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國(guó)富恒利債券(LOF)C(164510

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單位凈值 (2025-11-28): 0.95690.04%; 近1月：0.03%; 近1年：1.90%

累計(jì)凈值: 1.4120; 近3月：0.62%; 近3年：8.65%

: 近6月：0.37%; 成立來(lái)：48.20%

類(lèi)型：債券型-混合一級(jí) \| 中風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：4.38億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：劉怡敏等
成立日：2014-03-10	管理人：國(guó)海富蘭克林基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入
活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

國(guó)海富蘭克林基金財(cái)富號(hào)

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股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)
持倉(cāng)截止日期: 更多持倉(cāng)信息>

股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
25國(guó)開(kāi)	11.47%	--
24國(guó)開(kāi)	8.89%	--
20國(guó)開(kāi)	7.47%	--
24農(nóng)發(fā)	7.26%	--
24廣發(fā)	4.82%	--

公司觀(guān)點(diǎn)

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全球視野 QDII
57.29%近3年國(guó)富大中華精選...
積極主動(dòng)的投資策略
137.98%成立以來(lái)國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)?..
專(zhuān)注中國(guó)力量
699.89%成立以來(lái)國(guó)富中國(guó)收益混...
關(guān)于港股科技，回答大家最關(guān)心的3個(gè)...
風(fēng)景這邊“讀”好——國(guó)富“為愛(ài)奔走...
【主理人投資手記】市場(chǎng)搖擺不定，如...
【發(fā)車(chē)】股市風(fēng)險(xiǎn)有所釋放，依然看好...
關(guān)于國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)你想知道的都在這兒！

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
11-28	0.9569	1.4120	0.04%
11-27	0.9565	1.4116	-0.03%
11-26	0.9568	1.4119	-0.09%
11-25	0.9577	1.4128	-0.02%
11-24	0.9579	1.4130	0.00%
11-21	0.9579	1.4130	-0.05%
11-20	0.9584	1.4135	-0.02%
11-19	0.9586	1.4137	-0.02%
11-18	0.9588	1.4139	-0.02%
11-17	0.9590	1.4141	0.03%
11-14	0.9587	1.4138	-0.02%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-11-28

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.10%	0.03%	0.62%	0.37%	0.41%	1.90%	6.64%	8.65%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.11%	0.02%	0.33%	1.72%	2.59%	3.82%	8.16%	10.65%
滬深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	462 \| 866	565 \| 850	132 \| 832	640 \| 800	668 \| 752	582 \| 748	383 \| 638	430 \| 581
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.77%	0.81%	-0.46%	2.15%	0.75%	1.06%	1.41%	0.92%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	775 \| 871	559 \| 838	664 \| 755	323 \| 819	114 \| 800	273 \| 502	88 \| 450	106 \| 406
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.47%	2.45%	1.68%	3.31%	3.26%	7.40%	3.61%	1.86%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	199 \| 819	245 \| 406	96 \| 341	196 \| 254	110 \| 226	50 \| 201	139 \| 187	74 \| 192
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	不佳	良好	優(yōu)秀	一般	良好

累計(jì)收益率走勢(shì)

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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- 6月
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- 5年
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選擇指標(biāo):

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
2019-12-31 0.04%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
2019-12-31	0.04%

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2023-10-26~至今	劉怡敏吳楚男	2年又36天	6.70%
2022-03-14~2023-10-25	劉怡敏	1年又225天	3.05%
2021-09-01~2022-03-13	劉怡敏王莉	193天	1.17%
2015-12-23~2021-08-31	劉怡敏	5年又253天	23.23%
2015-11-28~2015-12-22	刁暉宇劉怡敏	24天	0.20%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
78	公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	10-27 17:21
71	公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)(國(guó)富	基金資訊	09-17 09:09
220	公告關(guān)于增加?xùn)\|方證券股份有限公司為國(guó)海富蘭克林基金管理	基金資訊	09-02 19:14
153	公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	08-28 17:21
178	公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	07-20 17:25
251	公告關(guān)于增加中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司為國(guó)海富蘭克林	基金資訊	07-02 17:13
232	公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)更新招	基金資訊	06-29 17:08
271	公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	04-21 17:09
280	公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	03-30 17:15
365	公告國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司高級(jí)管理人員變更公告	基金資訊	03-21 17:23
424	公告關(guān)于國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司旗下部分基金在平安	基金資訊	02-18 18:33
759	公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	01-21 17:07
983	公告國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司關(guān)于北京分公司營(yíng)業(yè)場(chǎng)所	基金資訊	01-16 17:37
2822	債市迎來(lái)開(kāi)門(mén)紅！怎么選適合自己的？	國(guó)海富蘭克林基金	01-03 09:47
942	公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)恢復(fù)大	基金資訊	11-27 20:02
651	附攻略！12月底倉(cāng)資產(chǎn)怎么選？	國(guó)海富蘭克林基金	11-27 15:51
1016	公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)分紅公	基金資訊	11-21 17:09
731	公告關(guān)于增加騰安基金銷(xiāo)售(深圳)有限公司為國(guó)海富蘭克林	基金資訊	11-12 09:40
679	11月資產(chǎn)怎么配？固收配置攻略來(lái)啦！	國(guó)海富蘭克林基金	11-07 15:29
870	公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	10-24 17:08

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民生加銀鑫享債券A
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近1年 28.07%

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民生加銀鑫享債券C
近1年 28.05%

購(gòu)買(mǎi)

華寶可轉(zhuǎn)債債券A
近1年 26.15%

購(gòu)買(mǎi)

華寶可轉(zhuǎn)債債券C
近1年 25.84%

購(gòu)買(mǎi)

光大中高等級(jí)債券A
近1年 20.96%

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日漲幅1.08%

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基金名稱(chēng)	關(guān)注度
博時(shí)裕乾純債債券C	427人
長(zhǎng)城短債C	425人
南方中債7-10年國(guó)開(kāi)	437人
國(guó)泰嘉睿純債債券C	468人
華泰保興安悅債券C	464人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-11-26	每份派現(xiàn)金0.0889元
2024-06-17	每份派現(xiàn)金0.0364元
2023-08-22	每份派現(xiàn)金0.0436元
2022-12-22	每份派現(xiàn)金0.0559元
2020-07-27	每份派現(xiàn)金0.0576元
2019-04-25	每份派現(xiàn)金0.0568元
2017-03-09	每份基金份額折算1.0125份
2016-09-09	每份基金份額折算1.0127份
2016-03-09	每份基金份額折算1.0146份
2015-09-09	每份基金份額折算1.0212份
2015-03-09	每份基金份額折算1.0248份

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