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南方卓元債券A(003612

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單位凈值 (2025-09-01): 1.12890.28%; 近1月：2.93%; 近1年：5.59%

累計凈值: 1.4063; 近3月：3.26%; 近3年：9.17%

: 近6月：4.71%; 成立來：44.19%

類型：債券型-混合二級 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：19.71億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：鄭迎迎
成立日：2016-11-11	管理人：南方基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
赤峰黃金	1.10%	-0.86%	股吧
姚記科技	0.57%	-2.99%	股吧
國投電力	0.57%	2.05%	股吧
中航光電	0.54%	-2.65%	股吧
湖南黃金	0.45%	-1.98%	股吧
安徽建工	0.40%	-1.08%	股吧
寶鋼股份	0.39%	2.90%	股吧
科達(dá)制造	0.35%	-1.81%	股吧
麥加芯彩	0.22%	-2.28%	股吧
振華科技	0.21%	-1.84%	股吧

前十持倉占比合計：4.80%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債 3.20% --
24國債 3.20% --
23江寧 2.21% --
23江寧 2.21% --
23興城 2.19% --
前五持倉占比合計：13.01%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債	3.20%	--
24國債	3.20%	--
23江寧	2.21%	--
23江寧	2.21%	--
23興城	2.19%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-01	1.1289	1.4063	0.28%
08-29	1.1257	1.4031	-0.12%
08-28	1.1270	1.4044	0.45%
08-27	1.1219	1.3993	-0.27%
08-26	1.1249	1.4023	0.13%
08-25	1.1234	1.4008	0.38%
08-22	1.1191	1.3965	0.56%
08-21	1.1129	1.3903	-0.02%
08-20	1.1131	1.3905	0.29%
08-19	1.1099	1.3873	-0.17%
08-18	1.1118	1.3892	0.19%

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-06-30	★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.49%	2.93%	3.26%	4.71%	4.34%	5.59%	8.49%	9.17%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.29%	1.96%	4.18%	4.73%	5.51%	10.81%	9.65%	8.85%
滬深300	0.85%	10.74%	16.93%	15.43%	14.12%	37.53%	18.44%	11.60%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	136 \| 1384	254 \| 1379	629 \| 1338	446 \| 1278	542 \| 1250	854 \| 1182	547 \| 996	359 \| 800
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	良好	一般	一般	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.00%	0.28%	0.93%	-0.20%	0.82%	2.52%	0.18%	-0.07%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	847 \| 1383	622 \| 1314	889 \| 1292	1079 \| 1251	620 \| 1208	85 \| 1173	344 \| 1121	350 \| 1075
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	一般	優(yōu)秀	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.12%	1.81%	0.26%	3.53%	8.50%	6.67%	4.48%	4.12%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	689 \| 1292	286 \| 1121	95 \| 955	452 \| 782	255 \| 632	328 \| 548	81 \| 500	113 \| 499
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	一般	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 53.93%
2024-12-31 54.64%
2024-06-30 41.01%
2023-12-31 51.46%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-07-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	53.93%
2024-12-31	54.64%
2024-06-30	41.01%
2023-12-31	51.46%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2018-02-09~至今鄭迎迎 7年又207天 37.59%
2016-11-11~2018-02-08 劉文良 1年又89天 4.80%
更多南方卓元債券A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2018-02-09~至今	鄭迎迎	7年又207天	37.59%
2016-11-11~2018-02-08	劉文良	1年又89天	4.80%

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47	0	公告南方卓元債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料	基金資訊	08-29 08:07
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3265	10	全球綠色	寧做法海不當(dāng)許仙	08-26 11:09
14784	14	為什	青春蒼白如詩	08-26 08:54
4173	10	行情	其樂融融542	08-24 23:26
7407	14	企業(yè)	彩色通過	08-24 07:00
3617	11	近期	基民超科技55	08-21 20:32
3295	13	市場	好吧那就	08-19 23:50
3327	14	為什么	這么聰明	08-19 23:38
3547	10	整體	紅利鯤鵬躍88	08-19 22:10
3632	11	看	基動引力場1	08-19 20:55

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-26	每份派現(xiàn)金0.0534元
2023-09-19	每份派現(xiàn)金0.0550元
2023-06-29	每份派現(xiàn)金0.0590元
2021-04-27	每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-09-22	每份派現(xiàn)金0.0400元
2019-09-16	每份派現(xiàn)金0.0300元

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