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南方利達(dá)A(001566

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單位凈值 (2025-12-12): 1.40610.25%; 近1月：-0.92%; 近1年：3.18%

累計凈值: 1.6051; 近3月：0.07%; 近3年：6.44%

: 近6月：3.33%; 成立來：64.04%

類型：混合型-靈活 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.32億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：吳劍毅
成立日：2015-07-08	管理人：南方基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
貴州茅臺	1.81%	0.61%	股吧
海爾智家	1.17%	1.47%	股吧
陜西煤業(yè)	1.12%	0.41%	股吧
萬華化學(xué)	1.08%	0.00%	股吧
美的集團(tuán)	1.04%	0.03%	股吧
平安銀行	1.01%	-0.18%	股吧
中國移動	0.97%	0.05%	股吧
?？低?/a>	0.88%	0.78%	股吧
邁瑞醫(yī)療	0.88%	2.07%	股吧
中興通訊	0.87%	-0.19%	股吧

前十持倉占比合計：10.83%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
22中國 9.33% --
22中國 9.33% --
23銀河G8 9.25% --
23銀河G8 9.25% --
G23深高1 9.25% --
前五持倉占比合計：46.41%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22中國	9.33%	--
22中國	9.33%	--
23銀河G8	9.25%	--
23銀河G8	9.25%	--
G23深高1	9.25%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-12	1.4061	1.6051	0.25%
12-11	1.4026	1.6016	-0.24%
12-10	1.4060	1.6050	0.07%
12-09	1.4050	1.6040	-0.26%
12-08	1.4086	1.6076	-0.13%
12-05	1.4104	1.6094	0.06%
12-04	1.4095	1.6085	-0.11%
12-03	1.4111	1.6101	-0.09%
12-02	1.4124	1.6114	-0.04%
12-01	1.4129	1.6119	0.35%
11-28	1.4080	1.6070	0.07%

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-09-30	★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.30%	-0.92%	0.07%	3.33%	3.68%	3.18%	10.20%	6.44%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.76%	0.01%	1.26%	19.45%	24.00%	20.14%	27.80%	15.16%
滬深300	-0.08%	-1.40%	1.30%	17.70%	16.42%	13.71%	33.68%	15.87%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1687 \| 2338	1445 \| 2330	1452 \| 2324	1872 \| 2303	1947 \| 2269	1889 \| 2260	1655 \| 2185	1300 \| 2063
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	2.99%	0.36%	0.15%	0.27%	5.33%	-0.30%	0.23%	-2.50%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1972 \| 2347	1592 \| 2353	1479 \| 2331	988 \| 2336	1521 \| 2322	941 \| 2326	941 \| 2322	996 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	一般	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.54%	-2.73%	-0.53%	5.41%	15.29%	14.02%	3.04%	3.14%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	963 \| 2336	663 \| 2330	148 \| 2299	1255 \| 2205	1614 \| 2086	1413 \| 1974	127 \| 1913	1160 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	一般	不佳	一般	優(yōu)秀	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 39.52%
2024-12-31 52.08%
2024-06-30 46.97%
2023-12-31 44.98%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	39.52%
2024-12-31	52.08%
2024-06-30	46.97%
2023-12-31	44.98%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2015-07-08~至今吳劍毅 10年又163天 64.04%
更多南方利達(dá)A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2015-07-08~至今	吳劍毅	10年又163天	64.04%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
37	0	豪邁奔放的夏欣兒7	12-11 13:17
41	0	今天大跌啊，不過吸取上次賣飛的教訓(xùn)，看看就行謹(jǐn)慎操	向春踏牛蹄	12-05 11:14
3189	14	這個	收益松壑幽444	12-02 15:13
36	0	說實話，看到寵物經(jīng)濟(jì)的增速數(shù)據(jù)，我真的很難悲觀。這	猴躍夢想	12-02 14:26
63	0	搶瘋了！同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）覆蓋谷歌鏈，全	理財派的駝峰	11-28 11:40
63	0	市場波動讓人心慌？其實牛市基調(diào)沒變，券商板塊補(bǔ)漲機(jī)	溫和犀牛牧	11-28 11:40
48	0	同泰競爭優(yōu)勢太懂牛市需求！小而美的人形機(jī)器人主題基	甜甜的儲蓄	11-28 11:38
5257	15	新能	股友219e8W7371	11-17 15:40
4717	18	今天	股友620ra67739	11-11 10:49
3989	12	最近	股友u06750R673	11-07 15:27
3438	13	有人	股友0367t5E727	11-03 13:41
3235	13	兄	濟(jì)民打蠟忙發(fā)的	10-30 08:15
76	0	公告南方利達(dá)靈活配置混合型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 08:08
3672	9	看看	股友8238x85M29	10-27 20:32
4240	12	之前	下面還有人	10-24 07:34
4222	1	看	集中持股狙擊手666	10-15 14:50
3445	9	投資	馨馨美女_byn5zyso712	10-15 10:51
3926	8	科技	阿西吧你后面就	10-14 08:36
3596	9	投資	財富創(chuàng)造者1	10-14 08:01
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-11-30	每份派現(xiàn)金0.0390元
2021-06-16	每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-08-20	每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-04-02	每份派現(xiàn)金0.0500元
2019-08-29	每份派現(xiàn)金0.0200元

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熱門基金近6月收益149%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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