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中航瑞安利率債三個月定開債A(019668
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.01980.17%
近1月：0.43%
近1年：3.54%

累計凈值

1.0418
近3月：-0.18%
近3年：--

近6月：1.78%
成立來：4.21%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：30.36億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：茅勇峰等
成 立 日：2023-12-21管 理 人：中航基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：07-29/07-29
預估開放申購時間：
2025年07月28日15:00~07月29日15:00
預估開放贖回時間：
2025年07月28日15:00~07月29日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 1月
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0198 1.0418 0.17%
    05-08 1.0181 1.0401 0.00%
    05-07 1.0181 1.0401 0.00%
    05-06 1.0181 1.0401 0.00%
    04-30 1.0181 1.0401 0.15%
    04-29 1.0166 1.0386 0.00%
    04-28 1.0166 1.0386 0.03%
    04-25 1.0163 1.0383 -0.06%
    04-24 1.0169 1.0389 0.00%
    04-23 1.0169 1.0389 0.00%
    04-22 1.0169 1.0389 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.43%
    -0.18%
    1.78%
    0.05%
    3.54%
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    543 | 3400
    276 | 3370
    3025 | 3314
    1878 | 3196
    2959 | 3289
    1248 | 2955
    -- | 2435
    -- | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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