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單位凈值 (2025-05-09)

1.03260.08%
近1月：0.39%
近1年：4.46%

累計凈值

1.3416
近3月：0.13%
近3年：12.81%

近6月：2.58%
成立來：39.48%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：73.60億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：伍方方
成 立 日：2017-03-10管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0326 1.3416 0.08%
    05-08 1.0318 1.3408 0.14%
    05-07 1.0304 1.3394 -0.04%
    05-06 1.0308 1.3398 0.02%
    04-30 1.0306 1.3396 0.06%
    04-29 1.0300 1.3390 0.15%
    04-28 1.0285 1.3375 0.04%
    04-25 1.0281 1.3371 -0.02%
    04-24 1.0283 1.3373 -0.03%
    04-23 1.0326 1.3376 -0.07%
    04-22 1.0333 1.3383 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.39%
    0.13%
    2.58%
    0.40%
    4.46%
    9.18%
    12.81%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    269 | 3398
    450 | 3368
    2211 | 3312
    556 | 3194
    1942 | 3287
    486 | 2953
    363 | 2435
    292 | 2064
    四分位排名

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    優(yōu)秀

    一般

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