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國富天頤混合C(005653

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單位凈值 (2025-10-15): 1.05170.08%; 近1月：0.03%; 近1年：6.61%

累計凈值: 1.3972; 近3月：0.91%; 近3年：7.94%

: 近6月：3.76%; 成立來：45.17%

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.02億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：王莉等
成立日：2018-03-27	管理人：國海富蘭克林基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
民生銀行	3.41%	0.25%	股吧
云鋁股份	2.24%	1.70%	股吧
中礦資源	1.42%	-2.85%	股吧
中閩能源	1.34%	0.58%	股吧
鵬鼎控股	0.97%	3.56%	股吧
潔美科技	0.93%	4.16%	股吧
東方電纜	0.78%	0.67%	股吧
芯源微	0.64%	-1.15%	股吧
珠城科技	0.59%	6.50%	股吧
新致軟件	0.57%	1.87%	股吧

前十持倉占比合計：12.89%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
21附息 25.95% --
25貼債23 18.87% --
25匯金 8.83% --
20進出 7.12% --
23國債12 1.36% --
前五持倉占比合計：62.13%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21附息	25.95%	--
25貼債23	18.87%	--
25匯金	8.83%	--
20進出	7.12%	--
23國債12	1.36%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-15	1.0517	1.3972	0.08%
10-14	1.0509	1.3964	-0.08%
10-13	1.0517	1.3972	-0.05%
10-10	1.0522	1.3977	-0.08%
10-09	1.0530	1.3985	0.13%
09-30	1.0516	1.3971	0.12%
09-29	1.0503	1.3958	0.15%
09-26	1.0487	1.3942	0.05%
09-25	1.0482	1.3937	0.01%
09-24	1.0481	1.3936	0.07%
09-23	1.0474	1.3929	-0.12%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.01%	0.03%	0.91%	3.76%	3.11%	6.61%	8.93%	7.94%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.58%	0.05%	3.07%	5.32%	5.55%	7.13%	10.47%	8.95%
滬深300	-0.74%	1.62%	14.61%	22.47%	17.06%	19.46%	25.74%	19.88%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	545 \| 1320	967 \| 1318	1036 \| 1313	829 \| 1309	923 \| 1289	672 \| 1265	728 \| 1219	648 \| 1086
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	一般	一般	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	1.85%	1.33%	-0.11%	3.00%	1.99%	0.39%	-0.04%	0.16%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
滬深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	965 \| 1361	476 \| 1366	963 \| 1341	126 \| 1373	721 \| 1374	906 \| 1402	1037 \| 1403	250 \| 1401
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	優(yōu)秀	一般	一般	一般	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.42%	0.20%	-2.68%	7.48%	17.42%	4.90%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	640 \| 1373	488 \| 1401	471 \| 1336	169 \| 1165	106 \| 650	247 \| 339	-- \| 297	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 53.08%
2024-12-31 97.56%
2024-06-30 120.26%
2023-12-31 79.00%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	53.08%
2024-12-31	97.56%
2024-06-30	120.26%
2023-12-31	79.00%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-02-13~至今	王莉高燕蕓	244天	1.57%
2022-07-09~2025-02-12	劉曉王莉高燕蕓	2年又219天	5.85%
2019-09-27~2022-07-08	劉曉王莉	2年又285天	28.56%
2019-09-13~2019-09-26	鄧鐘鋒劉曉王莉	13天	-0.69%
2018-10-16~2019-09-12	鄧鐘鋒劉曉	331天	4.39%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
58	公告富蘭克林國海天頤混合型證券投資基金(國富天頤混合C	基金資訊	09-17 09:09
120	公告富蘭克林國海天頤混合型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-29 09:01
167	公告富蘭克林國海天頤混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-21 09:16
199	公告富蘭克林國海天頤混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	06-30 09:10
243	公告富蘭克林國海天頤混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:35
294	公告富蘭克林國海天頤混合型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-31 09:41
194	公告富蘭克林國海天頤混合型證券投資基金(國富天頤混合C	基金資訊	02-14 09:07
453	公告富蘭克林國海天頤混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	02-14 09:05
480	公告富蘭克林國海天頤混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	02-14 09:04
712	公告富蘭克林國海天頤混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 09:06
769	公告富蘭克林國海天頤混合型證券投資基金恢復(fù)大額申購、定	基金資訊	12-18 09:05
863	公告富蘭克林國海天頤混合型證券投資基金分紅公告	基金資訊	12-13 07:38
995	公告富蘭克林國海天頤混合型證券投資基金分紅公告	基金資訊	11-01 07:19
912	公告富蘭克林國海天頤混合型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-25 09:13
903	公告富蘭克林國海天頤混合型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-31 09:06
1138	公告富蘭克林國海天頤混合型證券投資基金2024年第2季	基金資訊	07-19 09:09
1229	公告富蘭克林國海天頤混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	07-01 09:05
511	公告富蘭克林國海天頤混合型證券投資基金(國富天頤混合C	基金資訊	06-26 09:08
1465	公告富蘭克林國海天頤混合型證券投資基金2024年第1季	基金資訊	04-22 09:17
1561	公告富蘭克林國海天頤混合型證券投資基金2023年年度報	基金資訊	03-30 09:50

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-17	每份派現(xiàn)金0.0947元
2021-07-09	每份派現(xiàn)金0.0532元
2020-12-14	每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-08-13	每份派現(xiàn)金0.0711元
2020-03-03	每份派現(xiàn)金0.0765元

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