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國富恒博63個月定期開放債券(010468
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.00770.00%
近1月:0.16%
近1年:3.51%

累計凈值

1.1986
近3月:0.55%
近3年:11.73%

近6月:1.44%
成立來:21.61%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:81.50億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:沈竹熙
成 立 日:2020-11-19管 理 人國海富蘭克林基金基金評級
暫無評級
封閉期:63個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):限大額 (單日累計購買上限1.00萬元)開放贖回
開放申購/贖回時間02-24~03-11/02-24~03-11
開放申購時間:
2026年02月13日15:00~03月11日15:00
開放贖回時間:
2026年02月13日15:00~03月11日15:00
詳情>
購買手續(xù)費:0.60% 0.06% 1費率詳情>
額:
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預計購買費用:0.06元(費率0.06%,節(jié)省0.05元。)
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0077 1.1986 0.00%
    02-26 1.0077 1.1986 0.01%
    02-25 1.0076 1.1985 0.00%
    02-24 1.0076 1.1985 0.05%
    02-13 1.0071 1.1980 --
    02-06 1.0067 1.1976 --
    01-30 1.0064 1.1973 --
    01-23 1.0061 1.1970 --
    01-16 1.0057 1.1966 --
    01-09 1.0054 1.1963 --
    12-31 1.0049 1.1958 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.16%
    0.55%
    1.44%
    0.28%
    3.51%
    7.57%
    11.73%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    317 | 3524
    2305 | 3520
    1348 | 3507
    239 | 3457
    2716 | 3518
    117 | 3262
    177 | 2758
    373 | 2347
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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