凈值估算(25-12-01 15:00)
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- 近1月：0.14%
- 近1年：--
單位凈值 (2025-11-28)
- 1.00700.01%
- 近3月：0.47%
- 近3年：--
- 1.0070
- 近6月：0.67%
- 成立來：0.69%
| 類型：指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模：0.00億元（2025-09-30） | 基金經(jīng)理：李祥源 |
| 成 立 日：2025-05-20 | 管 理 人：中航基金 | 基金評級： 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的：中債-投資級公司綠色債券精選全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：-- | ||
須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。|凈值估算平均偏差：--下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 11-28 1.0070 1.0070 0.01% 11-27 1.0069 1.0069 -0.02% 11-26 1.0071 1.0071 -0.04% 11-25 1.0075 1.0075 0.00% 11-24 1.0075 1.0075 0.01% 11-21 1.0074 1.0074 -0.01% 11-20 1.0075 1.0075 0.06% 11-19 1.0069 1.0069 -0.01% 11-18 1.0070 1.0070 0.01% 11-17 1.0069 1.0069 0.03% 11-14 1.0066 1.0066 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-0.04%0.14%0.47%0.67%--------同類平均-0.06%0.12%0.37%0.45%0.72%2.06%6.56%9.27%滬深3002.89%-1.38%1.17%19.17%16.30%16.85%31.40%17.50%跟蹤標(biāo)的-0.14%0.00%0.11%-0.06%0.40%1.11%--3.60%同類排名288 | 654245 | 64984 | 63172 | 597-- | 556-- | 537-- | 369-- | 300四分位排名
良好
良好
優(yōu)秀
優(yōu)秀
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- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
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- 5年
- 今年
- 成立來
- 近1年
- 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行
近1年 31.96%
新沃中債0-3年政策性近1年 21.32%
博時可轉(zhuǎn)債ETF近1年 18.10%
海富通上證投資級可轉(zhuǎn)債近1年 13.89%
招商CFETS銀行間綠近1年 10.44%
國富中債綠色普惠金融債近1年 8.95%
中航中債-投資級公司綠近1年 --
中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起A
日漲幅2.46%
中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起C
日漲幅2.46%
中航新起航靈活配置混合A
日漲幅2.25%
中航新起航靈活配置混合C
日漲幅2.25%
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起A
日漲幅1.97%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 12人 |
| 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 11人 |
| 東財瑞利債券C | 11人 |
| 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥 | 11人 |
| 永贏科技智選混合發(fā)起C | 12人 |
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