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單位凈值 (2025-10-15)

1.31890.11%
近1月：0.56%
近1年：9.29%

累計(jì)凈值

1.6758
近3月：2.61%
近3年：13.44%

近6月：5.42%
成立來：76.18%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.04億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉怡敏
成 立 日：2012-09-11管 理 人：國海富蘭克林基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-15 1.3189 1.6758 0.11%
    10-14 1.3174 1.6743 -0.26%
    10-13 1.3208 1.6777 -0.08%
    10-10 1.3219 1.6788 -0.11%
    10-09 1.3233 1.6802 0.23%
    09-30 1.3203 1.6772 0.30%
    09-29 1.3164 1.6733 0.33%
    09-26 1.3121 1.6690 -0.03%
    09-25 1.3125 1.6694 0.08%
    09-24 1.3114 1.6683 0.34%
    09-23 1.3070 1.6639 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    0.56%
    2.61%
    5.42%
    5.61%
    9.29%
    10.99%
    13.44%
    同類平均
    -0.06%
    0.04%
    0.57%
    1.74%
    2.29%
    4.49%
    7.77%
    9.28%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    同類排名
    676 | 793
    52 | 788
    49 | 772
    51 | 750
    53 | 715
    59 | 700
    91 | 601
    66 | 540
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-300.62%
    2024-12-310.15%
    2023-12-310.75%
    2023-06-300.41%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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177 0 公告關(guān)于增加中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司為國海富蘭克林 基金資訊 07-02 17:13
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100 0 還是得做好股債搭配，最近中短債走勢不錯(cuò)，$中加聚安 日升積運(yùn) 06-17 19:47
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625 0 跟權(quán)益市場的波動(dòng)相比，債市還是相對要更溫和一些，我 細(xì)心的西門亦凡1 08-13 17:55
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