123,123,123

收藏本站
|安全登錄|
|安全退出
免費開戶
忘記密碼
|手機客戶端

熱點推薦手機買基金	基金數(shù)據(jù)	基金交易登錄\|開戶	服務(wù)指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經(jīng)理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數(shù) 寶高端理財基金導購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機構(gòu)指南意見反饋安全保障

全球市場

上證：
深證：

天天基金網(wǎng)>全部基金>國富深化價值混合A 手機訪問當前基金品種頁

◆

掃一掃二維碼

用手機打開頁面

國富深化價值混合A(450004

)

基金吧加自選加對比手機版天天基金下載

單位凈值 (2026-02-04): 2.18630.08%; 近1月：5.84%; 近1年：27.42%

累計凈值: 3.5459; 近3月：9.48%; 近3年：17.96%

: 近6月：25.15%; 成立來：352.10%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：12.84億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：劉曉
成立日：2008-07-03	管理人：國海富蘭克林基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

金額：

元

手機也
可以買基金

掃碼下載手機版
天天基金

預計購買費用：0.15元(費率0.15%，節(jié)省0.14元。)

立即購買

定投

10元起投

免費開戶

活期寶轉(zhuǎn)入
活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點擊查看詳情>
回活期寶
賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點擊查看詳情>
極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點擊查看詳情>
超級轉(zhuǎn)換
基金超級轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時，支持T+1日極速確認轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點擊查看詳情>

國海富蘭克林基金財富號

查看

單位凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

債券持倉

更多 >

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中際旭創(chuàng)	4.27%	-5.04%	股吧
紫金礦業(yè)	2.84%	0.90%	股吧
雅化集團	2.55%	0.20%	股吧
中礦資源	2.51%	-0.24%	股吧
陽光電源	2.45%	1.59%	股吧
應流股份	2.27%	2.95%	股吧
華新建材	2.18%	2.62%	股吧
思源電氣	2.15%	1.17%	股吧
工業(yè)富聯(lián)	2.02%	-4.20%	股吧
杰瑞股份	1.98%	-0.98%	股吧

前十持倉占比合計：25.22%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債 4.56% --
25國債08 0.97% --
前二持倉占比合計：5.53%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債	4.56%	--
25國債08	0.97%	--

公司觀點

更多>

全球視野 QDII
52.63%近3年國富大中華精選...
積極主動的投資策略
144.36%成立以來國富強化收益?zhèn)?..
專注中國力量
771.06%成立以來國富中國收益混...
投資對話 | 國海富蘭克林張志強：...
一周視點 | 企業(yè)盈利是市場走勢的...
基金經(jīng)理來信 | 狄星華：科技巨頭...
一周視點 | 企業(yè)出海或成市場主線...
一周視點 | 2026年或?qū)⑹菄a(chǎn)...

穩(wěn)健理財

查收益>

活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.55%02-04
快取單日限額最高超50萬元
免費開通立即充值

累計凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

評級

更多>

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-04	2.1863	3.5459	0.08%
02-03	2.1845	3.5441	3.26%
02-02	2.1155	3.4751	-3.72%
01-30	2.1972	3.5568	-1.07%
01-29	2.2209	3.5805	-0.81%
01-28	2.2390	3.5986	1.19%
01-27	2.2126	3.5722	0.03%
01-26	2.2120	3.5716	-0.10%
01-23	2.2142	3.5738	0.65%
01-22	2.2000	3.5596	0.20%
01-21	2.1955	3.5551	1.02%

更多凈值信息>

國富深化價值混合A成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2022-06-28 每份派現(xiàn)金0.8896元
2012-10-24 每份派現(xiàn)金0.2700元
2009-10-29 每份派現(xiàn)金0.2000元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

更多>

截止至2026-02-04

下載天天基金手機版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-2.35%	5.84%	9.48%	25.15%	5.84%	27.42%	48.80%	17.96%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.49%	6.25%	8.28%	22.95%	6.25%	41.26%	72.81%	18.48%
滬深300	-0.41%	1.48%	1.73%	15.43%	1.48%	23.10%	47.77%	13.45%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2419 \| 5028	2309 \| 5033	1836 \| 4925	1917 \| 4701	2309 \| 5033	3122 \| 4448	2785 \| 3992	1504 \| 3327
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	一般	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.79%	21.75%	1.77%	-2.30%	-5.23%	6.09%	1.00%	4.85%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1666 \| 5130	2625 \| 4965	2461 \| 4794	4207 \| 4617	3238 \| 4611	3515 \| 4543	1070 \| 4440	517 \| 4340
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	22.01%	6.46%	-8.57%	-22.36%	22.01%	81.60%	51.57%	-20.70%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2968 \| 5130	1516 \| 4611	891 \| 4209	1488 \| 3571	294 \| 2712	148 \| 1591	225 \| 922	179 \| 667
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

累計收益率走勢

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看累計收益

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看排名走勢

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:

業(yè)績評價

更多>

2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 370.03%
2024-12-31 331.94%
2024-06-30 268.69%
2023-12-31 247.15%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：基金經(jīng)理張曉東先生管理經(jīng)驗豐富，其管理該基金5年有余，擇時選股能力較強，調(diào)倉果斷，基金歷年業(yè)績好于市場同類平均水平。

報告期	基金換手率
2025-06-30	370.03%
2024-12-31	331.94%
2024-06-30	268.69%
2023-12-31	247.15%

基金經(jīng)理變動一覽

更多>

選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2018-10-11~至今	劉曉	7年又119天	202.69%
2018-06-01~2018-10-10	劉曉杜飛	131天	-14.20%
2017-02-25~2018-05-31	劉曉	1年又95天	29.32%
2017-02-18~2017-02-24	衛(wèi)學海劉曉	6天	1.20%
2014-12-22~2017-02-17	衛(wèi)學海	2年又58天	-25.81%

點擊	標題	作者	最新更新時間
54	公告富蘭克林國海深化價值混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	01-22 09:24
66	白銀有色近期漲價勢頭迅猛，全球白銀供需缺口持續(xù)擴大	好奇的凌	01-07 22:53
63	白銀有色近期漲價勢頭迅猛，全球白銀供需缺口持續(xù)擴大	灑脫隨性的章	01-07 22:52
73	白銀有色近期漲價勢頭迅猛，全球白銀供需缺口持續(xù)擴大	有用的顏	01-07 22:51
94	白銀有色近期漲幅顯著，倫敦銀現(xiàn)突破74美元，目標價	無畏的朱	01-07 14:33
49	定投這只基金（008179）是應對波動、積攢籌碼的	自然的戴	01-06 14:30
49	市場風格切換明顯，券商板塊強勢領(lǐng)漲。同泰金融精選深	古靈精怪的溫	01-06 14:29
54	市場風格切換明顯，券商板塊強勢領(lǐng)漲。同泰金融精選深	健康的陸	01-06 14:27
50	市場風格切換明顯，券商板塊強勢領(lǐng)漲。同泰金融精選深	股友655681gjl	01-06 14:26
43	機器人板塊昨天集體回調(diào)，但008998居然還是正收	熊貓的理財滾滾	12-25 14:50
68	同泰008998挖到的東杰智能真不得了！剛簽了馬來	獵豹守護的椰子	12-25 14:46
54	東方紅紅利低波的凈值走勢就像一條平穩(wěn)的上坡路，雖然	甜甜葉子崽	12-25 14:01
55	同泰新能源一年持有期基金以全市場第一的卓越表現(xiàn)，彰	珊瑚深海沉淀投資	12-25 13:15
54	看好東杰智能并購前景→認同機器人長賽道→通過同泰競	跳躍的儲蓄兔	12-25 12:19
69	半導體封裝設(shè)備國產(chǎn)化率提升，封裝環(huán)節(jié)自主可控能力增	蟹蟹晨曦微露	12-22 13:15
188	只有遇到好的基金經(jīng)理，其管理的基金才值得長期持有	辛予和	12-21 17:36
68	之前慌得想清倉，幸好忍住了！雙目錄覆蓋腫瘤、罕見病	股市里的獵風鷹	12-19 11:33
68	市場不好的時候，東方紅紅利低波總能給我安慰，它不僅	苦丁茶回甘	12-18 13:09
78	：如果覺得債基收益不夠吸引人，可以了解一下東方紅中	海鷗暕暕	12-11 15:15
92	我把東方紅中證紅利低波動指數(shù)C當作底倉配置，任何時	甜甜葉子崽	12-02 15:19

同類基金漲幅榜

更多>

近1年

農(nóng)銀消費主題混合H
近1年 304.68%

購買

永贏科技智選混合發(fā)起A
近1年 221.00%

購買

永贏科技智選混合發(fā)起C
近1年 218.95%

購買

華商均衡成長混合A
近1年 165.29%

購買

中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起A
近1年 163.70%

購買

華商均衡成長混合C
近1年 163.69%

購買

國富深化價值混合A
近1年 27.42%

購買

全部同類基金>

同公司旗下基金

更多>

國海富蘭克林基金

管理規(guī)模：889億旗下基金：99只

國富彈性市值混合C

日漲幅2.72%

購買

國富彈性市值混合A

日漲幅2.72%

購買

國富中小盤股票C

日漲幅2.58%

購買

國富中小盤股票A

日漲幅2.58%

購買

國富亞洲機會股票(QD

日漲幅2.30%

購買

國富亞洲機會股票(QD

日漲幅2.30%

購買

國富大中華精選混合美元

日漲幅2.07%

購買

截止:02-04 全部同公司旗下基金>

關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱	關(guān)注度
易方達藍籌精選混合	14795人
易方達消費行業(yè)股票	12154人
招商中證白酒指數(shù)(LO	14671人
興全合潤混合A	12785人
交銀趨勢混合A	11129人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在滬ICP證：滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-06-28	每份派現(xiàn)金0.8896元
2012-10-24	每份派現(xiàn)金0.2700元
2009-10-29	每份派現(xiàn)金0.2000元

熱點推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務(wù)指南

良好

良好

良好

良好

良好

一般

一般

良好

良好

一般

一般

不佳

一般

不佳

優(yōu)秀

優(yōu)秀

一般

良好

優(yōu)秀

良好

優(yōu)秀

優(yōu)秀

優(yōu)秀

良好

熱門基金近6月收益103%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外