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宏利金利3個月定開債券發(fā)起式(005753
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.02400.08%
近1月：0.48%
近1年：2.95%

累計凈值

1.2554
近3月：1.16%
近3年：8.84%

近6月：0.79%
成立來：28.28%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：28.99億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：余羅暢等
成 立 日：2018-03-19管 理 人：宏利基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：08-22～08-28/08-22～08-28
預估開放申購時間：
2025年08月21日15:00~08月28日15:00
預估開放贖回時間：
2025年08月21日15:00~08月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0240 1.2554 0.08%
    07-01 1.0232 1.2546 0.02%
    06-30 1.0230 1.2544 -0.01%
    06-27 1.0231 1.2545 0.03%
    06-26 1.0228 1.2542 0.03%
    06-25 1.0225 1.2539 -0.06%
    06-24 1.0231 1.2545 -0.03%
    06-23 1.0234 1.2548 0.00%
    06-20 1.0234 1.2548 0.02%
    06-19 1.0232 1.2546 0.02%
    06-18 1.0230 1.2544 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.48%
    1.16%
    0.79%
    0.93%
    2.95%
    5.83%
    8.84%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    978 | 3110
    682 | 3101
    835 | 3051
    1239 | 2977
    1243 | 2976
    1503 | 2733
    1758 | 2190
    1412 | 1846
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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87 0 公告宏利金利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 05-13 07:25
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59 0 公告宏利金利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 04-17 09:06
55 0 公告宏利金利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 04-17 09:06
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253 0 公告宏利金利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 07-25 07:34
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