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單位凈值 (2025-09-03)

1.18240.02%
近1月：0.13%
近1年：2.90%

累計凈值

1.2029
近3月：0.52%
近3年：8.88%

近6月：2.02%
成立來：20.33%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.72億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張沛
成 立 日：2019-10-31管 理 人：銀河基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1824 1.2029 0.02%
    09-02 1.1822 1.2027 0.00%
    09-01 1.1822 1.2027 0.00%
    08-29 1.1822 1.2027 0.01%
    08-28 1.1821 1.2026 0.01%
    08-27 1.1820 1.2025 0.06%
    08-26 1.1813 1.2018 0.03%
    08-25 1.1810 1.2015 0.00%
    08-22 1.1810 1.2015 0.01%
    08-21 1.1809 1.2014 0.00%
    08-20 1.1809 1.2014 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.13%
    0.52%
    2.02%
    1.84%
    2.90%
    6.31%
    8.88%
    同類平均
    0.04%
    0.08%
    0.38%
    1.11%
    1.05%
    2.09%
    5.30%
    8.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    551 | 962
    85 | 958
    56 | 944
    10 | 937
    17 | 937
    32 | 889
    76 | 773
    86 | 623
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

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