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國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣(003972
)

單位凈值 (2025-08-28)

0.9994-0.17%
近1月：0.56%
近1年：2.64%

累計凈值

1.0714
近3月：1.09%
近3年：2.60%

近6月：0.98%
成立來：1.58%
類型：QDII-混合債  |  中風(fēng)險規(guī)模：18.24億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐成等
成 立 日：2017-01-25管 理 人：國海富蘭克林基金基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限1.00萬元)暫停贖回
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-28 0.9994 1.0714 -0.17%
    08-27 1.0011 1.0731 0.07%
    08-26 1.0004 1.0724 0.21%
    08-25 0.9983 1.0703 -0.47%
    08-22 1.0030 1.0750 0.33%
    08-21 0.9997 1.0717 -0.13%
    08-20 1.0010 1.0730 0.00%
    08-19 1.0010 1.0730 0.13%
    08-18 0.9997 1.0717 -0.06%
    08-15 1.0003 1.0723 0.00%
    08-14 1.0003 1.0723 -0.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.56%
    1.09%
    0.98%
    2.41%
    2.64%
    6.27%
    2.60%
    同類平均
    0.55%
    1.13%
    2.47%
    2.25%
    3.93%
    3.28%
    6.01%
    6.71%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    20 | 22
    22 | 22
    22 | 22
    22 | 22
    22 | 22
    16 | 21
    10 | 15
    14 | 15
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-310.33%
    2024-06-3014.99%
    2023-12-3123.13%
    2023-06-3016.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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國海富蘭克林基金

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