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銀河泰利純債A(519675

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單位凈值 (2025-10-16): 1.05710.00%; 近1月：0.25%; 近1年：1.81%

累計凈值: 1.7010; 近3月：-0.11%; 近3年：10.00%

: 近6月：0.38%; 成立來：85.39%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：1.51億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：何晶等
成立日：2014-08-06	管理人：銀河基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
23附息 27.92% --
25農(nóng)發(fā) 13.24% --
24特別 7.59% --
21國開 7.42% --
22國開 7.25% --
前五持倉占比合計：63.42%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23附息	27.92%	--
25農(nóng)發(fā)	13.24%	--
24特別	7.59%	--
21國開	7.42%	--
22國開	7.25%	--

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增強型指數(shù)工具
41.14%近3年銀河滬深300...
純債基金波動小
101.67%成立以來銀河領先債券A
17年投資老將親管
39.34%近1年銀河新動能混合A
事關半導體出口管制，中美皆出新措施...
銀河日評｜經(jīng)濟形勢座談會強調促消費...
銀河日評｜可控核聚變等能源技術領域...
銀河日評｜市場避險情緒上升，資金向...
銀河日評｜商務部發(fā)文對稀土相關物項...

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-16	1.0571	1.7010	0.00%
10-15	1.0571	1.7010	-0.05%
10-14	1.0576	1.7015	0.01%
10-13	1.0575	1.7014	-0.02%
10-10	1.0577	1.7016	0.00%
10-09	1.0577	1.7016	0.05%
09-30	1.0572	1.7011	0.00%
09-29	1.0572	1.7011	0.11%
09-26	1.0560	1.6999	0.07%
09-25	1.0553	1.6992	-0.02%
09-24	1.0555	1.6994	-0.14%

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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-09-30 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2024-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-09-30	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2024-06-30	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.06%	0.25%	-0.11%	0.38%	-0.25%	1.81%	7.73%	10.00%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.10%	0.04%	-0.34%	0.33%	0.59%	2.31%	6.80%	9.73%
滬深300	-1.93%	2.10%	15.25%	22.41%	17.37%	20.54%	27.35%	20.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3179 \| 3191	91 \| 3199	1054 \| 3160	1379 \| 3061	2461 \| 2973	2007 \| 2854	359 \| 2304	415 \| 1961
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	良好	良好	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.16%	0.83%	-1.23%	3.01%	0.69%	2.21%	1.37%	0.49%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	687 \| 3497	2030 \| 3451	2920 \| 3040	231 \| 3316	450 \| 3195	76 \| 3361	945 \| 3227	2717 \| 3109
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	7.46%	3.61%	1.43%	3.92%	2.54%	2.73%	2.42%	2.92%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	113 \| 3316	1238 \| 3109	2017 \| 2728	1144 \| 2410	1048 \| 2197	1142 \| 1720	849 \| 1267	146 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	良好	良好	一般	一般	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2018-06-30 51.91%
2017-12-31 35.95%
2017-06-30 14.70%
2016-12-31 6.17%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點：保本型基金，本基金應用優(yōu)化的恒定比例投資保險策略,并引入保證人,在保證本金安全的基礎上,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)在保本周期內的穩(wěn)定增值。

報告期	基金換手率
2018-06-30	51.91%
2017-12-31	35.95%
2017-06-30	14.70%
2016-12-31	6.17%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-05-31~至今	何晶劉銘	1年又139天	5.49%
2023-03-10~2024-05-30	何晶	1年又82天	4.61%
2018-09-13~2023-03-09	韓晶	4年又178天	14.49%
2016-11-17~2018-09-12	韓晶祝建輝	1年又299天	1.86%
2016-04-25~2016-11-16	韓晶	205天	2.02%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
44	0	公告銀河泰利純債債券型證券投資基金(銀河泰利債券A份額	基金資訊	09-30 09:29
70	0	公告銀河泰利純債債券型證券投資基金(由銀河潤利保本混合	基金資訊	09-30 09:12
63	0	什么情況，不增不減	基民xUrmcx	09-12 10:48
87	0	公告銀河泰利純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-27 09:10
105	0	公告銀河泰利純債債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-18 09:16
131	0	債市有點波動，不過信用債倒是一直很堅挺，持倉的$中	花香四溢來	05-14 22:02
137	0	公告銀河泰利純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-21 09:13
128	0	不是所有債基都能像鴻遠！今天151蛋+半年1050	努力的小橙	04-08 00:08
112	0	市場波動加劇，但方正鴻遠依舊強勢。今天預估收益達1	乖乖y	04-07 18:49
147	0	公告銀河泰利純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:40
202	3	可是老鼠倉？比指數(shù)債券基金跌的慘	歡快的柳小白	03-26 19:32
137	0	$銀河泰利純債A$老鼠倉，跌的比指數(shù)債券基金慘、漲	歡快的柳小白	03-26 19:29
343	0	公告銀河泰利純債債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-21 09:08
373	0	利率回調快跑	劉雨喜	12-24 15:33
437	0	短線回調不影響長期走勢，債市只波動了兩天，釋放一下	草原1122	12-19 22:41
509	0	命運多么的背不買不跌買了就天天跌	老鼠582645832	11-15 21:09
851	2	這是利率最好的債基	劉雨喜	11-13 04:24
550	0	該基金的規(guī)模為什么突然變得這么小，有被清盤的風險嗎	財源滾滾來yhd	10-29 11:23
576	0	公告銀河泰利純債債券型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-24 09:22
530	0	公告銀河泰利純債債券型證券投資基金(由銀河潤利保本混合	基金資訊	09-30 09:21

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-05-24	每份派現(xiàn)金0.0325元
2023-05-19	每份派現(xiàn)金0.0360元
2022-10-21	每份派現(xiàn)金0.0260元
2022-03-04	每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-10-29	每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-11-24	每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-08-10	每份派現(xiàn)金0.0490元
2016-08-15	每份基金份額折算1.4354份

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