基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-22)

1.10600.00%
近1月：8.55%
近1年：9.45%

累計(jì)凈值

1.1120
近3月：7.41%
近3年：--

近6月：7.68%
成立來(lái)：11.24%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：傅浩
成 立 日：2024-04-23管 理 人：中航基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-22 1.1060 1.1120 0.00%
    10-21 1.1060 1.1120 0.14%
    10-20 1.1045 1.1105 -0.14%
    10-17 1.1061 1.1121 0.26%
    10-16 1.1032 1.1092 0.10%
    10-15 1.1021 1.1081 -0.05%
    10-14 1.1026 1.1086 0.06%
    10-13 1.1019 1.1079 0.16%
    10-10 1.1001 1.1061 8.22%
    10-09 1.0165 1.0225 0.11%
    09-30 1.0154 1.0214 0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.35%
    8.55%
    7.41%
    7.68%
    7.80%
    9.45%
    --
    --
    同類平均
    0.14%
    0.15%
    -0.15%
    0.41%
    0.69%
    2.44%
    7.04%
    9.80%
    滬深300
    -0.30%
    1.55%
    11.50%
    21.37%
    16.71%
    16.04%
    30.82%
    22.70%
    同類排名
    130 | 3190
    1 | 3199
    3 | 3162
    5 | 3067
    7 | 2968
    5 | 2857
    -- | 2306
    -- | 1963
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
16 0 近期市場(chǎng)普跌，還是債券穩(wěn)得住呀，$銀河季季盈90天 股友7P9985t021 10-23 10:08
3425 0 大部 W2H7天天向上 10-14 15:12
199 0 科創(chuàng)50反轉(zhuǎn)？今天這些主線有點(diǎn)意思！ 安安課代表 10-13 20:07
395 0 熱點(diǎn)輪動(dòng)到飛起，不如在紅利里穩(wěn)穩(wěn)喝茶 安安課代表 10-13 12:44
158 0 今天咋漲這么多？ 湘中玉32658 10-10 22:14
103 0 公告中航瑞尚利率債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:33
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292 0 公告中航瑞尚利率債債券型證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-24 09:21
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