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宏利恒利債券C(004002

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單位凈值 (2025-11-28): 1.0563-0.02%; 近1月：-0.02%; 近1年：1.86%

累計(jì)凈值: 1.3179; 近3月：0.06%; 近3年：9.22%

: 近6月：-0.15%; 成立來(lái)：35.17%

類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債 \| 中低風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：2.06億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李宇璐
成立日：2017-01-22	管理人：宏利基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入
活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
23平安	5.02%	--
23平安	5.02%	--
24農(nóng)發(fā)	4.23%	--
24農(nóng)發(fā)	4.23%	--
23河南72	4.08%	--

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關(guān)注人工智能投資機(jī)會(huì)
417.19%成立以來(lái)宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股...
重點(diǎn)把握算力投資機(jī)會(huì)
134.60%成立以來(lái)宏利復(fù)興混合A
純正新能源高爆發(fā)
46.83%近1年宏利新能源股票C
CPO大漲之后，板塊何去何從？
續(xù)航1000公里！國(guó)產(chǎn)固態(tài)電池正式...
聊聊化工，一個(gè)影響著你衣食住行的隱...
財(cái)經(jīng)熱點(diǎn)解讀1126
消費(fèi)提振！政策如何點(diǎn)燃新消費(fèi)

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
11-28	1.0563	1.3179	-0.02%
11-27	1.0565	1.3181	-0.06%
11-26	1.0571	1.3187	-0.11%
11-25	1.0583	1.3199	-0.08%
11-24	1.0592	1.3208	0.00%
11-21	1.0592	1.3208	-0.01%
11-20	1.0593	1.3209	0.00%
11-19	1.0593	1.3209	-0.03%
11-18	1.0596	1.3212	0.03%
11-17	1.0593	1.3209	0.05%
11-14	1.0588	1.3204	0.00%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信	2024-12-31	★★★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-11-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.27%	-0.02%	0.06%	-0.15%	0.24%	1.86%	6.96%	9.22%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.09%	0.12%	0.34%	0.43%	0.92%	2.14%	6.87%	10.60%
滬深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3380 \| 3515	3172 \| 3493	3097 \| 3470	2907 \| 3380	2521 \| 3241	1944 \| 3181	836 \| 2642	1209 \| 2265
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-1.08%	1.59%	-0.85%	2.69%	0.50%	1.32%	1.29%	0.80%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3040 \| 3497	224 \| 3451	2713 \| 3040	396 \| 3316	901 \| 3195	1119 \| 3360	1163 \| 3226	1818 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	良好	良好	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.92%	2.92%	2.31%	3.23%	2.71%	4.29%	7.21%	--
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	471 \| 3316	1937 \| 3108	1186 \| 2727	1643 \| 2409	888 \| 2196	570 \| 1720	314 \| 1267	-- \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	一般	良好	良好	優(yōu)秀	--

累計(jì)收益率走勢(shì)

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2021-09-09~至今	李宇璐	4年又84天	12.83%
2021-08-09~2021-09-08	傅浩李宇璐	30天	0.09%
2019-11-18~2021-08-08	傅浩	1年又264天	5.86%
2019-09-26~2019-11-17	丁宇佳傅浩	52天	0.18%
2017-01-22~2019-09-25	丁宇佳	2年又246天	12.87%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
68	公告宏利恒利債券型證券投資基金暫停接受大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn)	基金資訊	11-11 09:08
63	資產(chǎn)組合里一直缺個(gè)“進(jìn)攻型穩(wěn)定器”，直到入了興華安	淡定的蘇洋湘	10-31 15:55
50	公告宏利恒利債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告	基金資訊	10-28 09:31
56	興華興利昨天賺了26個(gè)蛋，這一個(gè)月的回報(bào)確實(shí)很可觀	眺望那片彩虹	10-27 11:30
70	興華興利昨日76個(gè)蛋的表現(xiàn)，完美詮釋了穩(wěn)健與收益的	珠珠66	10-22 18:27
82	跟朋友聊起固收+，提到了興華興利，它的表現(xiàn)確實(shí)可圈	財(cái)源廣廣1	10-16 16:40
109	身邊有人買(mǎi)了興華興利基金，說(shuō)它表現(xiàn)超出預(yù)期。今年股	村口乘涼客	10-16 15:22
66	我這幾年一直在找穩(wěn)健型的產(chǎn)品，朋友最近給我推了興華	鳥(niǎo)鳴w	10-16 15:14
102	金融市場(chǎng)新手想找“進(jìn)可攻、退可守”的入門(mén)產(chǎn)品，興華	友愛(ài)童	10-13 14:39
100	對(duì)比2022-2024年“924”新政前的A股與二	家有小美	10-13 13:55
56	我把$興華興利債券C$二級(jí)債基看作理財(cái)?shù)摹鞍踩珘\|”	標(biāo)致的孫飛文	09-29 15:01
65	作為有一定理財(cái)經(jīng)驗(yàn)的投資者，我覺(jué)得興利二級(jí)債基的設(shè)	友愛(ài)童1	09-29 15:00
60	我被市場(chǎng)弱勢(shì)震蕩搞得沒(méi)什么耐心，直到看到興華興利這	成功人士1	09-24 10:46
49	昨天看興華興利的收益，居然收了41個(gè)蛋，這個(gè)成績(jī)我	股友p8733h2773	09-23 14:19
67	作為剛接觸基金沒(méi)多久的新手，今年市場(chǎng)真的讓我有點(diǎn)慌	牽手看日出	09-19 14:59
61	面對(duì)當(dāng)前不穩(wěn)定的市場(chǎng)，大家投資都小心翼翼。我也不例	直率的董靈姝	09-19 14:12
95	公告宏利恒利債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告	基金資訊	08-30 09:47
108	公告關(guān)于宏利恒利債券型證券投資基金增加D類(lèi)基金份額并相	基金資訊	07-22 09:28
110	公告宏利恒利債券型證券投資基金基金合同更新	基金資訊	07-22 09:11
118	公告宏利恒利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)	基金資訊	07-22 09:11

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湘財(cái)鑫裕純債C
近1年 44.61%

購(gòu)買(mǎi)

泰信匯盈債券C
近1年 10.76%

購(gòu)買(mǎi)

中銀證券匯裕一年定開(kāi)債
近1年 9.36%

購(gòu)買(mǎi)

東海祥瑞A
近1年 8.92%

購(gòu)買(mǎi)

中航瑞尚利率債C
近1年 8.83%

購(gòu)買(mǎi)

宏利恒利債券C
近1年 1.86%

購(gòu)買(mǎi)

全部同類(lèi)基金>

同公司旗下基金

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宏利基金

管理規(guī)模：982.71億旗下基金：144只

日漲幅2.54%

日漲幅1.73%

日漲幅1.73%

宏利半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A

日漲幅1.71%

購(gòu)買(mǎi)

宏利半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C

日漲幅1.71%

日漲幅1.47%

日漲幅1.47%

截止:11-28 全部同公司旗下基金>

關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱(chēng)	關(guān)注度
中加豐潤(rùn)純債債券C	521人
南方寶順混合A	315人
匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年持有	293人
廣發(fā)盛錦混合A	329人
中信建投惠享債券C	489人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-06-19	每份派現(xiàn)金0.0500元
2025-03-19	每份派現(xiàn)金0.0054元
2024-12-27	每份派現(xiàn)金0.0001元
2023-11-17	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-09-25	每份派現(xiàn)金0.0380元
2023-06-20	每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-03-10	每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-12-16	每份派現(xiàn)金0.0001元
2020-12-09	每份派現(xiàn)金0.0300元
2018-11-29	每份派現(xiàn)金0.0110元
2018-09-13	每份派現(xiàn)金0.0120元

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