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單位凈值 (2025-11-28)

1.17800.04%
近1月：0.09%
近1年：2.78%

累計凈值

1.2064
近3月：0.32%
近3年：9.11%

近6月：0.82%
成立來：20.69%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.65億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張沛
成 立 日：2019-10-31管 理 人：銀河基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1780 1.2064 0.04%
    11-27 1.1775 1.2059 0.00%
    11-26 1.1775 1.2059 -0.03%
    11-25 1.1778 1.2062 -0.03%
    11-24 1.1782 1.2066 0.00%
    11-21 1.1782 1.2066 -0.01%
    11-20 1.1783 1.2067 0.00%
    11-19 1.1783 1.2067 -0.02%
    11-18 1.1785 1.2069 0.01%
    11-17 1.1809 1.2068 0.01%
    11-14 1.1808 1.2067 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.09%
    0.32%
    0.82%
    2.14%
    2.78%
    6.51%
    9.11%
    同類平均
    -0.02%
    0.14%
    0.41%
    0.76%
    1.41%
    2.03%
    5.25%
    8.41%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    542 | 978
    788 | 972
    690 | 968
    173 | 947
    34 | 940
    50 | 934
    67 | 823
    112 | 681
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

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