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中航瑞旭3個月定開債C(013406
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.05550.03%
近1月：-0.10%
近1年：1.68%

累計凈值

1.0855
近3月：-0.05%
近3年：--

近6月：0.48%
成立來：8.64%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經理：茅勇峰等
成 立 日：2023-01-30管 理 人：中航基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：10-13～10-15/10-13～10-15
預估開放申購時間：
2025年10月10日15:00~10月15日15:00
預估開放贖回時間：
2025年10月10日15:00~10月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0555 1.0855 0.03%
    08-28 1.0552 1.0852 -0.09%
    08-27 1.0562 1.0862 0.00%
    08-26 1.0562 1.0862 0.04%
    08-25 1.0558 1.0858 0.09%
    08-22 1.0548 1.0848 -0.02%
    08-21 1.0550 1.0850 0.07%
    08-20 1.0543 1.0843 -0.04%
    08-19 1.0547 1.0847 0.05%
    08-18 1.0542 1.0842 -0.22%
    08-15 1.0565 1.0865 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.10%
    -0.05%
    0.48%
    0.06%
    1.68%
    6.61%
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    884 | 3479
    2501 | 3459
    2505 | 3393
    2593 | 3284
    2432 | 3252
    2585 | 3078
    908 | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    --
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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