基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-05-09)

1.10910.05%
近1月：0.43%
近1年：4.67%

累計(jì)凈值

1.3207
近3月：0.15%
近3年：10.88%

近6月：2.70%
成立來(lái)：35.54%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李宇璐
成 立 日：2017-01-22管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.1091 1.3207 0.05%
    05-08 1.1086 1.3202 0.10%
    05-07 1.1075 1.3191 0.00%
    05-06 1.1075 1.3191 0.04%
    04-30 1.1071 1.3187 0.03%
    04-29 1.1068 1.3184 0.10%
    04-28 1.1057 1.3173 0.06%
    04-25 1.1050 1.3166 0.01%
    04-24 1.1049 1.3165 0.00%
    04-23 1.1049 1.3165 -0.04%
    04-22 1.1053 1.3169 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.43%
    0.15%
    2.70%
    0.51%
    4.67%
    8.27%
    10.88%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    394 | 3398
    276 | 3368
    2125 | 3312
    472 | 3194
    1403 | 3287
    391 | 2953
    702 | 2435
    847 | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
56 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:32
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37 0 債基收益哪家強(qiáng)？鴻遠(yuǎn)單日151蛋，近六月直接破千！ 小嘻米 04-08 00:42
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50 0 看看我家鴻遠(yuǎn)多爭(zhēng)氣～今天76蛋到賬，近六月734蛋 機(jī)智的鯊魚(yú) 04-02 23:39
45 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:08
55 0 嘿，大伙看，方正鴻遠(yuǎn)在市場(chǎng)漲跌之間游刃有余，市場(chǎng)反 股友6n087c6015 03-20 22:29
52 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 03-19 09:05
88 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-18 07:23
42 0 雖然市場(chǎng)低迷時(shí)選優(yōu)質(zhì)基金困難重重，但方正鴻遠(yuǎn)在市場(chǎng) 大牛飛起來(lái) 03-13 21:02
85 0 方正鴻遠(yuǎn)今日又抱了56個(gè)蛋，真是出乎意料的好表現(xiàn)！ fffdx 03-13 00:20
37 0 選擇合適的基金在任何市場(chǎng)環(huán)境下都是個(gè)難題，但方正鴻 股友82250u737C 03-06 10:19
43 0 市場(chǎng)逐漸回暖，債市機(jī)會(huì)倍增，今天方正富邦鴻遠(yuǎn)收獲了 高效的雨滴 03-04 21:12
56 0 對(duì)于那些希望投資更加安全和高效的人來(lái)說(shuō)，方正睿利是 溫暖寶寶5537 03-01 07:57
32 0 請(qǐng)問(wèn)持倉(cāng)當(dāng)中的其他是投資的什么？ n757613482048364 02-24 09:59
72 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金暫停接受大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 02-24 09:04
118 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 02-17 09:04
73 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 02-17 09:04
237 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:29
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