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單位凈值 (2025-06-30)

1.04770.00%
近1月：0.24%
近1年：3.32%

累計凈值

1.2887
近3月：1.10%
近3年：10.95%

近6月：0.92%
成立來：31.92%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：4.97億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李丹
成 立 日：2018-05-25管 理 人：銀華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-13～10-24/10-13～10-24
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月10日15:00~10月24日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月10日15:00~10月24日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-30 1.0477 1.2887 0.00%
    06-27 1.0477 1.2887 --
    06-20 1.0476 1.2886 --
    06-13 1.0467 1.2877 --
    06-06 1.0459 1.2869 --
    05-30 1.0452 1.2862 --
    05-23 1.0454 1.2864 --
    05-16 1.0445 1.2855 --
    05-09 1.0438 1.2848 --
    04-30 1.0414 1.2824 --
    04-25 1.0402 1.2812 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.24%
    1.10%
    0.92%
    0.92%
    3.32%
    7.46%
    10.95%
    同類平均
    0.21%
    0.62%
    1.21%
    1.55%
    1.55%
    4.10%
    7.25%
    9.24%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    -- | 770
    640 | 834
    380 | 816
    517 | 786
    517 | 786
    355 | 739
    269 | 640
    186 | 587
    四分位排名

    --

    不佳

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
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