國海富蘭克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • QDII
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 000761 詳情 股票型 07-01 1.5521 1.5521 1.05% 14.34% 29.40% 0.08 王曉寧 0.15% 購買
國富大中華精選混合 000934 詳情 QDII-混合偏股 06-30 2.4340 2.4340 0.16% 20.08% 27.70% 18.77 徐成 0.15% 購買
國富大中華精選混合美元 006370 詳情 QDII-混合偏股 06-30 0.3400 0.3400 0.21% 20.57% 27.15% 18.77 徐成 - 購買
國富興?；貓蠡旌螦 011152 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0765 1.0765 0.20% 8.62% 22.66% 10.26 趙曉東 等 0.15% 購買
國富成長動力混合 450007 詳情 混合型-偏股 07-01 1.5231 1.7031 0.89% 5.72% 21.05% 0.31 高燕蕓 0.15% 購買
國富價值成長一年持有期混合A 010271 詳情 混合型-偏股 07-01 0.9112 1.0566 0.03% 6.92% 20.96% 1.49 徐荔蓉 0.15% 購買
國富價值成長一年持有期混合C 010272 詳情 混合型-偏股 07-01 0.8979 1.0386 0.03% 6.71% 20.47% 0.69 徐荔蓉 0.00% 購買
國富金融地產(chǎn)混合A 001392 詳情 混合型-靈活 07-01 1.3192 1.3192 0.48% 5.62% 20.35% 0.07 趙宇燁 0.15% 購買
國富基本面優(yōu)選混合A 008515 詳情 混合型-偏股 07-01 1.3724 1.6760 0.16% 7.55% 20.06% 33.92 趙曉東 0.15% 購買
國富金融地產(chǎn)混合C 001393 詳情 混合型-靈活 07-01 1.3500 1.3500 0.48% 5.36% 19.76% 0.04 趙宇燁 0.00% 購買
國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 017382 詳情 FOF-均衡型 06-27 1.2055 1.2055 0.22% 4.53% 19.69% 0.10 吳弦 0.00% 購買
國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A 011468 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0805 1.0805 0.12% 6.91% 19.68% 7.53 趙曉東 1.50% 購買
國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 011469 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0760 1.0760 0.11% 6.85% 19.57% 0.41 趙曉東 0.00% 購買
國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 008625 詳情 FOF-均衡型 06-27 1.2018 1.2018 0.23% 4.36% 19.31% 1.96 吳弦 0.08% 購買
國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 012510 詳情 混合型-偏股 07-01 0.8109 0.8109 0.02% 7.29% 19.13% 4.20 徐荔蓉 1.50% 購買
國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 012511 詳情 混合型-偏股 07-01 0.8077 0.8077 0.01% 7.22% 19.01% 0.10 徐荔蓉 0.00% 購買
國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 006373 詳情 QDII-混合偏股 06-30 3.8335 3.8335 0.34% 9.71% 18.90% 12.67 徐成 等 0.15% 購買
國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 006374 詳情 QDII-混合偏股 06-30 3.6768 3.6768 0.39% 10.13% 18.25% 0.48 徐成 等 - 購買
國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 018374 詳情 FOF-均衡型 06-27 1.1820 1.1820 0.21% 4.24% 18.12% 0.31 吳弦 0.08% 購買
國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 009846 詳情 混合型-偏股 07-01 0.7571 0.7571 -0.03% 13.36% 18.09% 10.95 徐成 0.15% 購買
國富港股通遠(yuǎn)見價值混合C 017947 詳情 混合型-偏股 07-01 0.7492 0.7492 -0.03% 13.10% 17.56% 0.26 徐成 0.00% 購買
國富招瑞優(yōu)選股票A 019079 詳情 股票型 07-01 1.1958 1.1958 0.74% 10.66% 16.58% 0.61 王曉寧 0.15% 購買
國富招瑞優(yōu)選股票C 019080 詳情 股票型 07-01 1.1894 1.1894 0.75% 10.45% 16.18% 1.87 王曉寧 0.00% 購買
國富中小盤股票A 450009 詳情 股票型 07-01 2.5367 3.5511 0.00% 4.68% 15.76% 31.06 趙曉東 0.15% 購買
國富策略回報混合A 450010 詳情 混合型-靈活 07-01 1.4783 2.2477 0.59% 6.14% 15.57% 7.49 王曉寧 0.15% 購買
國富中小盤股票C 017948 詳情 股票型 07-01 2.5143 2.5143 0.00% 4.48% 15.30% 1.21 趙曉東 0.00% 購買
國富策略回報混合C 018470 詳情 混合型-靈活 07-01 1.4668 1.7799 0.59% 5.93% 15.11% 1.20 王曉寧 0.00% 購買
國富滬港深成長精選股票A 001605 詳情 股票型 07-01 1.6624 1.6624 0.27% 9.90% 14.89% 8.78 徐成 0.15% 購買
國富彈性市值混合A 450002 詳情 混合型-偏股 07-01 1.1620 4.1522 0.18% 2.53% 14.51% 22.01 趙曉東 0.15% 購買
國富彈性市值混合C 018469 詳情 混合型-偏股 07-01 1.1528 1.1528 0.17% 2.32% 14.00% 0.25 趙曉東 0.00% 購買
國富滬港深成長精選股票C 017946 詳情 股票型 07-01 1.6410 1.6410 0.26% 9.69% 13.92% 0.40 徐成 0.00% 購買
國富潛力組合混合A 450003 詳情 混合型-偏股 07-01 0.9540 2.8320 0.00% -1.65% 11.19% 12.30 徐荔蓉 0.15% 購買
國富潛力組合混合H 960021 詳情 混合型-偏股 07-01 1.1940 1.9930 0.00% -1.81% 10.97% 0.02 徐荔蓉 - 購買
國富研究精選混合A 450011 詳情 混合型-偏股 07-01 2.4454 2.4454 -0.08% -1.89% 10.87% 0.87 徐荔蓉 0.15% 購買
國富研究精選混合C 018342 詳情 混合型-偏股 07-01 2.4242 2.4242 -0.08% -2.09% 10.42% 0.12 徐荔蓉 0.00% 購買
國富中國收益混合A 450001 詳情 混合型-平衡 07-01 1.2148 4.0658 0.07% 0.81% 10.28% 8.74 徐荔蓉 0.15% 購買
國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 450008 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.4996 1.8427 0.09% 3.01% 10.25% 3.76 張志強(qiáng) 0.12% 購買
國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 020352 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.4908 1.4908 0.09% 2.82% 9.85% 0.26 張志強(qiáng) 0.00% 購買
國富中國收益混合C 018390 詳情 混合型-平衡 07-01 1.2043 1.2043 0.08% 0.62% 9.82% 0.14 徐荔蓉 0.00% 購買
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 021417 詳情 指數(shù)型-固收 07-01 1.0944 1.0990 0.03% 0.60% 9.69% 0.00 沈竹熙 等 0.00% 購買
國富中證A100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 164508 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.0810 1.2040 0.09% 1.89% 8.86% 0.35 張志強(qiáng) 0.12% 購買
國富恒瑞債券A 002361 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.3490 1.5930 0.15% 1.81% 8.62% 59.50 趙曉東 0.08% 購買
國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y 019456 詳情 FOF-穩(wěn)健型 06-27 1.0601 1.0601 0.06% 2.18% 8.61% 0.00 吳弦 0.00% 購買
國富新趨勢混合A 005552 詳情 混合型-靈活 07-01 1.1942 1.2530 0.23% 4.07% 8.54% 0.03 沈竹熙 等 0.10% 購買
國富新趨勢混合C 005553 詳情 混合型-靈活 07-01 1.1803 1.2368 0.23% 3.96% 8.32% 0.09 沈竹熙 等 0.00% 購買
國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 017332 詳情 FOF-穩(wěn)健型 06-27 1.0537 1.0537 0.06% 2.01% 8.24% 0.21 吳弦 0.08% 購買
國富恒瑞債券C 002362 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.3180 1.5360 0.15% 1.54% 8.12% 7.48 趙曉東 0.00% 購買
國富天頤混合A 005652 詳情 混合型-偏債 07-01 1.0589 1.4297 0.29% 1.83% 7.38% 0.06 王莉 等 0.12% 購買
國富鑫頤收益混合A 012812 詳情 混合型-偏債 07-01 1.0816 1.0816 0.28% 2.75% 7.08% 0.13 王曉寧 等 0.08% 購買
國富鑫頤收益混合C 012813 詳情 混合型-偏債 07-01 1.0708 1.0708 0.28% 2.59% 6.75% 0.09 王曉寧 等 0.00% 購買
國富天頤混合C 005653 詳情 混合型-偏債 07-01 1.0355 1.3810 0.29% 1.52% 6.74% 0.03 王莉 等 0.00% 購買
國富恒久信用債券A 450018 詳情 債券型-混合一級 07-01 1.2803 1.6372 0.18% 2.52% 6.29% 0.04 劉怡敏 0.08% 購買
國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 017886 詳情 混合型-偏債 07-01 1.0934 1.0934 0.11% 2.34% 6.17% 0.08 王曉寧 等 0.08% 購買
國富恒久信用債券C 450019 詳情 債券型-混合一級 07-01 1.2559 1.5878 0.18% 2.38% 5.98% 0.02 劉怡敏 0.00% 購買
國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合C 017887 詳情 混合型-偏債 07-01 1.0866 1.0866 0.10% 2.16% 5.83% 0.29 王曉寧 等 0.00% 購買
國富亞洲機(jī)會股票(QDII)A 457001 詳情 QDII-普通股票 06-30 1.3719 1.5389 0.05% 17.20% 5.69% 1.83 徐成 0.15% 購買
國富恒興債券A 020577 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.0584 1.0584 0.07% 2.33% 5.27% 0.05 王曉寧 等 0.08% 購買
國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 450005 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.0838 1.9619 0.18% 1.51% 5.00% 2.13 劉怡敏 等 0.08% 購買
國富恒興債券C 020578 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.0544 1.0544 0.06% 2.17% 4.94% 0.66 王曉寧 等 0.00% 購買
國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 450006 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.0805 1.8779 0.18% 1.36% 4.71% 0.12 劉怡敏 等 0.00% 購買
國富恒豐一年持有期債券A 000351 詳情 債券型-長債 07-01 1.1214 1.5951 0.10% 0.99% 4.12% 2.42 王莉 0.07% 購買
國富恒博63個月定期開放債券 010468 詳情 債券型-長債 06-30 1.0104 1.1780 0.03% 1.93% 3.97% 83.40 沈竹熙 0.06% 購買
國富恒豐一年持有期債券C 000352 詳情 債券型-長債 07-01 1.1154 1.5547 0.10% 0.89% 3.92% 0.33 王莉 0.00% 購買
國富恒利債券(LOF)A 164509 詳情 債券型-混合一級 07-01 0.7189 1.7722 0.07% 0.59% 3.91% 25.02 劉怡敏 等 0.08% 購買
國富恒利債券(LOF)C 164510 詳情 債券型-混合一級 07-01 0.9569 1.4120 0.06% 0.41% 3.48% 2.49 劉怡敏 等 0.00% 購買
國富焦點(diǎn)驅(qū)動混合A 000065 詳情 混合型-靈活 07-01 2.1084 2.3781 0.16% 1.18% 3.28% 0.48 劉怡敏 等 0.15% 購買
國富焦點(diǎn)驅(qū)動混合C 017211 詳情 混合型-靈活 07-01 2.0922 2.0922 0.15% 1.02% 2.97% 0.07 劉怡敏 等 0.00% 購買
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 021416 詳情 指數(shù)型-固收 07-01 1.0245 1.0296 0.02% 0.66% 2.73% 34.09 沈竹熙 等 0.05% 購買
國富匠心精選混合A 011980 詳情 混合型-偏股 07-01 0.9259 0.9259 0.56% 3.19% 2.72% 1.26 劉曉 1.50% 購買
國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 003972 詳情 QDII-混合債 06-30 0.9971 1.0691 0.15% 2.17% 2.60% 15.41 徐成 等 0.08% 購買
國富新機(jī)遇混合A 002087 詳情 混合型-靈活 07-01 1.6320 1.7490 0.18% 0.06% 2.26% 1.63 劉曉 等 0.10% 購買
國富鑫享價值混合A 014151 詳情 混合型-偏股 07-01 0.9607 0.9607 0.54% 1.89% 2.14% 1.50 劉曉 0.15% 購買
國富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 003973 詳情 QDII-混合債 06-30 0.1392 0.1500 0.22% 2.50% 2.05% 15.41 徐成 等 - 購買
國富估值優(yōu)勢混合A 006039 詳情 混合型-靈活 07-01 1.6778 1.6778 0.33% -0.24% 1.94% 3.52 徐成 0.15% 購買
國富新機(jī)遇混合C 002088 詳情 混合型-靈活 07-01 1.5990 1.7060 0.19% -0.06% 1.91% 1.44 劉曉 等 0.00% 購買
國富匠心精選混合C 011981 詳情 混合型-偏股 07-01 0.8996 0.8996 0.56% 2.78% 1.89% 1.16 劉曉 0.00% 購買
國富估值優(yōu)勢混合C 017451 詳情 混合型-靈活 07-01 1.6619 1.6619 0.33% -0.44% 1.53% 0.18 徐成 0.00% 購買
國富鑫享價值混合C 014152 詳情 混合型-偏股 07-01 0.9430 0.9430 0.53% 1.57% 1.52% 0.34 劉曉 0.00% 購買
國富均衡增長混合A 015137 詳情 混合型-偏股 07-01 0.9391 0.9391 0.62% 0.95% 0.47% 2.60 劉曉 0.15% 購買
國富均衡增長混合C 015138 詳情 混合型-偏股 07-01 0.9255 0.9255 0.62% 0.70% -0.03% 1.70 劉曉 0.00% 購買
國富深化價值混合A 450004 詳情 混合型-偏股 07-01 1.6928 3.0524 0.56% -0.02% -0.53% 26.65 劉曉 0.15% 購買
國富深化價值混合C 017426 詳情 混合型-偏股 07-01 1.6760 1.6760 0.56% -0.21% -0.93% 1.94 劉曉 0.00% 購買
國富基本面優(yōu)選混合C 021734 詳情 混合型-偏股 07-01 1.3661 1.6686 0.16% 7.35% - 6.02 趙曉東 0.00% 購買
國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 021842 詳情 QDII-混合偏股 06-30 3.8219 3.8219 0.33% 9.42% - 1.28 徐成 等 0.00% 購買
國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 021843 詳情 QDII-混合偏股 06-30 3.6625 3.6625 0.39% 9.92% - 0.01 徐成 等 - 購買
國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 021662 詳情 QDII-普通股票 06-30 1.3595 1.3595 0.04% 16.92% - 0.03 徐成 0.00% 購買
國富興?；貓蠡旌螩 023750 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0755 1.0755 0.20% - - 0.00 趙曉東 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
國富日日收益貨幣B 000204 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.3190 1.1650% 1.22% 1.48% 0.35% 5.16 王莉 等 0.00% 購買
國富日日收益貨幣A 000203 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.2512 0.9190% 0.98% 1.24% 0.29% 60.50 王莉 等 0.00% 購買
國富安享貨幣B 004120 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.3794 1.5900% 1.60% 1.53% 0.39% 159.06 王莉 等 0.00% 購買
國富日日收益貨幣E 021926 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.2800 1.0220% 1.07% 1.34% 0.32% 2.31 王莉 等 - 購買
國富安享貨幣A 019138 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.3794 1.5900% 1.60% 1.53% 0.39% 0.01 王莉 等 - 購買