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國富恒利債券(LOF)A(164509

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單位凈值 (2026-01-14): 0.72070.06%; 近1月：0.60%; 近1年：0.77%

累計凈值: 1.7740; 近3月：0.90%; 近3年：9.61%

: 近6月：0.32%; 成立來：101.68%

類型：債券型-混合一級 \| 中風險	規(guī)模：2.55億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：劉怡敏等
成立日：2014-03-10	管理人：國海富蘭克林基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 11.47% --
24國開 8.89% --
20國開 7.47% --
24農(nóng)發(fā) 7.26% --
24廣發(fā) 4.82% --
前五持倉占比合計：39.91%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	11.47%	--
24國開	8.89%	--
20國開	7.47%	--
24農(nóng)發(fā)	7.26%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-14	0.7207	1.7740	0.06%
01-13	0.7203	1.7736	-0.10%
01-12	0.7210	1.7743	0.15%
01-09	0.7199	1.7732	0.10%
01-08	0.7192	1.7725	0.04%
01-07	0.7189	1.7722	0.00%
01-06	0.7189	1.7722	0.04%
01-05	0.7186	1.7719	0.10%
12-31	0.7179	1.7712	0.00%
12-30	0.7179	1.7712	0.01%
12-29	0.7178	1.7711	-0.04%

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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.25%	0.60%	0.90%	0.32%	0.39%	0.77%	6.76%	9.61%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.30%	0.88%	1.17%	1.75%	0.61%	3.35%	8.63%	11.53%
滬深300	-0.73%	3.51%	4.47%	18.03%	2.42%	24.12%	44.39%	16.38%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	244 \| 791	308 \| 787	306 \| 767	557 \| 731	307 \| 793	552 \| 675	307 \| 568	340 \| 518
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	良好	不佳	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.60%	-0.67%	0.90%	-0.38%	2.25%	0.88%	1.18%	1.49%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	374 \| 868	755 \| 871	503 \| 838	618 \| 755	291 \| 819	92 \| 800	226 \| 502	63 \| 450
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.45%	5.92%	2.61%	2.26%	3.67%	3.63%	7.05%	4.01%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	659 \| 868	150 \| 819	239 \| 406	56 \| 341	187 \| 254	97 \| 226	58 \| 201	132 \| 187
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般	良好	良好	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2019-12-31 0.04%
2014-12-31 3.43%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：自上而下的確定投資組合久期,自下而上的選擇個券。

報告期	基金換手率
2019-12-31	0.04%
2014-12-31	3.43%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-10-26~至今	劉怡敏吳楚男	2年又82天	7.69%
2022-03-14~2023-10-25	劉怡敏	1年又225天	3.65%
2021-09-01~2022-03-13	劉怡敏王莉	193天	1.35%
2015-12-23~2021-08-31	劉怡敏	5年又253天	31.58%
2015-11-28~2015-12-22	刁暉宇劉怡敏	24天	0.39%

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115	公告富蘭克林國海恒利債券型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	10-27 17:21
184	跟樣的，要么跌要么不動如山	有毅力的靜雨菲12	09-26 21:10
148	沒有交易的嘛	Newniu	09-19 10:29
461	公告富蘭克林國海恒利債券型證券投資基金(LOF)(國富	基金資訊	09-16 17:21
174	你們?yōu)樯恫毁u?。课以谙旅娴饶?/a>	自戀之薛寶釵	09-08 14:47
290	公告關于增加東方證券股份有限公司為國海富蘭克林基金管理	基金資訊	09-02 19:14
187	公告富蘭克林國海恒利債券型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	08-28 17:21
213	公告富蘭克林國海恒利債券型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	07-20 17:25
299	公告關于增加中國郵政儲蓄銀行股份有限公司為國海富蘭克林	基金資訊	07-02 17:13
275	公告富蘭克林國海恒利債券型證券投資基金(LOF)更新招	基金資訊	06-29 17:08
306	債市最近漲的有點多，怕波動的話可以選擇中短債，走勢	周到的范嫻喬	05-21 21:11
299	中短債基本沒啥波動，適合穩(wěn)健投資構筑底倉，前段時間	東東西西哦	04-23 15:18
302	公告富蘭克林國海恒利債券型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	04-21 17:09
319	公告富蘭克林國海恒利債券型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	03-30 17:15
401	公告國海富蘭克林基金管理有限公司高級管理人員變更公告	基金資訊	03-21 17:23
271	為啥天天跌	基民61056R88r7	02-24 22:36
457	公告關于國海富蘭克林基金管理有限公司旗下部分基金在平安	基金資訊	02-18 18:33
793	公告富蘭克林國海恒利債券型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	01-21 17:07
1021	公告國海富蘭克林基金管理有限公司關于北京分公司營業(yè)場所	基金資訊	01-16 17:37
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-11-26	每份派現(xiàn)金0.1239元
2024-06-17	每份派現(xiàn)金0.0540元
2023-08-22	每份派現(xiàn)金0.0690元
2022-12-22	每份派現(xiàn)金0.0922元
2020-07-27	每份派現(xiàn)金0.1021元
2019-04-25	每份派現(xiàn)金0.1310元
2017-03-10	每份基金份額折算1.4000份
2016-09-09	每份基金份額折算1.0029份
2016-03-09	每份基金份額折算1.0046份
2015-09-09	每份基金份額折算1.0130份
2015-03-09	每份基金份額折算1.0175份

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