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單位凈值 (2025-10-20)

1.0181-0.15%
近1月：0.28%
近1年：-0.14%

累計(jì)凈值

1.2556
近3月：-1.19%
近3年：4.60%

近6月：-1.17%
成立來：28.33%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：高春梅
成 立 日：2017-01-22管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-20 1.0181 1.2556 -0.15%
    10-17 1.0196 1.2571 0.18%
    10-16 1.0178 1.2553 0.05%
    10-15 1.0173 1.2548 -0.02%
    10-14 1.0175 1.2550 0.05%
    10-13 1.0170 1.2545 0.16%
    10-10 1.0154 1.2529 -0.03%
    10-09 1.0157 1.2532 0.13%
    09-30 1.0144 1.2519 0.20%
    09-29 1.0124 1.2499 -0.20%
    09-26 1.0144 1.2519 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.28%
    -1.19%
    -1.17%
    -1.77%
    -0.14%
    2.90%
    4.60%
    同類平均
    0.09%
    0.13%
    -0.31%
    0.39%
    0.64%
    2.32%
    6.99%
    9.73%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    同類排名
    868 | 3190
    121 | 3202
    2952 | 3160
    2955 | 3067
    2914 | 2971
    2818 | 2855
    2255 | 2309
    1913 | 1966
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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