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單位凈值 (2026-03-03)

1.4980-2.60%
近1月：1.28%
近1年：19.46%

累計(jì)凈值

2.2970
近3月：9.90%
近3年：-4.83%

近6月：11.62%
成立來：131.15%
類型：混合型-偏股規(guī)模：0.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：徐荔蓉
成 立 日：2016-02-29管 理 人：國海富蘭克林基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-03 1.4980 2.2970 -2.60%
    03-02 1.5380 2.3370 0.52%
    02-27 1.5300 2.3290 0.13%
    02-26 1.5280 2.3270 -0.84%
    02-25 1.5410 2.3400 1.12%
    02-24 1.5240 2.3230 1.60%
    02-13 1.5000 2.2990 -2.02%
    02-12 1.5310 2.3300 0.13%
    02-11 1.5290 2.3280 0.13%
    02-10 1.5270 2.3260 0.26%
    02-09 1.5230 2.3220 1.47%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.71%
    1.28%
    9.90%
    11.62%
    5.20%
    19.46%
    26.73%
    -4.83%
    同類平均
    -2.18%
    -1.25%
    8.52%
    9.75%
    4.88%
    33.72%
    50.50%
    19.69%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    2180 | 5092
    1281 | 5094
    2063 | 4997
    2092 | 4780
    2204 | 5050
    3167 | 4458
    3042 | 4010
    2693 | 3393
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
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    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3068.20%
    2024-12-3170.72%
    2024-06-3070.79%
    2023-12-3183.91%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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