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單位凈值 (2025-08-29)

1.3113-0.11%
近1月：1.12%
近1年：9.69%

累計凈值

1.6682
近3月：4.05%
近3年：13.08%

近6月：4.25%
成立來：75.16%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.04億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉怡敏
成 立 日：2012-09-11管 理 人：國海富蘭克林基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.3113 1.6682 -0.11%
    08-28 1.3127 1.6696 0.05%
    08-27 1.3121 1.6690 -0.75%
    08-26 1.3220 1.6789 0.06%
    08-25 1.3212 1.6781 0.07%
    08-22 1.3203 1.6772 0.31%
    08-21 1.3162 1.6731 0.13%
    08-20 1.3145 1.6714 0.04%
    08-19 1.3140 1.6709 -0.01%
    08-18 1.3141 1.6710 0.27%
    08-15 1.3105 1.6674 0.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.68%
    1.12%
    4.05%
    4.25%
    5.00%
    9.69%
    9.85%
    13.08%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    778 | 857
    60 | 848
    49 | 829
    49 | 791
    53 | 781
    81 | 746
    108 | 644
    78 | 593
    四分位排名

    不佳

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-300.62%
    2024-12-310.15%
    2023-12-310.75%
    2023-06-300.41%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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31 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-29 09:50
41 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-21 09:16
116 0 公告關于增加中國郵政儲蓄銀行股份有限公司為國海富蘭克林 基金資訊 07-02 17:13
66 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 06-30 09:10
73 0 還是得做好股債搭配，最近中短債走勢不錯，$中加聚安 日升積運 06-17 19:47
95 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:31
87 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 10:14
713 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 09:38
781 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-25 09:13
946 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-31 09:06
613 0 跟權益市場的波動相比，債市還是相對要更溫和一些，我 細心的西門亦凡1 08-13 17:55
901 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-19 09:11
921 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 07-01 09:06
604 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金(國富恒久信 基金資訊 06-26 09:10
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國海富蘭克林基金

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