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單位凈值 (2025-08-29)

1.2856-0.11%
近1月：1.09%
近1年：9.37%

累計凈值

1.6175
近3月：3.98%
近3年：12.04%

近6月：4.09%
成立來：68.89%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉怡敏
成 立 日：2012-09-11管 理 人：國海富蘭克林基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.2856 1.6175 -0.11%
    08-28 1.2870 1.6189 0.05%
    08-27 1.2864 1.6183 -0.75%
    08-26 1.2961 1.6280 0.05%
    08-25 1.2954 1.6273 0.07%
    08-22 1.2945 1.6264 0.31%
    08-21 1.2905 1.6224 0.12%
    08-20 1.2889 1.6208 0.04%
    08-19 1.2884 1.6203 -0.01%
    08-18 1.2885 1.6204 0.27%
    08-15 1.2850 1.6169 0.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.69%
    1.09%
    3.98%
    4.09%
    4.80%
    9.37%
    9.20%
    12.04%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    787 | 857
    61 | 848
    50 | 829
    51 | 791
    59 | 781
    87 | 746
    131 | 644
    114 | 593
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-300.62%
    2024-12-310.15%
    2023-12-310.75%
    2023-06-300.41%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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國海富蘭克林基金

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