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單位凈值 (2025-09-02)

1.0204-0.02%
近1月：-0.77%
近1年：0.18%

累計凈值

1.2579
近3月：-0.73%
近3年：5.04%

近6月：-0.16%
成立來：28.62%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：高春梅
成 立 日：2017-01-22管 理 人：宏利基金基金評級：

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.63%09-02

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0204 1.2579 -0.02%
    09-01 1.0206 1.2581 0.11%
    08-29 1.0195 1.2570 0.08%
    08-28 1.0187 1.2562 -0.28%
    08-27 1.0216 1.2591 -0.10%
    08-26 1.0226 1.2601 0.05%
    08-25 1.0221 1.2596 0.22%
    08-22 1.0199 1.2574 -0.10%
    08-21 1.0209 1.2584 0.23%
    08-20 1.0186 1.2561 -0.06%
    08-19 1.0192 1.2567 0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.22%
    -0.77%
    -0.73%
    -0.16%
    -1.54%
    0.18%
    2.88%
    5.04%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    3066 | 3156
    3043 | 3157
    2982 | 3103
    2866 | 2991
    2923 | 2961
    2748 | 2792
    2194 | 2247
    1845 | 1906
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    • 成立來
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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