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國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣(003972
)

單位凈值 (2026-01-15)

0.9897-0.17%
近1月：-0.80%
近1年：1.50%

累計(jì)凈值

1.0617
近3月：-1.75%
近3年：10.20%

近6月：-0.06%
成立來：0.60%
類型：QDII-混合債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：22.96億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐成等
成 立 日：2017-01-25管 理 人：國海富蘭克林基金基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個(gè)月，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限1.00萬元)暫停贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.73%01-16

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-15 0.9897 1.0617 -0.17%
    01-14 0.9914 1.0634 0.13%
    01-13 0.9901 1.0621 0.04%
    01-12 0.9897 1.0617 -0.06%
    01-09 0.9903 1.0623 -0.05%
    01-08 0.9908 1.0628 -0.16%
    01-07 0.9924 1.0644 0.22%
    01-06 0.9902 1.0622 -0.04%
    01-05 0.9906 1.0626 -0.07%
    12-31 0.9913 1.0633 -0.11%
    12-30 0.9924 1.0644 -0.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    -0.80%
    -1.75%
    -0.06%
    -0.16%
    1.50%
    3.75%
    10.20%
    同類平均
    0.24%
    0.19%
    -0.51%
    2.51%
    0.40%
    4.86%
    4.93%
    7.78%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    18 | 22
    22 | 22
    22 | 22
    22 | 22
    18 | 22
    22 | 22
    13 | 16
    4 | 15
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-310.33%
    2024-06-3014.99%
    2023-12-3123.13%
    2023-06-3016.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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64 0 豬都比你做的好 基民4zDRDh 01-18 07:43
72 0 公告國海富蘭克林基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金于20 基金資訊 01-15 09:10
51 0 公告國海富蘭克林基金管理有限公司關(guān)于富蘭克林國海美元債 基金資訊 01-15 09:09
108 1 $國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣$如果 基民351098iq61 12-26 07:12
148 1 $國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣$11 鑫鑫121 11-27 20:44
166 0 公告國海富蘭克林基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金于20 基金資訊 11-10 07:32
103 0 ，真差 基民4zDRDh 10-29 20:52
104 0 公告富蘭克林國海美元債一年持有期債券型證券投資基金(Q 基金資訊 10-28 09:01
8375 24 基金規(guī)模不足20億元，內(nèi)部員工就持有超2000萬元 阡陌說 10-24 14:02
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226 0 公告關(guān)于國海富蘭克林基金管理有限公司旗下部分基金在華寶 基金資訊 09-23 09:16
207 2 $國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣$的， 基民351098iq61 09-19 20:16
166 0 公告富蘭克林國海美元債一年持有期債券型證券投資基金(Q 基金資訊 09-17 09:09
245 1 垃圾，我買了16w holyly 09-13 19:32
125 0 垃圾，還不如讓盤 holyly 09-10 10:11
285 4 你確認(rèn)你們是美元債？做的稀爛！ 基民4zDRDh 09-08 20:54
128 0 公告富蘭克林國海美元債一年持有期債券型證券投資基金(Q 基金資訊 08-29 09:40
737 1 年輕人流行的投資「全球化」：除了A股，還能買什么？ 躺贏派研究員 08-28 19:28
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178 0 公告富蘭克林國海美元債一年持有期債券型證券投資基金(Q 基金資訊 07-21 09:25
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