基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-01)

1.00190.01%
近1月：0.14%
近1年：1.90%

累計(jì)凈值

1.0669
近3月：0.37%
近3年：--

近6月：0.87%
成立來：6.88%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：80.24億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李宇璐
成 立 日：2023-02-15管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：2年

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2027-03-08～2027-03-24/2027-03-08～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2027年03月05日15:00~03月24日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2027年03月05日15:00~03月24日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-01

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-01 1.0019 1.0669 0.01%
    11-28 1.0018 1.0668 0.00%
    11-27 1.0018 1.0668 0.02%
    11-26 1.0016 1.0666 0.01%
    11-25 1.0015 1.0665 0.00%
    11-24 1.0015 1.0665 0.01%
    11-21 1.0014 1.0664 0.00%
    11-20 1.0014 1.0664 0.01%
    11-19 1.0013 1.0663 0.01%
    11-18 1.0012 1.0662 0.00%
    11-17 1.0012 1.0662 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.14%
    0.37%
    0.87%
    1.58%
    1.90%
    4.76%
    --
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    105 | 3134
    223 | 3131
    1101 | 3106
    409 | 3027
    493 | 2892
    1480 | 2834
    1955 | 2324
    -- | 1979
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
69 0 公告宏利添盈兩年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-12 07:42
51 0 公告宏利添盈兩年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 10-28 09:41
89 0 公告宏利添盈兩年定期開放債券型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-30 09:29
268 0 公告宏利添盈兩年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-13 07:27
106 0 公告宏利添盈兩年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-21 09:32
136 0 公告宏利添盈兩年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-13 07:24
106 0 公告宏利添盈兩年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:32
121 0 公告宏利添盈兩年定期開放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 10:35
161 0 公告宏利添盈兩年定期開放債券型證券投資基金提前結(jié)束開放 基金資訊 03-06 09:05
153 0 公告宏利添盈兩年定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 02-21 09:06
118 0 公告宏利添盈兩年定期開放債券型證券投資基金(A類份額) 基金資訊 02-21 09:05
197 0 公告宏利添盈兩年定期開放債券型證券投資基金開放日常申購 基金資訊 02-14 07:20
248 0 公告宏利添盈兩年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-12 07:16
138 0 公告宏利添盈兩年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 09:28
252 0 公告宏利添盈兩年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-25 09:37
308 0 公告宏利添盈兩年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-16 07:35
286 0 公告宏利添盈兩年定期開放債券型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-31 09:21
288 0 公告宏利添盈兩年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-19 09:14
355 0 公告宏利添盈兩年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-10 07:32
227 0 公告宏利添盈兩年定期開放債券型證券投資基金(A類份額) 基金資訊 06-18 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1