基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-10)

1.00400.00%
近1月：0.10%
近1年：1.52%

累計(jì)凈值

1.0690
近3月：0.30%
近3年：--

近6月：0.72%
成立來：7.10%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：80.12億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李宇璐
成 立 日：2023-02-15管 理 人：宏利基金基金評級：
暫無評級
封閉期：2年

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2027-03-08～2027-03-24/2027-03-08～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2027年03月05日15:00~03月24日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2027年03月05日15:00~03月24日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-10 1.0040 1.0690 0.00%
    02-09 1.0040 1.0690 0.02%
    02-06 1.0038 1.0688 0.01%
    02-05 1.0037 1.0687 0.00%
    02-04 1.0037 1.0687 0.00%
    02-03 1.0037 1.0687 0.00%
    02-02 1.0037 1.0687 0.01%
    01-30 1.0036 1.0686 0.00%
    01-29 1.0036 1.0686 0.01%
    01-28 1.0035 1.0685 0.00%
    01-27 1.0035 1.0685 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.10%
    0.30%
    0.72%
    0.12%
    1.52%
    4.43%
    --
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    0.43%
    0.50%
    0.40%
    1.22%
    5.92%
    10.75%
    滬深300
    1.38%
    -0.73%
    0.62%
    15.09%
    2.04%
    21.10%
    40.40%
    15.05%
    同類排名
    2913 | 3231
    3066 | 3244
    2368 | 3226
    995 | 3168
    3054 | 3244
    1029 | 2982
    1943 | 2489
    -- | 2094
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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35 0 公告宏利添盈兩年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 01-22 09:39
134 0 公告宏利添盈兩年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-12 07:42
84 0 公告宏利添盈兩年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 10-28 09:41
119 0 公告宏利添盈兩年定期開放債券型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-30 09:29
551 0 公告宏利添盈兩年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-13 07:27
130 0 公告宏利添盈兩年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-21 09:32
164 0 公告宏利添盈兩年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-13 07:24
140 0 公告宏利添盈兩年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:32
146 0 公告宏利添盈兩年定期開放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 10:35
186 0 公告宏利添盈兩年定期開放債券型證券投資基金提前結(jié)束開放 基金資訊 03-06 09:05
180 0 公告宏利添盈兩年定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 02-21 09:06
147 0 公告宏利添盈兩年定期開放債券型證券投資基金(A類份額) 基金資訊 02-21 09:05
218 0 公告宏利添盈兩年定期開放債券型證券投資基金開放日常申購 基金資訊 02-14 07:20
271 0 公告宏利添盈兩年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-12 07:16
167 0 公告宏利添盈兩年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 09:28
279 0 公告宏利添盈兩年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-25 09:37
356 0 公告宏利添盈兩年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-16 07:35
313 0 公告宏利添盈兩年定期開放債券型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-31 09:21
341 0 公告宏利添盈兩年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-19 09:14
386 0 公告宏利添盈兩年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-10 07:32
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