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國富恒博63個月定期開放債券(010468
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.0027--
近1月:0.24%
近1年:3.96%

累計凈值

1.1936
近3月:0.94%
近3年:12.20%

近6月:1.99%
成立來:21.01%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:81.74億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:沈竹熙
成 立 日:2020-11-19管 理 人國海富蘭克林基金基金評級
暫無評級
封閉期:63個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間2026-02-23~2026-02-27/2026-02-23~...
預(yù)估開放申購時間:
2026年02月13日15:00~02月27日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2026年02月13日15:00~02月27日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0027 1.1936 --
    11-21 1.0022 1.1931 --
    11-14 1.0018 1.1927 --
    11-07 1.0114 1.1922 --
    10-31 1.0109 1.1917 --
    10-24 1.0104 1.1912 --
    10-17 1.0097 1.1905 --
    10-10 1.0089 1.1897 --
    09-30 1.0078 1.1886 --
    09-26 1.0073 1.1881 --
    09-19 1.0066 1.1874 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.24%
    0.94%
    1.99%
    3.51%
    3.96%
    8.04%
    12.20%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    127 | 3515
    408 | 3493
    120 | 3470
    84 | 3380
    72 | 3241
    143 | 3181
    371 | 2642
    260 | 2265
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    對比
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  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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國海富蘭克林基金

管理規(guī)模:831.36億旗下基金:98只
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