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單位凈值 (2025-10-16)

1.04730.04%
近1月：0.12%
近1年：2.80%

累計凈值

1.2883
近3月：-0.18%
近3年：9.22%

近6月：0.58%
成立來：31.87%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：5.03億元（2025-06-30）基金經理：李丹
成 立 日：2018-05-25管 理 人：銀華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：10-13～11-07/10-13～11-07
開放申購時間：
2025年10月10日15:00~11月07日15:00
開放贖回時間：
2025年10月10日15:00~11月07日15:00
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0473 1.2883 0.04%
    10-15 1.0469 1.2879 0.01%
    10-14 1.0468 1.2878 0.01%
    10-13 1.0467 1.2877 0.08%
    10-10 1.0459 1.2869 --
    09-30 1.0448 1.2858 --
    09-26 1.0439 1.2849 --
    09-19 1.0463 1.2873 --
    09-12 1.0460 1.2870 --
    09-05 1.0480 1.2890 --
    08-29 1.0472 1.2882 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.12%
    -0.18%
    0.58%
    0.88%
    2.80%
    6.74%
    9.22%
    同類平均
    -0.17%
    0.08%
    0.49%
    1.85%
    2.28%
    4.41%
    7.85%
    9.27%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    -- | 788
    208 | 790
    549 | 772
    512 | 750
    496 | 715
    391 | 700
    328 | 601
    246 | 540
    四分位排名

    --

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
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    對比
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    暫無數據
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