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單位凈值 (2025-07-02)

1.02590.10%
近1月：0.52%
近1年：3.87%

累計凈值

1.3459
近3月：1.25%
近3年：12.61%

近6月：0.60%
成立來：40.06%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：73.60億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：伍方方
成 立 日：2017-03-10管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0259 1.3459 0.10%
    07-01 1.0249 1.3449 0.07%
    06-30 1.0242 1.3442 -0.01%
    06-27 1.0243 1.3443 0.03%
    06-26 1.0240 1.3440 0.01%
    06-25 1.0239 1.3439 -0.07%
    06-24 1.0246 1.3446 -0.07%
    06-23 1.0253 1.3453 0.00%
    06-20 1.0363 1.3453 0.02%
    06-19 1.0361 1.3451 0.03%
    06-18 1.0358 1.3448 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.52%
    1.25%
    0.60%
    0.82%
    3.87%
    8.77%
    12.61%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    335 | 3110
    516 | 3103
    602 | 3051
    1743 | 2977
    1537 | 2976
    544 | 2733
    358 | 2190
    257 | 1846
    四分位排名

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    一般

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