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單位凈值 (2025-11-28)

1.08220.07%
近1月：-0.08%
近1年：1.10%

累計凈值

1.1808
近3月：-0.21%
近3年：2.07%

近6月：-0.75%
成立來：18.70%
類型：混合型-偏債  |  中風險規(guī)模：0.10億元（2025-09-30）基金經理：張劍
成 立 日：2015-11-11管 理 人：中信建投基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0822 1.1808 0.07%
    11-27 1.0814 1.1800 -0.06%
    11-26 1.0821 1.1807 -0.12%
    11-25 1.0834 1.1820 -0.11%
    11-24 1.0846 1.1832 0.02%
    11-21 1.0844 1.1830 -0.06%
    11-20 1.0850 1.1836 -0.01%
    11-19 1.0851 1.1837 -0.06%
    11-18 1.0858 1.1844 0.00%
    11-17 1.0858 1.1844 0.05%
    11-14 1.0853 1.1839 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.20%
    -0.08%
    -0.21%
    -0.75%
    -0.52%
    1.10%
    7.91%
    2.07%
    同類平均
    0.39%
    -0.50%
    0.60%
    4.82%
    5.68%
    7.00%
    11.05%
    10.24%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1306 | 1346
    399 | 1340
    1024 | 1325
    1300 | 1320
    1271 | 1298
    1247 | 1290
    873 | 1235
    973 | 1107
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數據
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-316.92%
    2023-06-3098.54%
    2022-12-31113.08%
    2022-06-30172.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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