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單位凈值 (2025-07-01)

1.25590.18%
近1月：1.59%
近1年：5.98%

累計(jì)凈值

1.5878
近3月：1.91%
近3年：9.79%

近6月：2.38%
成立來：64.99%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉怡敏
成 立 日：2012-09-11管 理 人：國海富蘭克林基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.2559 1.5878 0.18%
    06-30 1.2536 1.5855 0.09%
    06-27 1.2525 1.5844 0.13%
    06-26 1.2509 1.5828 0.02%
    06-25 1.2507 1.5826 0.26%
    06-24 1.2475 1.5794 0.18%
    06-23 1.2452 1.5771 0.15%
    06-20 1.2433 1.5752 0.01%
    06-19 1.2432 1.5751 -0.14%
    06-18 1.2449 1.5768 0.02%
    06-17 1.2446 1.5765 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.67%
    1.59%
    1.91%
    2.38%
    2.38%
    5.98%
    7.65%
    9.79%
    同類平均
    0.25%
    0.71%
    1.25%
    1.64%
    1.64%
    4.18%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    61 | 763
    60 | 763
    81 | 750
    119 | 721
    119 | 721
    109 | 676
    230 | 583
    257 | 531
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-310.15%
    2023-12-310.75%
    2023-06-300.41%
    2022-12-310.01%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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44 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 06-30 09:10
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國海富蘭克林基金

管理規(guī)模：720.85億旗下基金：92只
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