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宏利金利3個月定開債券發(fā)起式(005753
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.02420.03%
近1月：0.30%
近1年：3.01%

累計凈值

1.2516
近3月：0.33%
近3年：8.90%

近6月：2.12%
成立來：27.81%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：28.99億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：余羅暢等
成 立 日：2018-03-19管 理 人：宏利基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：05-15～05-21/05-15～05-21
預估開放申購時間：
2025年05月14日15:00~05月21日15:00
預估開放贖回時間：
2025年05月14日15:00~05月21日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0242 1.2516 0.03%
    05-08 1.0239 1.2513 0.14%
    05-07 1.0225 1.2499 -0.02%
    05-06 1.0227 1.2501 0.01%
    04-30 1.0226 1.2500 0.03%
    04-29 1.0223 1.2497 0.12%
    04-28 1.0211 1.2485 0.05%
    04-25 1.0206 1.2480 0.00%
    04-24 1.0206 1.2480 -0.02%
    04-23 1.0208 1.2482 -0.07%
    04-22 1.0215 1.2489 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.30%
    0.33%
    2.12%
    0.56%
    3.01%
    6.03%
    8.90%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    743 | 3400
    1208 | 3370
    1354 | 3314
    1192 | 3196
    1186 | 3289
    1877 | 2955
    1922 | 2435
    1577 | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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