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單位凈值 (2025-09-01)

1.03190.05%
近1月：-0.36%
近1年：2.14%

累計凈值

1.2742
近3月：0.01%
近3年：7.25%

近6月：0.89%
成立來：30.49%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.02億元（2025-06-30）基金經理：余羅暢等
成 立 日：2016-11-25管 理 人：宏利基金基金評級：

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.63%09-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-01 1.0319 1.2742 0.05%
    08-29 1.0314 1.2737 0.00%
    08-28 1.0314 1.2737 -0.12%
    08-27 1.0326 1.2749 0.00%
    08-26 1.0326 1.2749 0.06%
    08-25 1.0320 1.2743 0.11%
    08-22 1.0309 1.2732 -0.03%
    08-21 1.0312 1.2735 0.10%
    08-20 1.0302 1.2725 -0.04%
    08-19 1.0306 1.2729 0.07%
    08-18 1.0299 1.2722 -0.28%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.36%
    0.01%
    0.89%
    0.39%
    2.14%
    4.76%
    7.25%
    同類平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    2563 | 3143
    2568 | 3150
    1996 | 3096
    1661 | 2984
    1806 | 2955
    1759 | 2783
    1895 | 2242
    1563 | 1899
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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