基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-29)

1.0103--
近1月：0.02%
近1年：2.25%

累計凈值

1.1257
近3月：0.10%
近3年：8.08%

近6月：0.79%
成立來：13.21%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：30.34億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃曉婷
成 立 日：2021-09-08管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：10-13～10-30/10-13～10-30
預估開放申購時間：
2025年10月10日15:00~10月30日15:00
預估開放贖回時間：
2025年10月10日15:00~10月30日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.30% 0.03% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：--元(費率0.03%，節(jié)省元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0103 1.1257 --
    08-22 1.0098 1.1252 --
    08-15 1.0108 1.1262 --
    08-08 1.0121 1.1275 --
    08-01 1.0115 1.1269 --
    07-25 1.0101 1.1255 --
    07-18 1.0123 1.1277 --
    07-11 1.0118 1.1272 --
    07-04 1.0126 1.1280 --
    06-30 1.0112 1.1266 0.00%
    06-27 1.0112 1.1266 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.02%
    0.10%
    0.79%
    0.49%
    2.25%
    5.27%
    8.08%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1693 | 3479
    1464 | 3459
    2003 | 3393
    2044 | 3284
    1813 | 3252
    1759 | 3078
    1847 | 2515
    1477 | 2146
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
30 0 公告招商添呈1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-28 09:16
48 0 公告招商添呈1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:12
146 0 公告招商添呈1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 06-09 07:12
59 0 公告招商添呈1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-21 09:13
58 0 公告招商添呈1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-09 09:06
58 0 公告招商添呈1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:48
106 0 公告招商添呈1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 02-14 07:18
68 0 公告招商添呈1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-21 09:14
135 0 公告招商添呈1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 12-04 09:05
148 0 公告招商添呈1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-24 09:13
194 0 公告關(guān)于招商添呈1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金提 基金資訊 10-10 07:33
159 0 公告關(guān)于招商添呈1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第 基金資訊 09-06 09:03
172 0 公告招商添呈1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的 基金資訊 09-06 08:59
194 0 公告招商添呈1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 09-06 08:59
230 0 公告招商添呈1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 09-05 07:40
187 0 公告招商添呈1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:58
179 0 公告招商添呈1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:19
191 0 公告招商添呈1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-28 09:20
184 0 公告招商添呈1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-19 09:13
240 0 公告招商添呈1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-03 08:08
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1