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中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)(013653
)

凈值估算(25-09-04 14:59)

--
近1月：-0.06%
近1年：2.49%

單位凈值 (2025-09-03)

1.01280.07%
近3月：0.03%
近3年：9.23%

累計凈值

1.1188
近6月：0.52%
成立來：12.43%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：84.69億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李憲
成 立 日：2021-11-26管 理 人：中銀基金基金評級：
跟蹤標的：上海清算所0-5年農(nóng)發(fā)行債券全價指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0128 1.1188 0.07%
    09-02 1.0121 1.1181 0.03%
    09-01 1.0118 1.1178 0.04%
    08-29 1.0114 1.1174 0.03%
    08-28 1.0111 1.1171 -0.05%
    08-27 1.0116 1.1176 -0.01%
    08-26 1.0117 1.1177 0.03%
    08-25 1.0114 1.1174 0.05%
    08-22 1.0109 1.1169 -0.01%
    08-21 1.0110 1.1170 0.04%
    08-20 1.0106 1.1166 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.06%
    0.03%
    0.52%
    0.05%
    2.49%
    6.76%
    9.23%
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標的
    0.12%
    0.60%
    0.64%
    --
    --
    --
    --
    --
    同類排名
    62 | 631
    385 | 623
    495 | 600
    452 | 575
    420 | 558
    150 | 507
    104 | 347
    105 | 288
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
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