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單位凈值 (2025-08-29)

1.2084-0.04%
近1月：0.27%
近1年：10.34%

累計(jì)凈值

1.2672
近3月：2.70%
近3年：5.54%

近6月：3.64%
成立來：27.06%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.03億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：沈竹熙等
成 立 日：2018-02-08管 理 人：國海富蘭克林基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.2084 1.2672 -0.04%
    08-28 1.2089 1.2677 0.00%
    08-27 1.2089 1.2677 -0.39%
    08-26 1.2136 1.2724 -0.01%
    08-25 1.2137 1.2725 0.08%
    08-22 1.2127 1.2715 0.13%
    08-21 1.2111 1.2699 -0.02%
    08-20 1.2114 1.2702 0.14%
    08-19 1.2097 1.2685 0.02%
    08-18 1.2094 1.2682 0.01%
    08-15 1.2093 1.2681 0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.35%
    0.27%
    2.70%
    3.64%
    5.31%
    10.34%
    10.84%
    5.54%
    同類平均
    2.47%
    8.54%
    18.55%
    18.05%
    21.04%
    38.94%
    20.00%
    6.51%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    2060 | 2347
    2163 | 2340
    2061 | 2330
    1997 | 2309
    1838 | 2296
    1923 | 2258
    1301 | 2168
    1009 | 2058
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3072.74%
    2024-12-3186.58%
    2024-06-3057.85%
    2023-12-3191.18%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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國海富蘭克林基金

管理規(guī)模：771.38億旗下基金：92只
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