基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.34900.15%
近1月：0.97%
近1年：8.62%

累計(jì)凈值

1.5930
近3月：1.89%
近3年：12.97%

近6月：1.81%
成立來(lái)：63.06%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：59.50億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙曉東
成 立 日：2016-02-04管 理 人：國(guó)海富蘭克林基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.3490 1.5930 0.15%
    06-30 1.3470 1.5910 0.07%
    06-27 1.3460 1.5900 -0.22%
    06-26 1.3490 1.5930 0.07%
    06-25 1.3480 1.5920 0.22%
    06-24 1.3450 1.5890 0.07%
    06-23 1.3440 1.5880 0.07%
    06-20 1.3430 1.5870 0.15%
    06-19 1.3410 1.5850 -0.15%
    06-18 1.3430 1.5870 0.00%
    06-17 1.3430 1.5870 -0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.30%
    0.97%
    1.89%
    1.81%
    1.81%
    8.62%
    9.45%
    12.97%
    同類平均
    0.58%
    1.34%
    1.61%
    2.63%
    2.63%
    6.01%
    6.43%
    4.86%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    687 | 1354
    632 | 1348
    331 | 1324
    562 | 1264
    562 | 1264
    223 | 1167
    170 | 979
    57 | 784
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3124.80%
    2024-06-3034.65%
    2023-12-3138.47%
    2023-06-3048.50%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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