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單位凈值 (2025-11-28)

1.17780.04%
近1月：0.08%
近1年：2.57%

累計凈值

1.1932
近3月：0.27%
近3年：--

近6月：0.71%
成立來：2.94%
類型：債券型-中短債規(guī)模：0.29億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張沛
成 立 日：2024-11-06管 理 人：銀河基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1778 1.1932 0.04%
    11-27 1.1773 1.1927 0.00%
    11-26 1.1773 1.1927 -0.03%
    11-25 1.1776 1.1930 -0.03%
    11-24 1.1780 1.1934 0.00%
    11-21 1.1780 1.1934 -0.02%
    11-20 1.1782 1.1936 0.01%
    11-19 1.1781 1.1935 -0.03%
    11-18 1.1784 1.1938 0.02%
    11-17 1.1807 1.1936 0.00%
    11-14 1.1807 1.1936 0.03%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.08%
    0.27%
    0.71%
    1.95%
    2.57%
    --
    --
    同類平均
    -0.02%
    0.14%
    0.41%
    0.76%
    1.41%
    2.03%
    5.25%
    8.41%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    542 | 978
    846 | 972
    837 | 968
    437 | 947
    52 | 940
    81 | 934
    -- | 823
    -- | 681
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
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