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國富恒利債券(LOF)A(164509

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單位凈值 (2025-05-09): 0.71740.00%; 近1月：0.25%; 近1年：4.36%

累計凈值: 1.7707; 近3月：0.03%; 近3年：10.62%

: 近6月：2.24%; 成立來：100.76%

類型：債券型-混合一級 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：25.02億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：劉怡敏等
成立日：2014-03-10	管理人：國海富蘭克林基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
23國開 5.78% --
24國開 5.17% --
22國開 4.66% --
20國開 4.61% --
23附息 4.17% --
前五持倉占比合計：24.39%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國開	5.78%	--
24國開	5.17%	--
22國開	4.66%	--
20國開	4.61%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	0.7174	1.7707	0.00%
05-08	0.7174	1.7707	0.11%
05-07	0.7166	1.7699	-0.06%
05-06	0.7170	1.7703	0.01%
04-30	0.7169	1.7702	0.03%
04-29	0.7167	1.7700	0.11%
04-28	0.7159	1.7692	0.07%
04-25	0.7154	1.7687	0.01%
04-24	0.7153	1.7686	0.00%
04-23	0.7153	1.7686	-0.07%
04-22	0.7158	1.7691	0.08%

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-03-31	★★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-03-31	★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.07%	0.25%	0.03%	2.24%	0.38%	4.36%	8.07%	10.62%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.26%	0.47%	0.26%	2.36%	0.89%	3.63%	7.00%	10.31%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	774 \| 839	543 \| 830	590 \| 799	358 \| 786	612 \| 797	172 \| 727	208 \| 644	230 \| 577
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	不佳	優(yōu)秀	良好	良好

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	-0.38%	2.25%	0.88%	1.18%	1.49%	0.80%	0.21%	1.09%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	618 \| 755	291 \| 819	92 \| 800	223 \| 499	63 \| 447	158 \| 403	266 \| 386	159 \| 365
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.92%	2.61%	2.26%	3.67%	3.63%	7.05%	4.01%	2.14%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	150 \| 819	238 \| 403	55 \| 338	187 \| 251	97 \| 223	58 \| 199	130 \| 185	56 \| 190
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般	良好	良好	一般	良好

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2019-12-31 0.04%
2014-12-31 3.43%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點：自上而下的確定投資組合久期,自下而上的選擇個券。

報告期	基金換手率
2019-12-31	0.04%
2014-12-31	3.43%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-10-26~至今	劉怡敏吳楚男	1年又196天	7.19%
2022-03-14~2023-10-25	劉怡敏	1年又225天	3.65%
2021-09-01~2022-03-13	劉怡敏王莉	193天	1.35%
2015-12-23~2021-08-31	劉怡敏	5年又253天	31.58%
2015-11-28~2015-12-22	刁暉宇劉怡敏	24天	0.39%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
51	0	中短債基本沒啥波動，適合穩(wěn)健投資構(gòu)筑底倉，前段時間	東東西西哦	04-23 15:18
59	0	公告富蘭克林國海恒利債券型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	04-21 17:09
75	0	公告富蘭克林國海恒利債券型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	03-30 17:15
92	0	公告國海富蘭克林基金管理有限公司高級管理人員變更公告	基金資訊	03-21 17:23
73	0	為啥天天跌	基民61056R88r7	02-24 22:36
208	0	公告關(guān)于國海富蘭克林基金管理有限公司旗下部分基金在平安	基金資訊	02-18 18:33
567	0	公告富蘭克林國海恒利債券型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	01-21 17:07
695	0	公告國海富蘭克林基金管理有限公司關(guān)于北京分公司營業(yè)場所	基金資訊	01-16 17:37
769	0	公告富蘭克林國海恒利債券型證券投資基金(LOF)恢復(fù)大	基金資訊	11-27 20:02
809	0	公告富蘭克林國海恒利債券型證券投資基金(LOF)分紅公	基金資訊	11-21 17:09
511	0	買這個風(fēng)險大嗎，各位？	淡定的莎拉	11-21 10:45
541	0	這基手續(xù)費多少？哪位知道告訴我一下	股友d397M38936	11-09 11:51
666	0	公告富蘭克林國海恒利債券型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	10-24 17:08
737	0	公告富蘭克林國海恒利債券型證券投資基金(LOF)暫停大	基金資訊	10-21 17:07
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-11-26	每份派現(xiàn)金0.1239元
2024-06-17	每份派現(xiàn)金0.0540元
2023-08-22	每份派現(xiàn)金0.0690元
2022-12-22	每份派現(xiàn)金0.0922元
2020-07-27	每份派現(xiàn)金0.1021元
2019-04-25	每份派現(xiàn)金0.1310元
2017-03-10	每份基金份額折算1.4000份
2016-09-09	每份基金份額折算1.0029份
2016-03-09	每份基金份額折算1.0046份
2015-09-09	每份基金份額折算1.0130份
2015-03-09	每份基金份額折算1.0175份

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優(yōu)秀

良好

良好

不佳

良好

優(yōu)秀

良好

優(yōu)秀

良好

一般

良好

優(yōu)秀

一般

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良好

良好

一般

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熱門基金近6月收益106%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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