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中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式(018959
)

單位凈值 (2025-10-10)

1.0246--
近1月:-0.44%
近1年:2.00%

累計(jì)凈值

1.0676
近3月:-1.19%
近3年:--

近6月:-0.12%
成立來:6.83%
類型:債券型-長債規(guī)模:20.58億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:季宬
成 立 日:2023-09-21管 理 人中銀基金基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間10-27~11-21/10-27~11-21
預(yù)估開放申購時(shí)間:
2025年10月24日15:00~11月21日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間:
2025年10月24日15:00~11月21日15:00
以上時(shí)間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間,與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別,具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-10 1.0246 1.0676 --
    09-30 1.0236 1.0666 --
    09-26 1.0230 1.0660 --
    09-19 1.0261 1.0691 --
    09-12 1.0257 1.0687 --
    09-05 1.0291 1.0721 --
    08-29 1.0278 1.0708 --
    08-22 1.0268 1.0698 --
    08-15 1.0297 1.0727 --
    08-08 1.0339 1.0769 --
    08-05 1.0332 1.0762 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.44%
    -1.19%
    -0.12%
    -0.29%
    2.00%
    6.80%
    --
    同類平均
    0.06%
    0.03%
    -0.41%
    0.26%
    0.48%
    2.50%
    6.67%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    195 | 3494
    3412 | 3488
    3107 | 3437
    2513 | 3331
    2637 | 3249
    2155 | 3125
    751 | 2559
    -- | 2192
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    --

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187 0 公告中銀鑫呈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 06-12 09:04
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