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單位凈值 (2025-09-02)

1.3043-1.27%
近1月：5.60%
近1年：34.27%

累計凈值

1.3043
近3月：10.64%
近3年：20.93%

近6月：13.25%
成立來：30.43%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.36億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李煜
成 立 日：2020-03-05管 理 人：大成基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.3043 1.3043 -1.27%
    09-01 1.3211 1.3211 0.87%
    08-29 1.3097 1.3097 -0.83%
    08-28 1.3206 1.3206 0.95%
    08-27 1.3082 1.3082 -0.59%
    08-26 1.3160 1.3160 -0.20%
    08-25 1.3186 1.3186 0.14%
    08-22 1.3168 1.3168 1.42%
    08-21 1.2983 1.2983 -0.56%
    08-20 1.3056 1.3056 0.82%
    08-19 1.2950 1.2950 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.89%
    5.60%
    10.64%
    13.25%
    14.34%
    34.27%
    29.01%
    20.93%
    同類平均
    -0.27%
    2.01%
    4.14%
    4.63%
    5.06%
    10.85%
    8.90%
    7.63%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    1168 | 1331
    66 | 1330
    69 | 1328
    34 | 1317
    50 | 1306
    26 | 1279
    9 | 1222
    51 | 1096
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30145.30%
    2024-12-31113.49%
    2024-06-3065.12%
    2023-12-3175.68%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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26 0 公告大成恒享混合型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 10:03
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497 0 公告大成恒享混合型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-19 09:29
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