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全球市場

單位凈值 (2025-05-09)

0.95540.00%
近1月：0.22%
近1年：3.90%

累計(jì)凈值

1.4105
近3月：-0.06%
近3年：9.36%

近6月：2.05%
成立來：47.97%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.49億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉怡敏等
成 立 日：2014-03-10管 理 人：國海富蘭克林基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 0.9554 1.4105 0.00%
    05-08 0.9554 1.4105 0.10%
    05-07 0.9544 1.4095 -0.05%
    05-06 0.9549 1.4100 0.00%
    04-30 0.9549 1.4100 0.03%
    04-29 0.9546 1.4097 0.12%
    04-28 0.9535 1.4086 0.06%
    04-25 0.9529 1.4080 0.01%
    04-24 0.9528 1.4079 0.00%
    04-23 0.9528 1.4079 -0.06%
    04-22 0.9534 1.4085 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.22%
    -0.06%
    2.05%
    0.25%
    3.90%
    7.46%
    9.36%
    同類平均
    0.26%
    0.47%
    0.26%
    2.36%
    0.89%
    3.63%
    7.00%
    10.31%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    805 | 839
    619 | 830
    644 | 799
    417 | 786
    689 | 797
    237 | 727
    271 | 644
    356 | 577
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2019-12-310.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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9360 11 昨日的A股大家看到了吧 幾分糖兒 10-12 13:55
9407 11 激動的心，顫抖的手，終于迎來了此前等待的降息降準(zhǔn) 吐司好吃 10-12 11:42
9352 12 從目前市場來看，A股波動可能還會持續(xù) 藍(lán)藍(lán)的大海兒 10-10 09:51
482 0 昨天15個(gè)大蛋，可以給自己加個(gè)雞腿了 KoukekeFW 09-27 12:29
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