基金品種

全球市場
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式(018959
)

單位凈值 (2026-01-09)

1.0302--
近1月：0.38%
近1年：-0.11%

累計凈值

1.0732
近3月：0.64%
近3年：--

近6月：-0.65%
成立來：7.42%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.27億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：季宬等
成 立 日：2023-09-21管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：11-23～12-18/11-23～12-18
預(yù)估開放申購時間：
2026年11月20日15:00~12月18日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年11月20日15:00~12月18日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-09 1.0302 1.0732 --
    12-31 1.0297 1.0727 --
    12-26 1.0296 1.0726 --
    12-19 1.0290 1.0720 --
    12-12 1.0278 1.0708 --
    12-05 1.0263 1.0693 --
    11-28 1.0298 1.0728 --
    11-21 1.0313 1.0743 -0.03%
    11-20 1.0316 1.0746 -0.03%
    11-19 1.0319 1.0749 -0.02%
    11-18 1.0321 1.0751 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.38%
    0.64%
    -0.65%
    0.05%
    -0.11%
    6.08%
    --
    同類平均
    -0.01%
    0.14%
    0.48%
    0.02%
    -0.01%
    0.91%
    6.13%
    10.65%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    433 | 3525
    156 | 3517
    957 | 3486
    2897 | 3427
    433 | 3525
    2740 | 3245
    913 | 2718
    -- | 2331
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
58 0 公告中銀鑫呈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 12-31 09:24
50 0 公告中銀鑫呈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 12-31 09:06
50 0 公告中銀鑫呈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 12-31 09:05
76 0 公告中銀鑫呈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-28 09:12
115 0 公告中銀鑫呈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 10-25 09:13
89 0 公告中銀鑫呈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:09
97 0 公告中銀鑫呈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 08-01 09:07
128 0 公告中銀鑫呈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:06
107 0 公告中銀鑫呈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-26 11:28
71 0 公告中銀鑫呈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 06-26 09:06
130 0 公告中銀鑫呈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 05-09 07:19
104 0 公告中銀鑫呈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:30
90 0 公告中銀鑫呈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-31 09:05
149 0 公告中銀鑫呈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 03-26 09:04
142 0 公告中銀鑫呈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 03-26 09:04
123 0 公告中銀鑫呈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 03-26 09:04
118 0 公告中銀鑫呈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-21 09:04
360 0 公告中銀鑫呈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 12-21 09:05
195 0 公告中銀鑫呈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-24 09:06
244 0 公告中銀鑫呈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 09-21 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1