國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

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  • 混合型
  • 債券型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 457001 詳情 QDII-普通股票 10-31 1.7696 1.9366 -0.33% 52.04% 53.50% 2.81 徐成 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C 021662 詳情 QDII-普通股票 10-31 1.7509 1.7509 -0.32% 51.69% 52.81% 0.26 徐成 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富大中華精選混合美元 006370 詳情 QDII-混合偏股 10-31 0.4224 0.4224 -0.78% 40.75% 48.94% 22.66 徐成 - 購(gòu)買
國(guó)富大中華精選混合 000934 詳情 QDII-混合偏股 10-31 2.9940 2.9940 -0.76% 38.55% 48.14% 22.66 徐成 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票A 001605 詳情 股票型 11-03 2.1734 2.1734 -0.01% 39.54% 43.29% 10.93 徐成 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票C 017946 詳情 股票型 11-03 2.1424 2.1424 -0.02% 39.25% 42.70% 1.34 徐成 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 006374 詳情 QDII-混合偏股 10-31 4.2440 4.2440 0.09% 35.97% 32.50% 1.12 徐成 等 - 購(gòu)買
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 021843 詳情 QDII-混合偏股 10-31 4.2204 4.2204 0.09% 35.58% 32.01% 0.19 徐成 等 - 購(gòu)買
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 006373 詳情 QDII-混合偏股 10-31 4.3818 4.3818 0.11% 33.85% 31.91% 22.39 徐成 等 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合A 009846 詳情 混合型-偏股 11-03 0.8982 0.8982 0.50% 26.03% 31.47% 9.45 徐成 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 021842 詳情 QDII-混合偏股 10-31 4.3618 4.3618 0.11% 33.46% 31.26% 4.27 徐成 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 017947 詳情 混合型-偏股 11-03 0.8876 0.8876 0.50% 25.76% 30.91% 0.58 徐成 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合A 010271 詳情 混合型-偏股 11-03 1.1398 1.2852 -0.65% 29.89% 30.65% 1.47 徐荔蓉 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 010272 詳情 混合型-偏股 11-03 1.1214 1.2621 -0.66% 29.60% 30.11% 0.64 徐荔蓉 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富招瑞優(yōu)選股票A 019079 詳情 股票型 11-03 1.4181 1.4181 -0.41% 23.83% 26.59% 0.96 王曉寧 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富招瑞優(yōu)選股票C 019080 詳情 股票型 11-03 1.4085 1.4085 -0.42% 23.57% 26.10% 2.13 王曉寧 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 012510 詳情 混合型-偏股 11-03 0.9785 0.9785 -0.73% 26.96% 25.93% 4.79 徐荔蓉 1.50% 購(gòu)買
國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 012511 詳情 混合型-偏股 11-03 0.9745 0.9745 -0.72% 26.90% 25.82% 0.10 徐荔蓉 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 450007 詳情 混合型-偏股 11-03 1.7441 1.9241 -0.05% 20.81% 23.81% 0.34 高燕蕓 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富中證A100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 164508 詳情 指數(shù)型-股票 11-03 1.2940 1.4170 0.15% 24.18% 21.73% 0.37 張志強(qiáng) 0.12% 購(gòu)買
國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 450008 詳情 指數(shù)型-股票 11-03 1.7103 2.0534 0.13% 20.49% 20.93% 2.58 張志強(qiáng) 0.12% 購(gòu)買
國(guó)富均衡增長(zhǎng)混合A 015137 詳情 混合型-偏股 11-03 1.1359 1.1359 0.25% 26.68% 20.78% 1.75 劉曉 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 020352 詳情 指數(shù)型-股票 11-03 1.6980 1.6980 0.13% 20.25% 20.47% 0.05 張志強(qiáng) 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富均衡增長(zhǎng)混合C 015138 詳情 混合型-偏股 11-03 1.1175 1.1175 0.24% 26.34% 20.16% 1.10 劉曉 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富匠心精選混合A 011980 詳情 混合型-偏股 11-03 1.0886 1.0886 0.05% 24.09% 20.01% 1.35 劉曉 1.50% 購(gòu)買
國(guó)富策略回報(bào)混合A 450010 詳情 混合型-靈活 11-03 1.7049 2.4743 -0.09% 19.35% 19.95% 11.41 王曉寧 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富策略回報(bào)混合C 018470 詳情 混合型-靈活 11-03 1.6894 2.0025 -0.09% 19.11% 19.48% 6.58 王曉寧 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 000761 詳情 股票型 11-03 1.6400 1.6400 -0.66% 9.08% 19.22% 0.09 王曉寧 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富匠心精選混合C 011981 詳情 混合型-偏股 11-03 1.0547 1.0547 0.03% 23.56% 19.04% 0.48 劉曉 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富深化價(jià)值混合A 450004 詳情 混合型-偏股 11-03 2.0287 3.3883 0.14% 25.81% 18.26% 18.83 劉曉 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 014151 詳情 混合型-偏股 11-03 1.1232 1.1232 0.04% 23.00% 17.95% 0.29 劉曉 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富深化價(jià)值混合C 017426 詳情 混合型-偏股 11-03 2.0057 2.0057 0.13% 25.55% 17.77% 0.91 劉曉 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富鑫享價(jià)值混合C 014152 詳情 混合型-偏股 11-03 1.1003 1.1003 0.05% 22.62% 17.23% 0.16 劉曉 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富估值優(yōu)勢(shì)混合A 006039 詳情 混合型-靈活 11-03 1.8283 1.8283 0.88% 11.80% 15.26% 0.96 徐成 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富估值優(yōu)勢(shì)混合C 017451 詳情 混合型-靈活 11-03 1.8086 1.8086 0.88% 11.58% 14.80% 0.00 徐成 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富潛力組合混合A 450003 詳情 混合型-偏股 11-03 1.1160 2.9940 -0.27% 21.30% 13.76% 12.93 徐荔蓉 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 017382 詳情 FOF-均衡型 10-30 1.2961 1.2961 -0.45% 11.49% 13.67% 0.24 趙星宇 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富潛力組合混合H 960021 詳情 混合型-偏股 11-03 1.3970 2.1960 -0.21% 21.27% 13.58% 0.01 徐荔蓉 - 購(gòu)買
國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 018374 詳情 FOF-均衡型 10-30 1.2708 1.2708 -0.46% 11.41% 13.38% 0.36 趙星宇 0.08% 購(gòu)買
國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 008625 詳情 FOF-均衡型 10-30 1.2907 1.2907 -0.45% 11.31% 13.31% 2.11 趙星宇 0.08% 購(gòu)買
國(guó)富興?；貓?bào)混合A 011152 詳情 混合型-偏股 11-03 1.1373 1.1373 0.83% 10.29% 11.93% 6.74 趙曉東 等 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富中國(guó)收益混合A 450001 詳情 混合型-平衡 11-03 1.3536 4.3046 0.04% 14.54% 11.72% 6.14 徐荔蓉 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 001392 詳情 混合型-靈活 11-03 1.3688 1.3688 0.80% 13.86% 11.51% 0.05 趙宇燁 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富中國(guó)收益混合C 018390 詳情 混合型-平衡 11-03 1.3391 1.3391 0.04% 14.23% 11.19% 0.03 徐荔蓉 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 001393 詳情 混合型-靈活 11-03 1.3983 1.3983 0.79% 13.56% 10.95% 0.03 趙宇燁 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富研究精選混合A 450011 詳情 混合型-偏股 11-03 2.7870 2.7870 -0.04% 16.80% 10.45% 0.73 徐荔蓉 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)三年持有期混合A 011468 詳情 混合型-偏股 11-03 1.1444 1.1444 0.85% 9.96% 10.12% 5.43 趙曉東 1.50% 購(gòu)買
國(guó)富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)三年持有期混合C 011469 詳情 混合型-偏股 11-03 1.1393 1.1393 0.85% 9.92% 10.01% 0.32 趙曉東 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富研究精選混合C 018342 詳情 混合型-偏股 11-03 2.7589 2.7589 -0.04% 16.55% 10.00% 0.01 徐荔蓉 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富恒久信用債券A 450018 詳情 債券型-混合一級(jí) 11-03 1.3275 1.6844 0.05% 5.83% 9.39% 0.08 劉怡敏 0.08% 購(gòu)買
國(guó)富新趨勢(shì)混合A 005552 詳情 混合型-靈活 11-03 1.2221 1.2809 0.22% 4.80% 9.31% 0.02 沈竹熙 等 0.10% 購(gòu)買
國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 021417 詳情 指數(shù)型-固收 11-03 1.0214 1.1031 0.02% 0.78% 9.21% 0.00 沈竹熙 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富新趨勢(shì)混合C 005553 詳情 混合型-靈活 11-03 1.2070 1.2635 0.22% 4.69% 9.09% 0.08 沈竹熙 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富恒久信用債券C 450019 詳情 債券型-混合一級(jí) 11-03 1.3008 1.6327 0.05% 5.66% 9.06% 0.09 劉怡敏 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富中小盤股票A 450009 詳情 股票型 11-03 2.6962 3.7106 0.29% 9.46% 8.33% 25.14 趙曉東 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富基本面優(yōu)選混合A 008515 詳情 混合型-偏股 11-03 1.2833 1.7305 0.56% 7.37% 7.98% 33.28 趙曉東 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富中小盤股票C 017948 詳情 股票型 11-03 2.6687 2.6687 0.29% 9.23% 7.90% 1.45 趙曉東 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 021734 詳情 混合型-偏股 11-03 1.2774 1.7209 0.56% 7.16% 7.56% 13.08 趙曉東 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 450005 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-03 1.1195 1.9976 0.11% 4.90% 7.35% 2.09 劉怡敏 等 0.08% 購(gòu)買
國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 450006 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-03 1.1149 1.9123 0.11% 4.74% 7.05% 0.11 劉怡敏 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富天頤混合A 005652 詳情 混合型-偏債 11-03 1.0839 1.4547 0.08% 3.77% 6.92% 0.06 王莉 等 0.12% 購(gòu)買
國(guó)富鑫頤收益混合A 012812 詳情 混合型-偏債 11-03 1.0900 1.0900 0.16% 2.49% 6.80% 0.15 王曉寧 等 0.08% 購(gòu)買
國(guó)富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y 019456 詳情 FOF-穩(wěn)健型 10-30 1.0945 1.0945 -0.17% 5.16% 6.67% 0.00 趙星宇 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 017886 詳情 混合型-偏債 11-03 1.1045 1.1045 0.02% 1.68% 6.53% 0.07 王曉寧 等 0.08% 購(gòu)買
國(guó)富鑫頤收益混合C 012813 詳情 混合型-偏債 11-03 1.0781 1.0781 0.16% 2.34% 6.48% 0.13 王曉寧 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合A 000065 詳情 混合型-靈活 11-03 2.1682 2.4379 0.08% 4.21% 6.35% 0.50 劉怡敏 等 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 017332 詳情 FOF-穩(wěn)健型 10-30 1.0866 1.0866 -0.17% 4.98% 6.31% 0.16 趙星宇 0.08% 購(gòu)買
國(guó)富天頤混合C 005653 詳情 混合型-偏債 11-03 1.0578 1.4033 0.09% 3.45% 6.29% 0.02 王莉 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 017887 詳情 混合型-偏債 11-03 1.0963 1.0963 0.01% 1.48% 6.15% 11.97 王曉寧 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合C 017211 詳情 混合型-靈活 11-03 2.1493 2.1493 0.08% 4.04% 6.02% 0.04 劉怡敏 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富彈性市值混合A 450002 詳情 混合型-偏股 11-03 1.2119 4.2021 0.54% 7.65% 5.49% 20.43 趙曉東 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富彈性市值混合C 018469 詳情 混合型-偏股 11-03 1.2007 1.2007 0.54% 7.43% 5.07% 0.06 趙曉東 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富恒興債券A 020577 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-03 1.0617 1.0617 0.20% 1.04% 4.98% 0.48 王曉寧 等 0.08% 購(gòu)買
國(guó)富恒興債券C 020578 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-03 1.0567 1.0567 0.19% 0.89% 4.67% 0.91 王曉寧 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富恒豐一年持有期債券A 000351 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-03 1.1338 1.6075 0.02% 1.81% 4.23% 2.16 王莉 0.07% 購(gòu)買
國(guó)富新機(jī)遇混合A 002087 詳情 混合型-靈活 11-03 1.6670 1.7840 0.12% 3.54% 4.12% 0.97 劉曉 等 0.10% 購(gòu)買
國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 010468 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-31 1.0109 1.1917 - 2.06% 4.08% 81.74 沈竹熙 0.06% 購(gòu)買
國(guó)富恒豐一年持有期債券C 000352 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-03 1.1269 1.5662 0.01% 1.71% 4.02% 0.37 王莉 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 003973 詳情 QDII-混合債 10-31 0.1412 0.1520 0.07% 1.73% 3.98% 22.96 徐成 等 - 購(gòu)買
國(guó)富恒瑞債券A 002361 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-03 1.3570 1.6010 0.15% 2.34% 3.83% 64.14 趙曉東 0.08% 購(gòu)買
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 003972 詳情 QDII-混合債 10-31 1.0047 1.0767 0.16% 0.50% 3.83% 22.96 徐成 等 0.08% 購(gòu)買
國(guó)富新機(jī)遇混合C 002088 詳情 混合型-靈活 11-03 1.6310 1.7380 0.06% 3.36% 3.75% 1.77 劉曉 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富恒瑞債券C 002362 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-03 1.3240 1.5420 0.08% 2.08% 3.36% 5.53 趙曉東 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富恒利債券(LOF)C 164510 詳情 債券型-混合一級(jí) 11-03 0.9583 1.4134 0.01% 0.36% 2.48% 4.38 劉怡敏 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富恒利債券(LOF)A 164509 詳情 債券型-混合一級(jí) 11-03 0.7176 1.7709 0.03% 0.10% 2.40% 2.55 劉怡敏 等 0.08% 購(gòu)買
國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 021416 詳情 指數(shù)型-固收 11-03 1.0084 1.0340 0.03% 0.85% 2.29% 37.23 沈竹熙 等 0.05% 購(gòu)買
國(guó)富興海回報(bào)混合C 023750 詳情 混合型-偏股 11-03 1.1348 1.1348 0.84% 10.09% - 0.37 趙曉東 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富國(guó)證港股通科技指數(shù)A 024820 詳情 指數(shù)型-股票 10-31 0.9820 0.9820 - - - 3.47 張志強(qiáng) 0.10% 購(gòu)買
國(guó)富國(guó)證港股通科技指數(shù)C 024821 詳情 指數(shù)型-股票 10-31 0.9820 0.9820 - - - 2.09 張志強(qiáng) 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富恒澤90天持有期債券A 025554 詳情 債券型-混合一級(jí) - - - - - - - 王莉 等 0.30% 購(gòu)買
國(guó)富恒澤90天持有期債券C 025555 詳情 債券型-混合一級(jí) - - - - - - - 王莉 等 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
國(guó)富日日收益貨幣A 000203 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-03 0.2375 0.9750% 0.90% 0.88% 0.26% 37.92 王莉 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富日日收益貨幣B 000204 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-03 0.3034 1.2180% 1.14% 1.12% 0.32% 29.50 王莉 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富安享貨幣B 004120 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-03 0.3952 1.4810% 1.44% 1.43% 0.36% 235.88 王莉 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富日日收益貨幣E 021926 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-03 0.2647 1.0760% 1.00% 0.98% 0.28% 17.18 王莉 等 - 購(gòu)買
國(guó)富安享貨幣A 019138 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-03 0.3952 1.4810% 1.44% 1.43% 0.36% 0.01 王莉 等 - 購(gòu)買