基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-15)

0.9541-0.01%
近1月：0.46%
近1年：2.07%

累計(jì)凈值

1.4092
近3月：-0.32%
近3年：8.14%

近6月：0.03%
成立來(lái)：47.76%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.34億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉怡敏等
成 立 日：2014-03-10管 理 人：國(guó)海富蘭克林基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-15 0.9541 1.4092 -0.01%
    10-14 0.9542 1.4093 0.02%
    10-13 0.9540 1.4091 0.50%
    10-10 0.9493 1.4044 -0.01%
    10-09 0.9494 1.4045 0.05%
    09-30 0.9489 1.4040 0.05%
    09-29 0.9484 1.4035 -0.02%
    09-26 0.9486 1.4037 0.01%
    09-25 0.9485 1.4036 0.00%
    09-24 0.9485 1.4036 -0.09%
    09-23 0.9494 1.4045 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.55%
    0.46%
    -0.32%
    0.03%
    0.12%
    2.07%
    6.35%
    8.14%
    同類平均
    -0.06%
    0.04%
    0.57%
    1.74%
    2.29%
    4.49%
    7.77%
    9.28%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    同類排名
    1 | 793
    63 | 788
    592 | 772
    658 | 750
    631 | 715
    524 | 700
    364 | 601
    361 | 540
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2019-12-310.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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