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國富恒利債券(LOF)C(164510

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單位凈值 (2025-08-29): 0.95110.01%; 近1月：-0.14%; 近1年：2.19%

累計凈值: 1.4062; 近3月：-0.16%; 近3年：7.82%

: 近6月：0.17%; 成立來：47.30%

類型：債券型-混合一級 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：4.34億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：劉怡敏等
成立日：2014-03-10	管理人：國海富蘭克林基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25超長 5.74% --
25超長 5.74% --
20國開 5.51% --
20國開 5.51% --
25國債08 4.80% --
前五持倉占比合計：27.30%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-29	0.9511	1.4062	0.01%
08-28	0.9510	1.4061	-0.07%
08-27	0.9517	1.4068	0.00%
08-26	0.9517	1.4068	0.05%
08-25	0.9512	1.4063	0.08%
08-22	0.9504	1.4055	-0.02%
08-21	0.9506	1.4057	0.06%
08-20	0.9500	1.4051	-0.03%
08-19	0.9503	1.4054	0.06%
08-18	0.9497	1.4048	-0.26%
08-15	0.9522	1.4073	-0.05%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-06-30 ★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-06-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.07%	-0.14%	-0.16%	0.17%	-0.20%	2.19%	6.03%	7.82%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.24%	0.35%	1.32%	1.93%	2.21%	5.31%	7.40%	9.21%
滬深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	67 \| 857	769 \| 848	783 \| 829	765 \| 791	748 \| 781	572 \| 746	417 \| 644	439 \| 593
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.81%	-0.46%	2.15%	0.75%	1.06%	1.41%	0.92%	0.12%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	559 \| 838	664 \| 755	323 \| 819	114 \| 800	272 \| 501	88 \| 449	106 \| 405	284 \| 388
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.47%	2.45%	1.68%	3.31%	3.26%	7.40%	3.61%	1.86%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	199 \| 819	244 \| 405	95 \| 340	196 \| 253	110 \| 225	50 \| 201	139 \| 187	74 \| 192
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	不佳	良好	優(yōu)秀	一般	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2019-12-31 0.04%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-07-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2019-12-31	0.04%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-10-26~至今	劉怡敏吳楚男	1年又310天	6.05%
2022-03-14~2023-10-25	劉怡敏	1年又225天	3.05%
2021-09-01~2022-03-13	劉怡敏王莉	193天	1.17%
2015-12-23~2021-08-31	劉怡敏	5年又253天	23.23%
2015-11-28~2015-12-22	刁暉宇劉怡敏	24天	0.20%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
50	0	公告富蘭克林國海恒利債券型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	08-28 17:21
80	0	公告富蘭克林國海恒利債券型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	07-20 17:25
116	0	公告關(guān)于增加中國郵政儲蓄銀行股份有限公司為國海富蘭克林	基金資訊	07-02 17:13
121	0	公告富蘭克林國海恒利債券型證券投資基金(LOF)更新招	基金資訊	06-29 17:08
173	0	公告富蘭克林國海恒利債券型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	04-21 17:09
181	0	公告富蘭克林國海恒利債券型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	03-30 17:15
212	0	公告國海富蘭克林基金管理有限公司高級管理人員變更公告	基金資訊	03-21 17:23
318	0	公告關(guān)于國海富蘭克林基金管理有限公司旗下部分基金在平安	基金資訊	02-18 18:33
661	0	公告富蘭克林國海恒利債券型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	01-21 17:07
821	0	公告國海富蘭克林基金管理有限公司關(guān)于北京分公司營業(yè)場所	基金資訊	01-16 17:37
2814	0	債市迎來開門紅！怎么選適合自己的？	國海富蘭克林基金	01-03 09:47
839	0	公告富蘭克林國海恒利債券型證券投資基金(LOF)恢復(fù)大	基金資訊	11-27 20:02
644	0	附攻略！12月底倉資產(chǎn)怎么選？	國海富蘭克林基金	11-27 15:51
910	0	公告富蘭克林國海恒利債券型證券投資基金(LOF)分紅公	基金資訊	11-21 17:09
659	0	公告關(guān)于增加騰安基金銷售(深圳)有限公司為國海富蘭克林	基金資訊	11-12 09:40
676	0	11月資產(chǎn)怎么配？固收配置攻略來啦！	國海富蘭克林基金	11-07 15:29
771	0	公告富蘭克林國海恒利債券型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	10-24 17:08
822	0	公告富蘭克林國海恒利債券型證券投資基金(LOF)暫停大	基金資訊	10-21 17:07
1290	2	我覺得債券依然看好	西紅柿開花兒	10-14 09:12
9697	13	不得不說，這幾天的A股確實強	基民中心數(shù)	10-12 13:56

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-11-26	每份派現(xiàn)金0.0889元
2024-06-17	每份派現(xiàn)金0.0364元
2023-08-22	每份派現(xiàn)金0.0436元
2022-12-22	每份派現(xiàn)金0.0559元
2020-07-27	每份派現(xiàn)金0.0576元
2019-04-25	每份派現(xiàn)金0.0568元
2017-03-09	每份基金份額折算1.0125份
2016-09-09	每份基金份額折算1.0127份
2016-03-09	每份基金份額折算1.0146份
2015-09-09	每份基金份額折算1.0212份
2015-03-09	每份基金份額折算1.0248份

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良好

熱門基金近6月收益138%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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