基金品種

全球市場(chǎng)
招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A(019565
)

凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：0.12%
近1年：1.81%

單位凈值 (2025-11-28)

1.02050.02%
近3月：0.37%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0600
近6月：0.62%
成立來：6.01%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：50.74億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2023-10-19管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：銀行間綠色債券指數(shù)(全價(jià)) | 年化跟蹤誤差：0.53%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：400000000.00元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省360000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.12%
    0.37%
    0.62%
    0.88%
    1.81%
    5.91%
    --
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.13%
    -0.02%
    0.11%
    0.10%
    0.13%
    0.46%
    2.03%
    2.80%
    同類排名
    239 | 654
    328 | 649
    246 | 631
    109 | 597
    143 | 556
    251 | 537
    209 | 369
    -- | 300
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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46 0 公告招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-27 09:12
90 0 公告招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)證券投資基金(A類 基金資訊 10-17 09:09
94 0 公告招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)證券投資基金更新的 基金資訊 10-17 09:08
121 0 公告招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-28 09:13
118 0 公告關(guān)于暫停招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-07 07:15
327 0 公告招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-07 07:01
85 0 公告招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:12
72 0 剛買的$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$，昨天竟然 大工大工 07-03 11:22
75 0 我持有的$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$不錯(cuò)，昨 股友869I025M96 07-02 14:10
75 0 最近朋友推薦了幾個(gè)債基，看這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾 玲瓏馨香 07-01 15:08
61 0 選了好幾個(gè)債基，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$ 菜菜很菜菜菜菜 06-19 14:04
65 0 別人跌它也能漲，昨天收蛋1個(gè)，這個(gè)鵬揚(yáng)季季鑫厲害啊 時(shí)光如梭美好 06-12 11:28
62 0 我的債基選擇：鵬揚(yáng)季季鑫 成熟穩(wěn)重的11 06-11 14:51
61 0 最近朋友推薦了幾個(gè)債基，看這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾 菊兒香 06-10 13:41
79 0 最近朋友推薦了幾個(gè)債基，看這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾 烎空3 06-06 14:36
66 0 最近朋友推薦了幾個(gè)債基，看這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾 玲瓏馨香 06-05 10:51
71 0 最近朋友推薦了幾個(gè)債基，看這個(gè)$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾 樂觀的海麗魚 06-04 10:44
56 0 $鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$真是牛啊，昨天還 樂觀的大姐姐 05-29 11:18
75 0 最近朋友推薦了幾個(gè)債基，看這個(gè)$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾 烎空3 05-28 11:49
73 0 最近朋友推薦了幾個(gè)債基，看這個(gè)$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾 摸魚兒3 05-27 11:03
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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