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中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式(018959
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.0278--
近1月：-0.23%
近1年：2.26%

累計凈值

1.0708
近3月：-0.24%
近3年：--

近6月：0.54%
成立來：7.17%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.58億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：季宬
成 立 日：2023-09-21管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：10-27～11-21/10-27～11-21
預估開放申購時間：
2025年10月24日15:00~11月21日15:00
預估開放贖回時間：
2025年10月24日15:00~11月21日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0278 1.0708 --
    08-22 1.0268 1.0698 --
    08-15 1.0297 1.0727 --
    08-08 1.0339 1.0769 --
    08-05 1.0332 1.0762 --
    08-01 1.0379 1.0759 --
    07-25 1.0352 1.0732 --
    07-18 1.0414 1.0794 --
    07-11 1.0405 1.0785 --
    07-04 1.0420 1.0800 --
    06-30 1.0391 1.0771 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.23%
    -0.24%
    0.54%
    0.03%
    2.26%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    311 | 3479
    3000 | 3459
    2938 | 3393
    2503 | 3284
    2467 | 3252
    1736 | 3078
    -- | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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