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中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)(013653
)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：0.37%
近1年：3.60%

單位凈值 (2025-07-03)

1.01630.02%
近3月：0.63%
近3年：10.71%

累計凈值

1.1223
近6月：0.15%
成立來：12.82%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：54.70億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李憲
成 立 日：2021-11-26管 理 人：中銀基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上海清算所0-5年農(nóng)發(fā)行債券全價指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0163 1.1223 0.02%
    07-02 1.0161 1.1221 0.05%
    07-01 1.0156 1.1216 0.02%
    06-30 1.0154 1.1214 -0.02%
    06-27 1.0156 1.1216 0.02%
    06-26 1.0154 1.1214 0.03%
    06-25 1.0151 1.1211 -0.03%
    06-24 1.0154 1.1214 -0.04%
    06-23 1.0158 1.1218 0.01%
    06-20 1.0157 1.1217 0.02%
    06-19 1.0155 1.1215 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.37%
    0.63%
    0.15%
    0.39%
    3.60%
    7.62%
    10.71%
    同類平均
    0.11%
    0.39%
    0.71%
    0.53%
    0.68%
    3.27%
    7.09%
    10.24%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.12%
    0.60%
    0.64%
    --
    --
    --
    --
    --
    同類排名
    267 | 606
    238 | 601
    309 | 581
    453 | 559
    392 | 559
    115 | 490
    106 | 341
    99 | 282
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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