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中航瑞旭3個月定開債C(013406
)

單位凈值 (2025-12-05)

1.05460.05%
近1月：-0.37%
近1年：0.72%

累計凈值

1.0846
近3月：-0.18%
近3年：--

近6月：-0.24%
成立來：8.55%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：茅勇峰等
成 立 日：2023-01-30管 理 人：中航基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-02-09～2026-03-13/2026-02-09～...
預估開放申購時間：
2026年02月06日15:00~03月13日15:00
預估開放贖回時間：
2026年02月06日15:00~03月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-05 1.0546 1.0846 0.05%
    12-04 1.0541 1.0841 -0.16%
    12-03 1.0558 1.0858 -0.08%
    12-02 1.0566 1.0866 -0.06%
    12-01 1.0572 1.0872 0.01%
    11-28 1.0571 1.0871 0.06%
    11-27 1.0565 1.0865 -0.04%
    11-26 1.0569 1.0869 -0.09%
    11-25 1.0579 1.0879 -0.05%
    11-24 1.0584 1.0884 0.01%
    11-21 1.0583 1.0883 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.24%
    -0.37%
    -0.18%
    -0.24%
    -0.03%
    0.72%
    4.91%
    --
    同類平均
    -0.12%
    -0.20%
    0.13%
    0.26%
    0.79%
    1.63%
    6.72%
    10.64%
    滬深300
    1.28%
    -0.92%
    2.78%
    18.23%
    16.51%
    16.91%
    35.07%
    16.16%
    同類排名
    3054 | 3518
    2920 | 3511
    3018 | 3478
    2788 | 3393
    2640 | 3241
    2788 | 3190
    2132 | 2659
    -- | 2282
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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