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單位凈值 (2025-08-29)

0.71510.01%
近1月:-0.08%
近1年:2.63%

累計凈值

1.7684
近3月:-0.04%
近3年:9.09%

近6月:0.36%
成立來:100.11%
類型:債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模:19.00億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:劉怡敏
成 立 日:2014-03-10管 理 人國海富蘭克林基金基金評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 0.7151 1.7684 0.01%
    08-28 0.7150 1.7683 -0.07%
    08-27 0.7155 1.7688 0.00%
    08-26 0.7155 1.7688 0.04%
    08-25 0.7152 1.7685 0.08%
    08-22 0.7146 1.7679 -0.01%
    08-21 0.7147 1.7680 0.07%
    08-20 0.7142 1.7675 -0.03%
    08-19 0.7144 1.7677 0.06%
    08-18 0.7140 1.7673 -0.25%
    08-15 0.7158 1.7691 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.08%
    -0.04%
    0.36%
    0.06%
    2.63%
    6.66%
    9.09%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    67 | 857
    710 | 848
    753 | 829
    749 | 791
    719 | 781
    464 | 746
    335 | 644
    304 | 593
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2019-12-310.04%
    2014-12-313.43%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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160 0 債市最近漲的有點多,怕波動的話可以選擇中短債,走勢 剛正不啊 05-21 21:11
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624 0 這基手續(xù)費多少?哪位知道告訴我一下 股友d397M38936 11-09 11:51
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563 1 #社區(qū)牛人計劃#8月生產(chǎn)端的工業(yè)增加值與服務業(yè)生產(chǎn) 騎牛看熊 10-08 11:47

國海富蘭克林基金

管理規(guī)模:771.38億旗下基金:92只
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