基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-01)

1.36100.15%
近1月：0.44%
近1年：3.11%

累計(jì)凈值

1.6050
近3月：-0.07%
近3年：13.41%

近6月：1.87%
成立來(lái)：64.51%
類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：64.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙曉東
成 立 日：2016-02-04管 理 人：國(guó)海富蘭克林基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-01 1.3610 1.6050 0.15%
    11-28 1.3590 1.6030 -0.07%
    11-27 1.3600 1.6040 0.07%
    11-26 1.3590 1.6030 -0.22%
    11-25 1.3620 1.6060 0.22%
    11-24 1.3590 1.6030 -0.15%
    11-21 1.3610 1.6050 -0.37%
    11-20 1.3660 1.6100 0.29%
    11-19 1.3620 1.6060 0.00%
    11-18 1.3620 1.6060 -0.22%
    11-17 1.3650 1.6090 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.44%
    -0.07%
    1.87%
    2.72%
    3.11%
    11.55%
    13.41%
    同類(lèi)平均
    0.27%
    -0.31%
    0.60%
    4.81%
    6.14%
    7.21%
    11.66%
    11.04%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類(lèi)排名
    868 | 1450
    60 | 1443
    1061 | 1392
    998 | 1313
    883 | 1225
    982 | 1207
    432 | 1016
    264 | 839
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3027.06%
    2024-12-3124.80%
    2024-06-3034.65%
    2023-12-3138.47%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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1045 12 【老趙請(qǐng)回答】近期銀行地產(chǎn)表現(xiàn)平淡，為什么還是值得 國(guó)海富蘭克林基金趙曉東 11-29 13:30
85 0 這個(gè)也太拉垮了！ 慷慨的潘婉 11-06 22:47
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