基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

0.71890.07%
近1月：0.39%
近1年：3.91%

累計(jì)凈值

1.7722
近3月：0.97%
近3年：10.53%

近6月：0.59%
成立來：101.18%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：25.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉怡敏等
成 立 日：2014-03-10管 理 人：國(guó)海富蘭克林基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 0.7189 1.7722 0.07%
    06-30 0.7184 1.7717 -0.04%
    06-27 0.7187 1.7720 0.03%
    06-26 0.7185 1.7718 0.03%
    06-25 0.7183 1.7716 -0.04%
    06-24 0.7186 1.7719 -0.07%
    06-23 0.7191 1.7724 0.01%
    06-20 0.7190 1.7723 0.03%
    06-19 0.7188 1.7721 0.03%
    06-18 0.7186 1.7719 0.03%
    06-17 0.7184 1.7717 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.39%
    0.97%
    0.59%
    0.59%
    3.91%
    7.62%
    10.53%
    同類平均
    0.25%
    0.71%
    1.25%
    1.64%
    1.64%
    4.18%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    477 | 763
    434 | 763
    465 | 750
    622 | 721
    622 | 721
    254 | 676
    234 | 583
    194 | 531
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2019-12-310.04%
    2014-12-313.43%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
64 0 公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)更新招 基金資訊 06-29 17:08
88 0 債市最近漲的有點(diǎn)多，怕波動(dòng)的話可以選擇中短債，走勢(shì) 剛正不啊 05-21 21:11
95 0 中短債基本沒啥波動(dòng)，適合穩(wěn)健投資構(gòu)筑底倉，前段時(shí)間 東東西西哦 04-23 15:18
113 0 公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)202 基金資訊 04-21 17:09
121 0 公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)202 基金資訊 03-30 17:15
149 0 公告國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司高級(jí)管理人員變更公告 基金資訊 03-21 17:23
94 0 為啥天天跌 基民61056R88r7 02-24 22:36
255 0 公告關(guān)于國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司旗下部分基金在平安 基金資訊 02-18 18:33
617 0 公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)202 基金資訊 01-21 17:07
755 0 公告國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司關(guān)于北京分公司營(yíng)業(yè)場(chǎng)所 基金資訊 01-16 17:37
797 0 公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)恢復(fù)大 基金資訊 11-27 20:02
843 0 公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)分紅公 基金資訊 11-21 17:09
534 0 買這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)大嗎，各位？ 淡定的莎拉 11-21 10:45
569 0 這基手續(xù)費(fèi)多少？哪位知道告訴我一下 股友d397M38936 11-09 11:51
703 0 公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)202 基金資訊 10-24 17:08
768 0 公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)暫停大 基金資訊 10-21 17:07
546 1 #社區(qū)牛人計(jì)劃#8月生產(chǎn)端的工業(yè)增加值與服務(wù)業(yè)生產(chǎn) 騎?？葱?/a> 10-08 11:47
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