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單位凈值 (2025-05-09)

1.14230.05%
近1月：0.20%
近1年：4.38%

累計(jì)凈值

1.3980
近3月：-0.05%
近3年：13.08%

近6月：2.47%
成立來：46.13%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.20億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王娟娟
成 立 日：2016-08-24管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限200.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.1423 1.3980 0.05%
    05-08 1.1417 1.3974 0.09%
    05-07 1.1407 1.3964 0.00%
    05-06 1.1407 1.3964 0.03%
    04-30 1.1404 1.3961 0.04%
    04-29 1.1399 1.3956 0.07%
    04-28 1.1391 1.3948 0.04%
    04-25 1.1387 1.3944 -0.02%
    04-24 1.1389 1.3946 -0.01%
    04-23 1.1390 1.3947 -0.05%
    04-22 1.1396 1.3953 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.20%
    -0.05%
    2.47%
    0.33%
    4.38%
    9.28%
    13.08%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    543 | 3398
    2514 | 3368
    2767 | 3312
    682 | 3194
    2248 | 3287
    533 | 2953
    329 | 2435
    256 | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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