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單位凈值 (2026-03-02)

1.15760.08%
近1月：0.29%
近1年：2.14%

累計凈值

1.4133
近3月：0.83%
近3年：12.64%

近6月：1.19%
成立來：48.08%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：23.10億元（2025-12-31）基金經理：王娟娟
成 立 日：2016-08-24管 理 人：招商基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-02 1.1576 1.4133 0.08%
    02-27 1.1567 1.4124 0.02%
    02-26 1.1565 1.4122 -0.06%
    02-25 1.1572 1.4129 -0.04%
    02-24 1.1577 1.4134 0.06%
    02-13 1.1570 1.4127 0.00%
    02-12 1.1570 1.4127 0.03%
    02-11 1.1566 1.4123 0.04%
    02-10 1.1561 1.4118 0.03%
    02-09 1.1557 1.4114 0.07%
    02-06 1.1549 1.4106 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.29%
    0.83%
    1.19%
    0.70%
    2.14%
    6.56%
    12.64%
    同類平均
    0.05%
    0.23%
    0.58%
    0.85%
    0.50%
    1.86%
    5.60%
    10.70%
    滬深300
    1.46%
    2.66%
    3.83%
    5.30%
    2.13%
    21.56%
    33.66%
    14.84%
    同類排名
    1776 | 3257
    556 | 3255
    331 | 3245
    504 | 3200
    385 | 3253
    948 | 3003
    345 | 2513
    179 | 2114
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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327 0 股市行情一團糟，投進去就是虧，短債才是真正的避風港 股友K39 02-03 10:25
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