基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-16)

1.04860.03%
近1月：0.08%
近1年：2.36%

累計(jì)凈值

1.3004
近3月：-0.51%
近3年：7.98%

近6月：0.22%
成立來(lái)：33.65%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.19億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：余羅暢等
成 立 日：2016-11-25管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.0486 1.3004 0.03%
    10-15 1.0483 1.3001 0.00%
    10-14 1.0483 1.3001 0.02%
    10-13 1.0481 1.2999 0.11%
    10-10 1.0470 1.2988 0.01%
    10-09 1.0469 1.2987 0.08%
    09-30 1.0461 1.2979 0.10%
    09-29 1.0451 1.2969 -0.02%
    09-26 1.0453 1.2971 0.01%
    09-25 1.0452 1.2970 -0.02%
    09-24 1.0454 1.2972 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.08%
    -0.51%
    0.22%
    0.56%
    2.36%
    5.20%
    7.98%
    同類(lèi)平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類(lèi)排名
    434 | 3191
    936 | 3197
    2152 | 3158
    1751 | 3059
    1482 | 2971
    1061 | 2852
    1734 | 2302
    1217 | 1960
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    不佳

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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95 0 公告宏利純利債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:26
87 0 公告宏利純利債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:32
144 0 公告宏利純利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-11 07:45
98 0 公告宏利純利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 06-11 07:45
142 0 公告宏利純利債券型證券投資基金暫停接受大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 05-29 07:28
106 0 公告宏利純利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:33
104 0 公告宏利純利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:19
519 0 公告宏利純利債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 10:00
599 0 公告宏利純利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 01-20 07:37
560 0 公告宏利純利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-17 07:22
532 0 公告宏利純利債券型證券投資基金暫停接受大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 01-13 07:28
618 0 公告宏利純利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 12-04 09:06
497 0 公告宏利純利債券型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 12-04 09:05
597 0 公告宏利純利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 11-13 09:05
663 0 公告宏利純利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-13 07:18
506 0 公告宏利純利債券型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 10-31 09:05
548 0 公告宏利純利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 10-31 09:05
580 0 公告宏利純利債券型證券投資基金暫停接受大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 10-30 07:29
531 0 公告宏利純利債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:36
658 0 公告宏利純利債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:16
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