基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)富中證A100指數(shù)增強(qiáng)(LOF)(164508
)

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月:2.27%
近1年:9.07%

單位凈值 (2025-07-02)

1.08200.09%
近3月:1.41%
近3年:-14.74%

累計(jì)凈值

1.2050
近6月:4.44%
成立來:23.87%
類型:指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:0.35億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:張志強(qiáng)
成 立 日:2015-03-26管 理 人國(guó)海富蘭克林基金基金評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的:中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差:3.58%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi):1.20% 0.12% 1費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差:0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值,僅供參考,實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版,凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0820 1.2050 0.09%
    07-01 1.0810 1.2040 0.09%
    06-30 1.0800 1.2030 0.47%
    06-27 1.0750 1.1980 -0.37%
    06-26 1.0790 1.2020 -0.19%
    06-25 1.0810 1.2040 1.12%
    06-24 1.0690 1.1920 1.04%
    06-23 1.0580 1.1810 0.38%
    06-20 1.0540 1.1770 0.09%
    06-19 1.0530 1.1760 -0.75%
    06-18 1.0610 1.1840 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    2.27%
    1.41%
    4.44%
    1.98%
    9.07%
    -0.92%
    -14.74%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.89%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.39%
    1.85%
    0.55%
    3.08%
    0.30%
    12.80%
    1.30%
    -14.93%
    同類排名
    1883 | 3972
    3024 | 3938
    2089 | 3714
    2043 | 3427
    1840 | 3426
    2465 | 2896
    1441 | 2218
    1270 | 1792
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31203.23%
    2024-06-3053.95%
    2023-12-3149.26%
    2023-06-3038.65%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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111 0 公告富蘭克林國(guó)海中證A100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(L 基金資訊 03-19 17:07
119 0 公告富蘭克林國(guó)海中證A100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(L 基金資訊 03-19 17:05
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280 0 有分歧才有量,有量才有人炒,大伙盡量起分歧 六七萬接盤 11-14 13:25
306 0 買高了 大公子未婚 11-05 14:33
324 0 走了,各位慢慢耍。 六七萬接盤 10-25 13:41
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