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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 02-02 1.1056 1.1056 0.03% 01-30 1.1053 1.1053 -0.02% 01-29 1.1055 1.1055 -0.04% 01-28 1.1059 1.1059 0.06% 01-27 1.1052 1.1052 -0.15% 01-26 1.1069 1.1069 0.11% 01-23 1.1057 1.1057 0.12% 01-22 1.1044 1.1044 -0.03% 01-21 1.1047 1.1047 0.19% 01-20 1.1026 1.1026 0.18% 01-19 1.1006 1.1006 -0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-0.12%0.39%-0.38%-0.52%0.39%-0.14%5.47%10.27%同類平均0.02%0.27%0.30%0.45%0.27%1.17%5.87%10.77%滬深300-2.15%-0.52%-0.75%13.59%-0.52%20.67%44.86%10.16%同類排名3181 | 3241381 | 32513080 | 32232952 | 3174381 | 32512652 | 29921177 | 2483799 | 2100四分位排名
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