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天天基金網(wǎng)>全部基金>國富恒久信用債券C 手機訪問當前基金品種頁

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國富恒久信用債券C(450019

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單位凈值 (2025-05-09): 1.2368-0.06%; 近1月：0.76%; 近1年：4.03%

累計凈值: 1.5687; 近3月：0.00%; 近3年：9.38%

: 近6月：2.97%; 成立來：62.48%

類型：債券型-混合一級 \| 中風險	規(guī)模：0.02億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：劉怡敏
成立日：2012-09-11	管理人：國海富蘭克林基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
福能股份 0.44% 1.46% 股吧
前十持倉占比合計：0.44%
持倉截止日期: 2024-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
福能股份	0.44%	1.46%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
浦發(fā)轉(zhuǎn)債	8.16%	--
24廣發(fā)	7.08%	--
24魯高K4	5.36%	--
24國債21	5.26%	--
21中國	3.70%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	1.2368	1.5687	-0.06%
05-08	1.2376	1.5695	0.24%
05-07	1.2346	1.5665	-0.05%
05-06	1.2352	1.5671	0.33%
04-30	1.2311	1.5630	0.12%
04-29	1.2296	1.5615	0.29%
04-28	1.2261	1.5580	-0.32%
04-25	1.2300	1.5619	0.05%
04-24	1.2294	1.5613	-0.16%
04-23	1.2314	1.5633	0.16%
04-22	1.2294	1.5613	0.16%

更多凈值信息>

國富恒久信用債券C成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2022-12-27 每份派現(xiàn)金0.1437元
2018-08-29 每份派現(xiàn)金0.1882元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 2025-03-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2025-03-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-05-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.46%	0.76%	0.00%	2.97%	0.82%	4.03%	5.67%	9.38%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.26%	0.47%	0.26%	2.36%	0.89%	3.63%	7.00%	10.31%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	80 \| 839	110 \| 830	606 \| 799	182 \| 786	299 \| 797	219 \| 727	498 \| 644	354 \| 577
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	良好	良好	不佳	一般

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	0.36%	2.89%	0.66%	0.81%	0.65%	-0.58%	0.65%	0.75%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	240 \| 755	148 \| 819	149 \| 800	2633 \| 3363	2754 \| 3229	2912 \| 3111	832 \| 2942	2424 \| 2849
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.08%	2.24%	0.56%	2.34%	2.15%	7.34%	3.38%	1.73%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	270 \| 819	2486 \| 3111	2194 \| 2730	1921 \| 2412	1296 \| 2199	58 \| 1722	824 \| 1269	414 \| 1019
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	一般	優(yōu)秀	一般	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2024-12-31 0.15%
2023-12-31 0.75%
2023-06-30 0.41%
2022-12-31 0.01%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點：基金投資于信用債券的比例不低于固定收益類資產(chǎn)的80%，兩位基金經(jīng)理均有豐富的債券研究經(jīng)驗

報告期	基金換手率
2024-12-31	0.15%
2023-12-31	0.75%
2023-06-30	0.41%
2022-12-31	0.01%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-03-14~至今	劉怡敏	3年又57天	9.40%
2021-09-01~2022-03-13	劉怡敏王莉	193天	-0.03%
2015-12-23~2021-08-31	劉怡敏	5年又253天	21.66%
2012-09-11~2015-12-22	劉怡敏刁暉宇	3年又102天	22.20%

點擊	標題	作者	最新更新時間
44	公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2025年第	基金資訊	04-22 09:31
147	公告國海富蘭克林基金管理有限公司旗下部分基金在國泰君安	基金資訊	04-01 07:35
48	公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2024年年	基金資訊	03-31 10:14
675	公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2024年第	基金資訊	01-22 09:38
746	公告國海富蘭克林基金管理有限公司旗下部分基金在中信建投	基金資訊	12-17 09:13
745	公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2024年第	基金資訊	10-25 09:13
546	債市波動都是暫時的長期還是向上的，相比權益還是選債	有毅力的浪子	09-24 19:51
905	公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2024年中	基金資訊	08-31 09:06
856	公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2024年第	基金資訊	07-19 09:11
883	公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	07-01 09:06
504	公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金(國富恒久信	基金資訊	06-26 09:10
964	公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2024年第	基金資訊	04-22 09:17
967	公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2023年年	基金資訊	03-30 09:19
981	公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2023年第	基金資訊	01-22 09:28
1162	公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2023年第	基金資訊	10-25 09:09
1001	公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2023年中	基金資訊	08-31 09:38
867	公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2023年第	基金資訊	07-21 09:27
641	公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	06-30 09:23
605	公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金(國富恒久信	基金資訊	06-27 09:05
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