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全球市場(chǎng)
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式(018959
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.0298--
近1月：0.03%
近1年：1.99%

累計(jì)凈值

1.0728
近3月：0.29%
近3年：--

近6月：-0.05%
成立來(lái)：7.38%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：20.27億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：季宬
成 立 日：2023-09-21管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-11-23～2026-12-18/2026-11-23～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年11月20日15:00~12月18日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年11月20日15:00~12月18日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0298 1.0728 --
    11-21 1.0313 1.0743 -0.03%
    11-20 1.0316 1.0746 -0.03%
    11-19 1.0319 1.0749 -0.02%
    11-18 1.0321 1.0751 0.00%
    11-17 1.0321 1.0751 0.05%
    11-14 1.0316 1.0746 0.01%
    11-13 1.0315 1.0745 -0.02%
    11-12 1.0317 1.0747 0.05%
    11-11 1.0312 1.0742 0.04%
    11-10 1.0308 1.0738 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.15%
    0.03%
    0.29%
    -0.05%
    0.22%
    1.99%
    6.86%
    --
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    2854 | 3515
    2942 | 3493
    2196 | 3470
    2809 | 3380
    2537 | 3241
    1677 | 3181
    887 | 2642
    -- | 2265
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    --
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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