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全球市場

單位凈值 (2025-10-16)

1.70500.12%
近1月：1.39%
近1年：20.25%

累計凈值

2.4744
近3月：13.35%
近3年：19.30%

近6月：20.19%
成立來：165.75%
類型：混合型-靈活  |  中高風險規(guī)模：10.13億元（2025-06-30）基金經理：王曉寧
成 立 日：2011-08-02管 理 人：國海富蘭克林基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.7050 2.4744 0.12%
    10-15 1.7030 2.4724 2.12%
    10-14 1.6676 2.4370 -1.27%
    10-13 1.6890 2.4584 -0.89%
    10-10 1.7041 2.4735 -1.67%
    10-09 1.7330 2.5024 1.32%
    09-30 1.7105 2.4799 0.25%
    09-29 1.7062 2.4756 1.64%
    09-26 1.6787 2.4481 -1.63%
    09-25 1.7065 2.4759 0.22%
    09-24 1.7027 2.4721 0.44%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.62%
    1.39%
    13.35%
    20.19%
    22.42%
    20.25%
    27.81%
    19.30%
    同類平均
    -2.95%
    0.19%
    14.90%
    24.15%
    23.15%
    26.39%
    25.92%
    13.71%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    897 | 2334
    758 | 2333
    1133 | 2316
    1293 | 2297
    1066 | 2276
    1246 | 2251
    816 | 2171
    672 | 2044
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30202.32%
    2024-12-31196.95%
    2024-06-30192.60%
    2023-12-31257.15%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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