基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)富中證A100指數(shù)增強(qiáng)(LOF)(164508
)

凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：-2.61%
近1年：22.06%

單位凈值 (2025-11-28)

1.26700.16%
近3月：3.85%
近3年：19.75%

累計(jì)凈值

1.3900
近6月：19.64%
成立來(lái)：45.05%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.37億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張志強(qiáng)
成 立 日：2015-03-26管 理 人：國(guó)海富蘭克林基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.38%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.12元(費(fèi)率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.2670 1.3900 0.16%
    11-27 1.2650 1.3880 -0.39%
    11-26 1.2700 1.3930 0.79%
    11-25 1.2600 1.3830 1.12%
    11-24 1.2460 1.3690 0.00%
    11-21 1.2460 1.3690 -2.20%
    11-20 1.2740 1.3970 -0.62%
    11-19 1.2820 1.4050 0.55%
    11-18 1.2750 1.3980 -0.78%
    11-17 1.2850 1.4080 -0.62%
    11-14 1.2930 1.4160 -1.60%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.69%
    -2.61%
    3.85%
    19.64%
    19.42%
    22.06%
    27.34%
    19.75%
    同類(lèi)平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    1.78%
    -2.88%
    3.87%
    19.65%
    18.05%
    20.64%
    31.86%
    22.27%
    同類(lèi)排名
    3022 | 4672
    1601 | 4562
    976 | 4331
    2094 | 3932
    1971 | 3410
    1652 | 3216
    1595 | 2428
    1307 | 1923
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30289.66%
    2024-12-31203.23%
    2024-06-3053.95%
    2023-12-3149.26%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
68 0 閉眼入的優(yōu)質(zhì)基金！同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）近一 一只精算的麻雀 11-27 14:37
74 0 閉眼入的基金！同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）近一周全 玉露獅痕 11-27 14:29
49 0 全市場(chǎng)第一實(shí)錘！同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）精準(zhǔn)卡 海豚地鐵自由 11-27 14:11
40 0 同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）業(yè)績(jī)狂飆！近一周全市場(chǎng) 溫和犀牛牧 11-27 13:32
35 0 同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）業(yè)績(jī)狂飆！近一周全市場(chǎng) 朝夕孔雀樓 11-27 13:26
34 0 同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）業(yè)績(jī)狂飆！近一周全市場(chǎng) 破冰而行的小企鵝 11-27 13:22
47 0 專(zhuān)注芯片，覆蓋谷歌生態(tài)鏈！同泰行業(yè)優(yōu)選012497 鹿式波段交易策略法法法法法 11-26 10:14
71 0 冠軍來(lái)了！同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)近一年同類(lèi)第一，獨(dú)家押注港股 成熟的韓昀津 11-20 09:29
84 0 公告富蘭克林國(guó)海中證A100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(L 基金資訊 10-27 17:20
137 0 公告富蘭克林國(guó)海中證A100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(L 基金資訊 09-16 17:21
131 0 公告富蘭克林國(guó)海中證A100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(L 基金資訊 08-28 17:21
184 0 黑馬經(jīng)理上任不到兩月，這只小而美創(chuàng)新藥基金火遍市場(chǎng) 笑逐顏開(kāi)的魏 08-02 11:14
509 0 20250731 每日實(shí)盤(pán)記錄：被暴擊 智盈LOF 07-31 17:20
407 4 別買(mǎi)別買(mǎi) lululu崽子 07-29 00:40
177 0 公告富蘭克林國(guó)海中證A100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(L 基金資訊 07-20 17:25
192 0 算力產(chǎn)業(yè)鏈勢(shì)頭正好，同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)（C：012697 沈璽征 07-18 05:37
217 0 公告富蘭克林國(guó)海中證A100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(L 基金資訊 06-29 17:08
228 0 公告富蘭克林國(guó)海中證A100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(L 基金資訊 04-21 17:10
279 0 公告富蘭克林國(guó)海中證A100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(L 基金資訊 04-08 17:06
263 0 公告富蘭克林國(guó)海中證A100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(L 基金資訊 03-30 17:16
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線(xiàn)：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1