% 18.91% 4.74% -5.35%
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 017652 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 6.54% 7.62% 9.98% 4.60% 18.60% 4.60% -5.90%
中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起A 019309 詳情 混合型-偏股 07-01 -0.58% 5.20% 1.97% 5.32% 17.04% 5.32% 4.04%
中航瑞智純債A 008569 詳情 債券型-長債 07-01 -0.01% 0.33% 0.98% 1.02% 4.62% 1.02% 11.94%
中航瑞晨87個(gè)月定開債A 010485 詳情 債券型-長債 07-01 0.12% 0.38% 1.16% 2.15% 4.47% 2.15% 21.87%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 010486 詳情 債券型-長債 07-01 0.12% 0.40% 1.18% 2.12% 4.42% 2.12% 21.64%
中航瑞智純債C 008570 詳情 債券型-長債 07-01 -0.01% 0.33% 0.96% 0.98% 4.41% 0.98% 11.49%
中航瑞發(fā)3個(gè)月定開債A 015492 詳情 債券型-長債 07-01 0.03% 0.41% 1.29% 1.01% 3.31% 1.01% 10.79%
中航瑞尚利率債A 020907 詳情 債券型-長債 07-01 0.03% 0.34% 0.90% 0.61% 3.26% 0.61% 3.91%
中航瑞發(fā)3個(gè)月定開債C 015493 詳情 債券型-長債 07-01 0.02% 0.39% 1.25% 0.96% 3.19% 0.96% 10.45%
中航瑞尚利率債C 020908 詳情 債券型-長債 07-01 0.02% 0.33% 0.87% 0.56% 3.14% 0.56% 3.77%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 017581 詳情 債券型-長債 07-01 0.09% 0.58% 1.51% 1.44% 2.97% 1.44% 5.69%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 014552 詳情 債券型-長債 07-01 0.08% 0.85% 1.73% 1.67% 2.94% 1.67% 13.79%
中航瑞安利率債三個(gè)月定開債A 019668 詳情 債券型-長債 07-01 -0.03% 0.23% 0.87% 0.12% 2.78% 0.12% 4.28%
中航瑞景3個(gè)月定開A 006053 詳情 債券型-長債 07-01 0.04% 0.30% 0.94% 0.48% 2.75% 0.48% 25.56%
中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 014435 詳情 債券型-長債 07-01 -0.02% 0.22% 0.85% 0.12% 2.75% 0.12% 10.73%
中航瑞蘇純債A 017284 詳情 債券型-長債 07-01 0.04% 0.31% 0.94% 0.39% 2.70% 0.39% 6.13%
中航瑞景3個(gè)月定開C 006054 詳情 債券型-長債 07-01 0.04% 0.29% 0.91% 0.43% 2.65% 0.43% 25.86%
中航瑞蘇純債C 017285 詳情 債券型-長債 07-01 0.05% 0.30% 0.92% 0.35% 2.61% 0.35% 8.58%
中航瑞安利率債三個(gè)月定開債C 019669 詳情 債券型-長債 07-01 -0.04% 0.22% 0.83% 0.03% 2.60% 0.03% 4.06%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 014553 詳情 債券型-長債 07-01 0.06% 0.85% 1.66% 1.51% 2.56% 1.51% 12.35%
中航瑞明純債A 007555 詳情 債券型-長債 07-01 0.04% 0.22% 0.92% 1.00% 2.55% 1.00% 80.58%
中航瑞明純債C 007556 詳情 債券型-長債 07-01 0.03% 0.22% 0.89% 0.95% 2.47% 0.95% 69.16%
中航瑞旭3個(gè)月定開債A 013405 詳情 債券型-長債 07-01 0.04% 0.28% 0.88% 0.52% 2.26% 0.52% 7.62%
中航瑞旭3個(gè)月定開債C 013406 詳情 債券型-長債 07-01 0.04% 0.28% 0.85% 0.47% 2.15% 0.47% 9.08%
中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 014428 詳情 指數(shù)型-固收 07-01 0.03% 0.13% 0.40% 0.66% 1.45% 0.66% 7.08%
中航混改精選混合A 004936 詳情 混合型-偏股 07-01 0.04% -0.87% -7.83% -9.39% -3.36% -9.39% -24.09%
中航混改精選混合C 004937 詳情 混合型-偏股 07-01 0.04% -0.90% -7.85% -9.44% -3.47% -9.44% -25.83%
中航瑞夏一年定開債發(fā)起C 014436 詳情 債券型-長債 07-01 -0.02% 0.21% 0.85% - - - 3.70%
中航首鋼綠能REIT 180801 詳情 Reits 12-31 - - - - - - -
中航京能光伏REIT 508096 詳情 Reits 03-20 - - - - - - -
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起C 017582 詳情 債券型-長債 09-22 0.00% 0.00% - - - - 0.00%
中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 021492 詳情 混合型-偏股 07-01 5.36% 10.92% -3.26% 4.65% - 4.65% 24.57%
中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 021491 詳情 混合型-偏股 07-01 5.37% 10.98% -3.14% 4.94% - 4.94% 25.22%
中航易商倉儲物流REIT 508078 詳情 Reits 12-24 - - - - - - -
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 022853 詳情 混合型-偏股 07-01 4.64% 5.69% 28.24% 66.58% - 66.58% 66.51%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 022852 詳情 混合型-偏股 07-01 4.66% 5.73% 28.42% 67.09% - 67.09% 67.04%
中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起C 022855 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 2.43% 4.47% 9.30% - - - 9.25%
中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起A 022854 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 2.44% 4.50% 9.41% - - - 9.37%
中航中債-投資級公司綠色債精選指數(shù)A 023246 詳情 指數(shù)型-固收 07-01 0.03% 0.16% - - - - 0.19%
中航中債-投資級公司綠色債精選指數(shù)C 023247 詳情 指數(shù)型-固收 07-01 0.04% 0.15% - - - - 0.18%
中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起A 024388 詳情 混合型-偏股 07-01 -1.27% - - - - - -0.91%
中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起C 024389 詳情 混合型-偏股 07-01 -1.29% - - - - - -0.96%

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：2025-07-01

基金名稱 代碼 收益詳情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

中航航行寶貨幣B 015972 詳情 07-01 1.7270% 1.64% 1.60% 1.61% 0.41% 0.85%
中航航行寶貨幣A 004133 詳情 07-01 1.5840% 1.50% 1.46% 1.46% 0.38% 0.78%