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單位凈值 (2025-09-03)

1.18280.02%
近1月：0.12%
近1年：--

累計凈值

1.1903
近3月：0.47%
近3年：--

近6月：1.92%
成立來：2.68%
類型：債券型-中短債規(guī)模：0.44億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張沛
成 立 日：2024-11-06管 理 人：銀河基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1828 1.1903 0.02%
    09-02 1.1826 1.1901 0.00%
    09-01 1.1826 1.1901 0.01%
    08-29 1.1825 1.1900 0.00%
    08-28 1.1825 1.1900 0.01%
    08-27 1.1824 1.1899 0.06%
    08-26 1.1817 1.1892 0.03%
    08-25 1.1814 1.1889 0.00%
    08-22 1.1814 1.1889 0.00%
    08-21 1.1814 1.1889 0.01%
    08-20 1.1813 1.1888 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.12%
    0.47%
    1.92%
    1.70%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.04%
    0.08%
    0.38%
    1.11%
    1.05%
    2.09%
    5.30%
    8.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    551 | 962
    120 | 958
    91 | 944
    12 | 937
    28 | 937
    -- | 889
    -- | 773
    -- | 623
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --

    --
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