基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

0.71670.04%
近1月：0.07%
近1年：1.80%

累計(jì)凈值

1.7700
近3月：0.24%
近3年：9.17%

近6月：0.11%
成立來(lái)：100.56%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.55億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉怡敏等
成 立 日：2014-03-10管 理 人：國(guó)海富蘭克林基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 0.7167 1.7700 0.04%
    11-27 0.7164 1.7697 -0.03%
    11-26 0.7166 1.7699 -0.08%
    11-25 0.7172 1.7705 -0.03%
    11-24 0.7174 1.7707 0.00%
    11-21 0.7174 1.7707 -0.04%
    11-20 0.7177 1.7710 -0.03%
    11-19 0.7179 1.7712 -0.03%
    11-18 0.7181 1.7714 -0.01%
    11-17 0.7182 1.7715 0.04%
    11-14 0.7179 1.7712 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    0.07%
    0.24%
    0.11%
    0.28%
    1.80%
    7.00%
    9.17%
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.65%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    462 | 866
    470 | 850
    556 | 832
    712 | 800
    687 | 752
    610 | 748
    344 | 638
    379 | 581
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2019-12-310.04%
    2014-12-313.43%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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78 0 公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)202 基金資訊 10-27 17:21
142 0 跟樣的，要么跌要么不動(dòng)如山 有毅力的靜雨菲12 09-26 21:10
117 0 沒(méi)有交易的嘛 Newniu 09-19 10:29
173 0 公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)(國(guó)富 基金資訊 09-16 17:21
141 0 你們?yōu)樯恫毁u?。课以谙旅娴饶?/a> 自戀之薛寶釵 09-08 14:47
220 0 公告關(guān)于增加?xùn)|方證券股份有限公司為國(guó)海富蘭克林基金管理 基金資訊 09-02 19:14
153 0 公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)202 基金資訊 08-28 17:21
178 0 公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)202 基金資訊 07-20 17:25
251 0 公告關(guān)于增加中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司為國(guó)海富蘭克林 基金資訊 07-02 17:13
232 0 公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)更新招 基金資訊 06-29 17:08
271 0 債市最近漲的有點(diǎn)多，怕波動(dòng)的話可以選擇中短債，走勢(shì) 周到的范嫻喬 05-21 21:11
269 0 中短債基本沒(méi)啥波動(dòng)，適合穩(wěn)健投資構(gòu)筑底倉(cāng)，前段時(shí)間 東東西西哦 04-23 15:18
271 0 公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)202 基金資訊 04-21 17:09
280 0 公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)202 基金資訊 03-30 17:15
365 0 公告國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司高級(jí)管理人員變更公告 基金資訊 03-21 17:23
250 0 為啥天天跌 基民61056R88r7 02-24 22:36
424 0 公告關(guān)于國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司旗下部分基金在平安 基金資訊 02-18 18:33
759 0 公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)202 基金資訊 01-21 17:07
983 0 公告國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司關(guān)于北京分公司營(yíng)業(yè)場(chǎng)所 基金資訊 01-16 17:37
942 0 公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)恢復(fù)大 基金資訊 11-27 20:02
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