基金品種

全球市場(chǎng)
京管泰富京元一年定開債券發(fā)起(007156
)

單位凈值 (2026-01-14)

1.00450.00%
近1月：0.13%
近1年：1.75%

累計(jì)凈值

1.0850
近3月：0.69%
近3年：8.68%

近6月：0.50%
成立來(lái)：8.79%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：80.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：肖強(qiáng)
成 立 日：2022-12-28管 理 人：北京京管泰富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：01-12～02-06/01-12～02-06
開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月09日15:00~02月06日15:00
開放贖回時(shí)間：
2026年01月09日15:00~02月06日15:00
詳情>
該基金暫不開放購(gòu)買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.49%01-14

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.0045 1.0850 0.00%
    01-13 1.0045 1.0850 0.01%
    01-12 1.0044 1.0849 0.03%
    01-09 1.0041 1.0846 --
    12-31 1.0043 1.0848 --
    12-26 1.0042 1.0847 --
    12-19 1.0040 1.0845 --
    12-12 1.0032 1.0837 --
    12-05 1.0027 1.0832 -0.01%
    12-04 1.0028 1.0833 --
    11-28 1.0076 1.0841 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.13%
    0.69%
    0.50%
    0.02%
    1.75%
    5.53%
    8.68%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    -- | 3229
    1798 | 3238
    571 | 3206
    991 | 3150
    2248 | 3243
    484 | 2971
    1275 | 2449
    1367 | 2088
    四分位排名

    --

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
84 0 公告京管泰富京元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第 基金資訊 01-09 07:36
96 0 公告京管泰富京元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招 基金資訊 12-20 09:06
116 0 公告京管泰富京元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 12-20 09:06
149 0 公告京管泰富京元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 12-03 08:03
109 0 公告京管泰富京元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-28 09:32
175 0 公告京管泰富京元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-15 07:36
274 0 公告北京京管泰富基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下基金持有停 基金資訊 09-05 09:19
325 0 公告京管泰富京元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-30 09:29
327 0 公告京管泰富京元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-11 07:17
258 0 公告京管泰富京元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-19 09:10
308 0 公告京管泰富京元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 05-12 07:27
235 0 公告京管泰富京元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:40
361 0 公告北京京管泰富基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于警惕不法分子冒 基金資訊 04-10 07:25
319 0 公告京管泰富京元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-07 07:20
356 0 公告北京京管泰富基金管理有限責(zé)任公司旗下公募基金通過(guò)證 基金資訊 03-29 10:01
254 0 公告京管泰富京元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-29 09:41
439 0 公告京管泰富京元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 02-11 07:17
454 0 公告京管泰富京元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招 基金資訊 02-10 09:04
429 0 公告京管泰富京元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 02-10 09:04
400 0 公告京管泰富京元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 02-07 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1