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單位凈值 (2025-07-01)

1.05340.04%
近1月：0.51%
近1年：3.36%

累計凈值

1.3052
近3月：1.38%
近3年：9.77%

近6月：1.02%
成立來：34.26%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：7.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：余羅暢等
成 立 日：2016-11-25管 理 人：宏利基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0534 1.3052 0.04%
    06-30 1.0530 1.3048 0.00%
    06-27 1.0530 1.3048 0.02%
    06-26 1.0528 1.3046 0.03%
    06-25 1.0525 1.3043 -0.05%
    06-24 1.0530 1.3048 -0.04%
    06-23 1.0534 1.3052 0.01%
    06-20 1.0533 1.3051 0.01%
    06-19 1.0532 1.3050 0.04%
    06-18 1.0528 1.3046 0.04%
    06-17 1.0524 1.3042 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.51%
    1.38%
    1.02%
    1.02%
    3.36%
    6.37%
    9.77%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    771 | 3119
    275 | 3114
    433 | 3064
    832 | 2988
    832 | 2988
    964 | 2744
    1514 | 2199
    1098 | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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59 0 公告宏利純利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 06-11 07:45
90 0 公告宏利純利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 05-29 07:28
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529 0 公告宏利純利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 01-20 07:37
504 0 公告宏利純利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-17 07:22
462 0 公告宏利純利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 01-13 07:28
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441 0 公告宏利純利債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 10-31 09:05
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468 0 公告宏利純利債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 08-30 10:04
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