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國富恒博63個月定期開放債券(010468
)

單位凈值 (2025-06-30)

1.01040.03%
近1月:0.35%
近1年:3.97%

累計凈值

1.1780
近3月:1.04%
近3年:12.33%

近6月:1.93%
成立來:19.15%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:83.40億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:沈竹熙
成 立 日:2020-11-19管 理 人國海富蘭克林基金基金評級
暫無評級
封閉期:63個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間2026-02-23~2026-02-27/2026-02-23~...
預(yù)估開放申購時間:
2026年02月13日15:00~02月27日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2026年02月13日15:00~02月27日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-30 1.0104 1.1780 0.03%
    06-27 1.0101 1.1777 --
    06-20 1.0093 1.1769 --
    06-13 1.0085 1.1761 --
    06-06 1.0077 1.1753 --
    05-30 1.0069 1.1745 --
    05-23 1.0061 1.1737 --
    05-16 1.0053 1.1729 --
    05-09 1.0045 1.1721 --
    04-30 1.0035 1.1711 --
    04-25 1.0030 1.1706 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.35%
    1.04%
    1.93%
    1.93%
    3.97%
    8.01%
    12.33%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    -- | 3119
    699 | 3409
    1282 | 3340
    125 | 3265
    125 | 3265
    458 | 3018
    645 | 2462
    354 | 2097
    四分位排名

    --

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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307 0 公告富蘭克林國海恒博63個月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 03-01 09:05
289 0 公告富蘭克林國海恒博63個月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 01-22 09:31
409 0 公告富蘭克林國海恒博63個月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 11-02 07:35
312 0 公告富蘭克林國海恒博63個月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 10-25 09:10
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國海富蘭克林基金

管理規(guī)模:720.85億旗下基金:92只
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