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京管泰富京元一年定開(kāi)債券發(fā)起(007156
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.0036--
近1月：0.10%
近1年：2.76%

累計(jì)凈值

1.0801
近3月：0.01%
近3年：--

近6月：1.00%
成立來(lái)：8.26%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：80.70億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：肖強(qiáng)
成 立 日：2022-12-28管 理 人：北京京管泰富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-12～2026-01-16/2026-01-12～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月09日15:00~01月16日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年01月09日15:00~01月16日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.0036 1.0801 --
    10-10 1.0051 1.0781 --
    09-30 1.0046 1.0776 --
    09-26 1.0045 1.0775 --
    09-19 1.0067 1.0797 --
    09-12 1.0061 1.0791 --
    09-05 1.0076 1.0806 --
    08-29 1.0065 1.0795 --
    08-22 1.0056 1.0786 --
    08-15 1.0070 1.0800 --
    08-12 1.0073 1.0803 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.10%
    0.01%
    1.00%
    1.35%
    2.76%
    5.91%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    -- | 3191
    650 | 3199
    805 | 3160
    274 | 3061
    384 | 2973
    519 | 2854
    1291 | 2304
    -- | 1961
    四分位排名

    --

    優(yōu)秀

    良好

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    --
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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