國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • QDII
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
國(guó)富大中華精選混合美元 006370 詳情 QDII-混合偏股 08-28 0.3902 0.3902 0.28% 24.58% 56.83% 19.46 徐成 - 購(gòu)買
國(guó)富大中華精選混合 000934 詳情 QDII-混合偏股 08-28 2.7730 2.7730 0.22% 23.41% 56.49% 19.46 徐成 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票A 001605 詳情 股票型 08-29 2.0129 2.0129 0.59% 24.32% 49.77% 8.10 徐成 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票C 017946 詳情 股票型 08-29 1.9858 1.9858 0.59% 24.08% 48.49% 0.73 徐成 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合A 010271 詳情 混合型-偏股 08-29 1.0369 1.1823 1.20% 14.64% 46.35% 1.39 徐荔蓉 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 010272 詳情 混合型-偏股 08-29 1.0211 1.1618 1.19% 14.41% 45.77% 0.65 徐荔蓉 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 012510 詳情 混合型-偏股 08-29 0.9282 0.9282 0.41% 15.59% 45.65% 4.02 徐荔蓉 1.50% 購(gòu)買
國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 012511 詳情 混合型-偏股 08-29 0.9244 0.9244 0.40% 15.52% 45.48% 0.09 徐荔蓉 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 000761 詳情 股票型 08-29 1.6797 1.6797 0.23% 14.87% 44.91% 0.08 王曉寧 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 450007 詳情 混合型-偏股 08-29 1.6743 1.8543 -0.01% 15.33% 44.52% 0.31 高燕蕓 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合A 009846 詳情 混合型-偏股 08-29 0.8700 0.8700 0.53% 18.29% 43.09% 9.67 徐成 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 017947 詳情 混合型-偏股 08-29 0.8604 0.8604 0.54% 18.06% 42.45% 0.34 徐成 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富潛力組合混合H 960021 詳情 混合型-偏股 08-29 1.3810 2.1800 1.47% 11.28% 41.79% 0.02 徐荔蓉 - 購(gòu)買
國(guó)富潛力組合混合A 450003 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1030 2.9810 1.38% 11.41% 41.77% 11.58 徐荔蓉 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富招瑞優(yōu)選股票A 019079 詳情 股票型 08-29 1.3860 1.3860 1.72% 21.31% 41.53% 0.63 王曉寧 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富招瑞優(yōu)選股票C 019080 詳情 股票型 08-29 1.3776 1.3776 1.71% 21.08% 41.02% 1.95 王曉寧 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富研究精選混合A 450011 詳情 混合型-偏股 08-29 2.7718 2.7718 1.26% 9.02% 40.15% 0.78 徐荔蓉 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富策略回報(bào)混合A 450010 詳情 混合型-靈活 08-29 1.6955 2.4649 1.41% 19.36% 39.69% 10.13 王曉寧 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富研究精選混合C 018342 詳情 混合型-偏股 08-29 2.7461 2.7461 1.26% 8.81% 39.59% 0.02 徐荔蓉 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富策略回報(bào)混合C 018470 詳情 混合型-靈活 08-29 1.6813 1.9944 1.40% 19.13% 39.16% 5.36 王曉寧 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富興?；貓?bào)混合A 011152 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1308 1.1308 -0.22% 10.44% 33.60% 8.82 趙曉東 等 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富中小盤股票A 450009 詳情 股票型 08-29 2.7285 3.7429 0.12% 11.47% 33.34% 30.17 趙曉東 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 457001 詳情 QDII-普通股票 08-28 1.5838 1.7508 0.67% 26.05% 33.09% 2.10 徐成 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富中小盤股票C 017948 詳情 股票型 08-29 2.7027 2.7027 0.12% 11.25% 32.81% 1.28 趙曉東 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富基本面優(yōu)選混合A 008515 詳情 混合型-偏股 08-29 1.4357 1.7393 0.01% 8.09% 32.69% 43.61 趙曉東 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 450008 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.6725 2.0156 0.72% 14.93% 32.34% 4.12 張志強(qiáng) 0.12% 購(gòu)買
國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 021734 詳情 混合型-偏股 08-29 1.4281 1.7306 0.01% 7.88% 31.99% 7.11 趙曉東 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 020352 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.6615 1.6615 0.72% 14.70% 31.84% 0.05 張志強(qiáng) 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 001392 詳情 混合型-靈活 08-29 1.4082 1.4082 -0.63% 16.29% 31.13% 0.08 趙宇燁 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富中證A100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 164508 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.2340 1.3570 1.15% 15.43% 30.72% 0.34 張志強(qiáng) 0.12% 購(gòu)買
國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 001393 詳情 混合型-靈活 08-29 1.4399 1.4399 -0.63% 16.01% 30.48% 0.04 趙宇燁 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)三年持有期混合A 011468 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1305 1.1305 -0.20% 8.97% 30.47% 6.65 趙曉東 1.50% 購(gòu)買
國(guó)富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)三年持有期混合C 011469 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1257 1.1257 -0.20% 8.92% 30.35% 0.37 趙曉東 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 017382 詳情 FOF-均衡型 08-27 1.2739 1.2739 -0.69% 8.51% 29.21% 0.17 吳弦 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 008625 詳情 FOF-均衡型 08-27 1.2693 1.2693 -0.70% 8.34% 28.81% 2.05 吳弦 0.08% 購(gòu)買
國(guó)富彈性市值混合A 450002 詳情 混合型-偏股 08-29 1.2295 4.2197 0.16% 9.07% 28.70% 21.86 趙曉東 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 018374 詳情 FOF-均衡型 08-27 1.2510 1.2510 -0.70% 8.45% 28.58% 0.33 吳弦 0.08% 購(gòu)買
國(guó)富中國(guó)收益混合A 450001 詳情 混合型-平衡 08-29 1.3321 4.2676 0.95% 7.86% 28.19% 7.98 徐荔蓉 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富彈性市值混合C 018469 詳情 混合型-偏股 08-29 1.2191 1.2191 0.16% 8.86% 28.18% 0.25 趙曉東 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富匠心精選混合A 011980 詳情 混合型-偏股 08-29 1.0572 1.0572 1.20% 15.67% 28.10% 1.22 劉曉 1.50% 購(gòu)買
國(guó)富中國(guó)收益混合C 018390 詳情 混合型-平衡 08-29 1.3197 1.3197 0.96% 7.65% 27.66% 0.13 徐荔蓉 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富均衡增長(zhǎng)混合A 015137 詳情 混合型-偏股 08-29 1.0868 1.0868 1.02% 18.10% 27.22% 2.47 劉曉 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富匠心精選混合C 011981 詳情 混合型-偏股 08-29 1.0258 1.0258 1.19% 15.19% 27.07% 0.48 劉曉 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 006374 詳情 QDII-混合偏股 08-28 3.8875 3.8875 1.07% 17.48% 27.03% 0.61 徐成 等 - 購(gòu)買
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 006373 詳情 QDII-混合偏股 08-28 4.0238 4.0238 1.01% 16.42% 26.90% 15.79 徐成 等 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 021843 詳情 QDII-混合偏股 08-28 3.8704 3.8704 1.07% 17.28% 26.65% 0.05 徐成 等 - 購(gòu)買
國(guó)富均衡增長(zhǎng)混合C 015138 詳情 混合型-偏股 08-29 1.0702 1.0702 1.03% 17.81% 26.58% 1.43 劉曉 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 021842 詳情 QDII-混合偏股 08-28 4.0090 4.0090 1.01% 16.11% 26.45% 2.08 徐成 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富深化價(jià)值混合A 450004 詳情 混合型-偏股 08-29 1.9600 3.3196 1.03% 17.58% 26.16% 21.05 劉曉 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 014151 詳情 混合型-偏股 08-29 1.0886 1.0886 1.35% 14.36% 25.75% 1.49 劉曉 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富深化價(jià)值混合C 017426 詳情 混合型-偏股 08-29 1.9392 1.9392 1.03% 17.34% 25.65% 0.98 劉曉 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富鑫享價(jià)值混合C 014152 詳情 混合型-偏股 08-29 1.0676 1.0676 1.35% 14.01% 25.00% 0.21 劉曉 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富估值優(yōu)勢(shì)混合A 006039 詳情 混合型-靈活 08-29 1.7916 1.7916 0.51% 7.37% 16.13% 2.61 徐成 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富估值優(yōu)勢(shì)混合C 017451 詳情 混合型-靈活 08-29 1.7735 1.7735 0.51% 7.15% 15.67% 0.00 徐成 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y 019456 詳情 FOF-穩(wěn)健型 08-27 1.0821 1.0821 -0.32% 3.89% 11.72% 0.00 吳弦 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 017332 詳情 FOF-穩(wěn)健型 08-27 1.0750 1.0750 -0.32% 3.71% 11.35% 0.20 吳弦 等 0.08% 購(gòu)買
國(guó)富天頤混合A 005652 詳情 混合型-偏債 08-29 1.0767 1.4475 -0.16% 3.31% 10.83% 0.06 王莉 等 0.12% 購(gòu)買
國(guó)富恒瑞債券A 002361 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 1.3650 1.6090 -0.15% 3.10% 10.71% 61.94 趙曉東 0.08% 購(gòu)買
國(guó)富新趨勢(shì)混合A 005552 詳情 混合型-靈活 08-29 1.2084 1.2672 -0.04% 3.64% 10.34% 0.03 沈竹熙 等 0.10% 購(gòu)買
國(guó)富恒瑞債券C 002362 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 1.3340 1.5520 -0.15% 2.93% 10.25% 5.06 趙曉東 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富天頤混合C 005653 詳情 混合型-偏債 08-29 1.0518 1.3973 -0.17% 2.99% 10.15% 0.02 王莉 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富新趨勢(shì)混合C 005553 詳情 混合型-靈活 08-29 1.1939 1.2504 -0.04% 3.53% 10.12% 0.10 沈竹熙 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富恒久信用債券A 450018 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-29 1.3113 1.6682 -0.11% 4.25% 9.69% 0.04 劉怡敏 0.08% 購(gòu)買
國(guó)富恒久信用債券C 450019 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-29 1.2856 1.6175 -0.11% 4.09% 9.37% 0.02 劉怡敏 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 021417 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0948 1.0994 0.01% 1.04% 9.30% 0.01 沈竹熙 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富鑫頤收益混合A 012812 詳情 混合型-偏債 08-29 1.0937 1.0937 0.00% 4.62% 8.47% 0.14 王曉寧 等 0.08% 購(gòu)買
國(guó)富鑫頤收益混合C 012813 詳情 混合型-偏債 08-29 1.0823 1.0823 0.01% 4.47% 8.14% 0.17 王曉寧 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 450005 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 1.1044 1.9825 0.13% 3.87% 7.71% 1.93 劉怡敏 等 0.08% 購(gòu)買
國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 450006 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 1.1004 1.8978 0.13% 3.71% 7.41% 0.12 劉怡敏 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 017886 詳情 混合型-偏債 08-29 1.1014 1.1014 0.23% 2.87% 7.06% 0.10 王曉寧 等 0.08% 購(gòu)買
國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 017887 詳情 混合型-偏債 08-29 1.0939 1.0939 0.23% 2.68% 6.71% 0.28 王曉寧 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富恒興債券A 020577 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 1.0656 1.0656 0.25% 2.65% 6.46% 0.06 王曉寧 等 0.08% 購(gòu)買
國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合A 000065 詳情 混合型-靈活 08-29 2.1490 2.4187 0.14% 3.37% 6.42% 0.52 劉怡敏 等 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富恒興債券C 020578 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 1.0612 1.0612 0.26% 2.50% 6.14% 0.21 王曉寧 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合C 017211 詳情 混合型-靈活 08-29 2.1315 2.1315 0.14% 3.22% 6.10% 0.05 劉怡敏 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富新機(jī)遇混合A 002087 詳情 混合型-靈活 08-29 1.6510 1.7680 0.06% 2.29% 4.23% 1.45 劉曉 等 0.10% 購(gòu)買
國(guó)富恒豐一年持有期債券A 000351 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.1272 1.6009 -0.01% 1.58% 4.08% 2.48 王莉 0.07% 購(gòu)買
國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 010468 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0041 1.1849 - 2.04% 4.07% 81.95 沈竹熙 0.06% 購(gòu)買
國(guó)富恒豐一年持有期債券C 000352 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.1208 1.5601 -0.01% 1.48% 3.88% 0.37 王莉 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富新機(jī)遇混合C 002088 詳情 混合型-靈活 08-29 1.6170 1.7240 0.06% 2.15% 3.85% 1.85 劉曉 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 003972 詳情 QDII-混合債 08-28 0.9994 1.0714 -0.17% 0.98% 2.64% 18.24 徐成 等 0.08% 購(gòu)買
國(guó)富恒利債券(LOF)A 164509 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-29 0.7151 1.7684 0.01% 0.36% 2.63% 19.00 劉怡敏 等 0.08% 購(gòu)買
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 003973 詳情 QDII-混合債 08-28 0.1400 0.1508 0.14% 1.45% 2.41% 18.24 徐成 等 - 購(gòu)買
國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 021416 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0251 1.0302 0.01% 1.10% 2.36% 37.10 沈竹熙 等 0.05% 購(gòu)買
國(guó)富恒利債券(LOF)C 164510 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-29 0.9511 1.4062 0.01% 0.17% 2.19% 4.34 劉怡敏 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C 021662 詳情 QDII-普通股票 08-28 1.5685 1.5685 0.67% 25.80% - 0.05 徐成 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富興?；貓?bào)混合C 023750 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1291 1.1291 -0.21% - - 0.08 趙曉東 等 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
國(guó)富日日收益貨幣A 000203 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.2435 0.8830% 0.96% 1.07% 0.28% 55.61 王莉 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富日日收益貨幣B 000204 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.3093 1.1260% 1.21% 1.31% 0.34% 5.20 王莉 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富安享貨幣B 004120 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.3608 1.4160% 1.41% 1.41% 0.36% 195.62 王莉 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富日日收益貨幣E 021926 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.2709 0.9810% 1.06% 1.17% 0.31% 13.69 王莉 等 - 購(gòu)買
國(guó)富安享貨幣A 019138 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.3609 1.4170% 1.41% 1.41% 0.36% 0.01 王莉 等 - 購(gòu)買