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京管泰富京元一年定開債券發(fā)起(007156
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.0076--
近1月：0.26%
近1年：2.76%

累計凈值

1.0841
近3月：0.55%
近3年：--

近6月：0.98%
成立來：8.69%
類型：債券型-長債規(guī)模：80.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：肖強
成 立 日：2022-12-28管 理 人：北京京管泰富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-12～2026-01-16/2026-01-12～...
預估開放申購時間：
2026年01月09日15:00~01月16日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月09日15:00~01月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0076 1.0841 --
    11-21 1.0081 1.0846 --
    11-14 1.0079 1.0844 --
    11-07 1.0073 1.0838 --
    10-31 1.0071 1.0836 --
    10-24 1.0050 1.0815 --
    10-17 1.0042 1.0807 0.06%
    10-16 1.0036 1.0801 --
    10-10 1.0051 1.0781 --
    09-30 1.0046 1.0776 --
    09-26 1.0045 1.0775 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    0.26%
    0.55%
    0.98%
    1.76%
    2.76%
    6.07%
    --
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1121 | 3515
    335 | 3493
    496 | 3470
    424 | 3380
    472 | 3241
    552 | 3181
    1467 | 2642
    -- | 2265
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    --
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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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