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宏利金利3個月定開債券發(fā)起式(005753
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.01900.00%
近1月：-0.05%
近1年：2.14%

累計凈值

1.2504
近3月：0.09%
近3年：7.37%

近6月：0.85%
成立來：27.66%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：29.21億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：余羅暢等
成 立 日：2018-03-19管 理 人：宏利基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-01～12-05/12-01～12-05
預(yù)估開放申購時間：
2025年11月28日15:00~12月05日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年11月28日15:00~12月05日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0190 1.2504 0.00%
    08-28 1.0190 1.2504 -0.11%
    08-27 1.0201 1.2515 -0.01%
    08-26 1.0202 1.2516 0.06%
    08-25 1.0196 1.2510 0.11%
    08-22 1.0185 1.2499 -0.02%
    08-21 1.0187 1.2501 0.11%
    08-20 1.0176 1.2490 -0.01%
    08-19 1.0177 1.2491 0.05%
    08-18 1.0172 1.2486 -0.28%
    08-15 1.0201 1.2515 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.05%
    0.09%
    0.85%
    0.44%
    2.14%
    4.81%
    7.37%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    1693 | 3479
    2110 | 3459
    2032 | 3393
    1909 | 3284
    1886 | 3252
    1946 | 3078
    2092 | 2515
    1743 | 2146
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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