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宏利金利3個月定開債券發(fā)起式(005753
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.01970.03%
近1月：0.11%
近1年：2.24%

累計凈值

1.2511
近3月：-0.41%
近3年：7.11%

近6月：0.17%
成立來：27.75%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：29.21億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：余羅暢等
成 立 日：2018-03-19管 理 人：宏利基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-01～12-05/12-01～12-05
預(yù)估開放申購時間：
2025年11月28日15:00~12月05日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年11月28日15:00~12月05日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0197 1.2511 0.03%
    10-15 1.0194 1.2508 -0.01%
    10-14 1.0195 1.2509 0.03%
    10-13 1.0192 1.2506 0.12%
    10-10 1.0180 1.2494 0.01%
    10-09 1.0179 1.2493 0.10%
    09-30 1.0169 1.2483 0.09%
    09-29 1.0160 1.2474 -0.01%
    09-26 1.0161 1.2475 0.01%
    09-25 1.0160 1.2474 -0.03%
    09-24 1.0163 1.2477 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.11%
    -0.41%
    0.17%
    0.51%
    2.24%
    4.83%
    7.11%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    303 | 3182
    532 | 3190
    1897 | 3151
    1859 | 3052
    1554 | 2965
    1254 | 2846
    1900 | 2298
    1558 | 1955
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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281 0 公告宏利金利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 11-02 09:05
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宏利基金

管理規(guī)模：959.43億旗下基金：143只
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