中航基金管理有限公司
Avic Fund Management Co.,Ltd.
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分紅送配
其他公司分紅送配查詢(xún)：
2025 年度 中航基金 56只基金 ，累計(jì)分紅 0.90581 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 分紅詳情 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 010486 | 中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C | 詳情 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2025-06-24 |
| 2025年 | 010485 | 中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債A | 詳情 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2025-06-24 |
| 2025年 | 019669 | 中航瑞安利率債三個(gè)月定開(kāi)債C | 詳情 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2025-06-20 |
| 2025年 | 019668 | 中航瑞安利率債三個(gè)月定開(kāi)債A | 詳情 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2025-06-20 |
| 2025年 | 014553 | 中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C | 詳情 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 | 2025-06-20 |
| 2025年 | 014552 | 中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A | 詳情 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 | 2025-06-20 |
| 2025年 | 020907 | 中航瑞尚利率債A | 詳情 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 每份派現(xiàn)金0.0060元 | 2025-06-20 |
| 2025年 | 020908 | 中航瑞尚利率債C | 詳情 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 每份派現(xiàn)金0.0060元 | 2025-06-20 |
| 2025年 | 013405 | 中航瑞旭3個(gè)月定開(kāi)債A | 詳情 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 | 2025-06-20 |
| 2025年 | 013406 | 中航瑞旭3個(gè)月定開(kāi)債C | 詳情 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 | 2025-06-20 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類(lèi)型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | ||||||
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 分紅公告 | 公告標(biāo)題 | 公告類(lèi)型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 010485 | 中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債A | 詳情 | 中航瑞晨87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2022年分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-26 |
| 010486 | 中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C | 詳情 | 中航瑞晨87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2022年分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-26 |
| 007556 | 中航瑞明純債C | 詳情 | 中航瑞明純債債券型證券投資基金2022年分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-24 |
| 007555 | 中航瑞明純債A | 詳情 | 中航瑞明純債債券型證券投資基金2022年分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-24 |
| 014435 | 中航瑞夏一年定開(kāi)債發(fā)起A | 詳情 | 中航瑞夏一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-20 |
| 014436 | 中航瑞夏一年定開(kāi)債發(fā)起C | 詳情 | 中航瑞夏一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-20 |
| 014436 | 中航瑞夏一年定開(kāi)債發(fā)起C | 詳情 | 中航瑞夏一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年分紅公告 | 分紅送配 | 2022-08-16 |
| 014435 | 中航瑞夏一年定開(kāi)債發(fā)起A | 詳情 | 中航瑞夏一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年分紅公告 | 分紅送配 | 2022-08-16 |
| 007556 | 中航瑞明純債C | 詳情 | 中航瑞明純債債券型證券投資基金2022年分紅公告 | 分紅送配 | 2022-08-02 |
| 007555 | 中航瑞明純債A | 詳情 | 中航瑞明純債債券型證券投資基金2022年分紅公告 | 分紅送配 | 2022-08-02 |