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京管泰富京元一年定開債券發(fā)起(007156
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.0104--
近1月：0.25%
近1年：3.15%

累計(jì)凈值

1.0724
近3月：0.37%
近3年：--

近6月：1.77%
成立來：7.44%
類型：債券型-長債規(guī)模：80.30億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：肖強(qiáng)
成 立 日：2022-12-28管 理 人：北京京管泰富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-12～2026-01-16/2026-01-12～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月09日15:00~01月16日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月09日15:00~01月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.0104 1.0724 --
    04-30 1.0082 1.0702 --
    04-25 1.0070 1.0690 --
    04-18 1.0082 1.0702 --
    04-11 1.0080 1.0700 --
    04-09 1.0079 1.0699 --
    04-03 1.0091 1.0681 --
    03-28 1.0062 1.0652 --
    03-21 1.0037 1.0627 --
    03-14 1.0014 1.0604 --
    03-07 1.0024 1.0614 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.25%
    0.37%
    1.77%
    0.59%
    3.15%
    6.14%
    --
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    94 | 3397
    1776 | 3367
    1166 | 3311
    1901 | 3193
    1087 | 3286
    1722 | 2952
    1877 | 2432
    -- | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    不佳

    --
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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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