基金品種

全球市場(chǎng)
長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C(011898
)

單位凈值 (2026-02-10)

0.88470.10%
近1月：0.06%
近1年：1.03%

累計(jì)凈值

0.8847
近3月：-0.43%
近3年：1.03%

近6月：0.02%
成立來(lái)：-11.53%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.04億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：魏建等
成 立 日：2021-06-22管 理 人：長(zhǎng)城基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    0.06%
    -0.43%
    0.02%
    0.66%
    1.03%
    4.19%
    1.03%
    同類平均
    0.31%
    0.90%
    2.02%
    4.59%
    2.05%
    7.86%
    15.98%
    12.75%
    滬深300
    1.38%
    -0.73%
    0.62%
    15.09%
    2.04%
    21.10%
    40.40%
    15.05%
    同類排名
    764 | 1510
    1389 | 1513
    1427 | 1460
    1321 | 1364
    1226 | 1511
    1185 | 1228
    1027 | 1043
    826 | 866
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3021.20%
    2024-12-3111.44%
    2024-06-3028.90%
    2023-12-31125.56%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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50 0 公告長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:40
116 0 公告長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:38
94 0 公告長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:04
121 0 公告長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:14
130 0 公告長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新(20 基金資訊 05-16 09:08
151 0 公告長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-16 09:07
103 0 中加聚安中短債A最近一直連漲，都沒(méi)怎么碎蛋，遠(yuǎn)離股 不知道啊呢 05-14 19:53
152 0 公告長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:14
157 0 公告長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:21
105 0 伙伴們，我得跟你們分享個(gè)好消息，16蛋神基真是個(gè)神 股友82250u737C 03-04 10:57
335 0 小算過(guò)之后得知，在回撤大于1%的債基里（回撤極其夸 妞妞說(shuō)牛市 02-07 06:38
299 0 節(jié)后之際，方正富邦睿利喜抱12個(gè)蛋，長(zhǎng)債修復(fù)行情前 LeonG理財(cái) 02-06 11:27
419 0 公告長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:12
546 0 大家快瞧，方正睿利近一年收益7.4%。市場(chǎng)有波動(dòng)的 心細(xì)如塵的雅 01-16 00:36
368 0 公告長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:26
521 0 公告長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:16
404 0 債市波動(dòng)了幾天，就馬上回暖了，債基還是挺靠譜的，長(zhǎng) 真誠(chéng)的謝夢(mèng)香1 08-14 20:36
328 0 公告長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:20
614 0 公告長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-24 09:06
580 0 公告長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新 基金資訊 05-24 09:05
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