基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-02)

1.1481-0.02%
近1月：-0.10%
近1年：2.04%

累計凈值

1.4038
近3月：0.36%
近3年：12.22%

近6月：0.44%
成立來：46.87%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王娟娟
成 立 日：2016-08-24管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.1481 1.4038 -0.02%
    12-01 1.1483 1.4040 0.01%
    11-28 1.1482 1.4039 0.03%
    11-27 1.1479 1.4036 -0.03%
    11-26 1.1482 1.4039 -0.11%
    11-25 1.1495 1.4052 -0.05%
    11-24 1.1501 1.4058 -0.01%
    11-21 1.1502 1.4059 -0.02%
    11-20 1.1504 1.4061 0.01%
    11-19 1.1503 1.4060 -0.01%
    11-18 1.1504 1.4061 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    -0.10%
    0.36%
    0.44%
    0.84%
    2.04%
    7.72%
    12.22%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    2457 | 3200
    2226 | 3195
    1006 | 3176
    1514 | 3086
    1521 | 2947
    912 | 2890
    388 | 2370
    215 | 2021
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
186 0 招商招悅純債C近期一個月沒啥動靜，就多看了眼一起買 勤勉的車三仟 11-24 15:53
171 0 招商招悅純債C近期沒啥動靜，看了看同屬穩(wěn)健增強策略 傾國傾城yes 11-20 16:11
152 0 投資貴在堅持信澳穩(wěn)悅60天這三個月已經(jīng)穩(wěn)穩(wěn)收了12 盡職的陶全 11-20 15:14
160 0 不知不覺6個月已經(jīng)收獲了190個蛋了，堅持定投，總 阿叔你好 11-20 11:56
7715 0 面對4000點的波動，這個底倉很重要 讀財研習(xí)社 11-14 13:45
374 0 興華興利一直盯著長期穩(wěn)健的收益，昨天又賺了26個蛋 墨白淺淺 10-27 11:43
1071 0 穩(wěn)健理財怎么做才能穩(wěn)中有進(jìn)？ 天空之城zva 10-27 11:36
684 0 公告招商招悅純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-27 09:11
463 0 招商安本增利C的持倉體驗真不錯 皇菲宏 10-24 10:14
404 0 興華興利昨日76個蛋太爽了，基金在利率債投資上靈活 冉不是染 10-22 16:34
381 0 昨日市場普遍調(diào)整，興華興利卻能逆勢收獲76個蛋，這 漲漲漲漲123 10-22 14:13
658 0 均衡配置為好 玲瓏?yán)碡?/a> 10-22 10:27
449 0 收蛋的快樂 陽光明媚的日子 10-15 10:42
501 0 這么一梳理就清楚了：盈利在結(jié)構(gòu)性回升，流動性又寬松 fskym 10-13 08:33
497 0 再看資金面，這可是市場的"活水"，中短期肯定是寬松 fskym 10-13 08:32
509 0 最近A股有點震蕩，不少人開始慌：這波調(diào)整會不會沒完 fskym 10-13 08:32
3462 0 【搞錢必修課】22、無風(fēng)險利率下行背景下，純債基金 招商基金 10-09 10:17
3969 0 招君說債 | 國慶假期臨近，債基該如何操作？ 招商基金 09-30 08:55
584 0 買入后一直跌，半年多了 宏圖民豐de后羿 09-25 22:26
585 0 最近市場一直弱勢震蕩，我手里不少基金都沒什么動靜， 標(biāo)致的孫飛文 09-24 15:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1