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單位凈值 (2026-02-27)

1.3309-0.01%
近1月：0.10%
近1年：7.40%

累計凈值

1.6628
近3月：2.60%
近3年：15.03%

近6月：3.46%
成立來：74.84%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.29億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉怡敏
成 立 日：2012-09-11管 理 人：國海富蘭克林基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.3309 1.6628 -0.01%
    02-26 1.3310 1.6629 -0.27%
    02-25 1.3346 1.6665 0.07%
    02-24 1.3337 1.6656 0.24%
    02-13 1.3305 1.6624 -0.08%
    02-12 1.3316 1.6635 0.02%
    02-11 1.3313 1.6632 0.08%
    02-10 1.3303 1.6622 -0.07%
    02-09 1.3312 1.6631 0.27%
    02-06 1.3276 1.6595 0.22%
    02-05 1.3247 1.6566 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.10%
    2.60%
    3.46%
    1.98%
    7.40%
    13.31%
    15.03%
    同類平均
    0.00%
    0.10%
    1.51%
    1.73%
    1.16%
    3.61%
    8.08%
    11.49%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    247 | 869
    568 | 863
    100 | 851
    85 | 815
    96 | 863
    53 | 747
    63 | 645
    110 | 584
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-300.62%
    2024-12-310.15%
    2023-12-310.75%
    2023-06-300.41%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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