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單位凈值 (2025-10-17)

1.14280.11%
近1月：0.05%
近1年：2.55%

累計(jì)凈值

1.3985
近3月：-0.53%
近3年：10.36%

近6月：0.27%
成立來：46.19%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：25.48億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王娟娟
成 立 日：2016-08-24管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-17 1.1428 1.3985 0.11%
    10-16 1.1416 1.3973 0.05%
    10-15 1.1410 1.3967 0.00%
    10-14 1.1410 1.3967 0.01%
    10-13 1.1409 1.3966 0.12%
    10-10 1.1395 1.3952 0.02%
    10-09 1.1393 1.3950 0.10%
    09-30 1.1382 1.3939 0.04%
    09-29 1.1377 1.3934 0.00%
    09-26 1.1377 1.3934 0.00%
    09-25 1.1377 1.3934 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.29%
    0.05%
    -0.53%
    0.27%
    0.38%
    2.55%
    7.78%
    10.36%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    462 | 3495
    1930 | 3490
    2542 | 3440
    2054 | 3344
    2058 | 3247
    943 | 3128
    447 | 2565
    424 | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

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    優(yōu)秀

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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