基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-09-02)

1.0509-0.23%
近1月：0.64%
近1年：8.11%

累計凈值

1.2832
近3月：1.94%
近3年：21.30%

近6月：3.04%
成立來：31.58%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.81億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：尹曉紅等
成 立 日：2020-11-04管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 1月
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    • 5年
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    • 選擇時間
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0509 1.2832 -0.23%
    09-01 1.0533 1.2856 0.10%
    08-29 1.0523 1.2846 0.14%
    08-28 1.0508 1.2831 0.00%
    08-27 1.0508 1.2831 -0.53%
    08-26 1.0564 1.2887 0.04%
    08-25 1.0560 1.2883 0.24%
    08-22 1.0535 1.2858 0.10%
    08-21 1.0525 1.2848 0.17%
    08-20 1.0507 1.2830 0.15%
    08-19 1.0491 1.2814 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.52%
    0.64%
    1.94%
    3.04%
    3.05%
    8.11%
    14.05%
    21.30%
    同類平均
    -0.61%
    1.63%
    3.85%
    4.40%
    5.17%
    10.72%
    9.30%
    8.37%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    989 | 1385
    990 | 1378
    901 | 1337
    751 | 1277
    718 | 1249
    560 | 1181
    145 | 995
    25 | 799
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3010.82%
    2024-12-3117.95%
    2024-06-3018.99%
    2023-12-3119.11%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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