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單位凈值 (2025-10-17)

1.0057--
近1月：0.26%
近1年：2.16%

累計凈值

1.1271
近3月：-0.01%
近3年：7.67%

近6月：0.47%
成立來：13.37%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：30.34億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃曉婷
成 立 日：2021-09-08管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-10-15～2026-10-16/2026-10-15～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年10月14日15:00~10月16日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年10月14日15:00~10月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0057 1.1271 --
    10-14 1.0046 1.1260 0.01%
    10-13 1.0045 1.1259 0.09%
    10-10 1.0036 1.1250 --
    09-30 1.0028 1.1242 --
    09-26 1.0021 1.1235 --
    09-19 1.0036 1.1250 --
    09-12 1.0031 1.1245 --
    09-09 1.0037 1.1251 --
    09-05 1.0108 1.1262 --
    08-29 1.0103 1.1257 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.26%
    -0.01%
    0.47%
    0.63%
    2.16%
    5.57%
    7.67%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    880 | 3495
    161 | 3490
    1064 | 3440
    1526 | 3344
    1659 | 3247
    1625 | 3128
    1754 | 2565
    1552 | 2202
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 5年
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    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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