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全球市場

單位凈值 (2025-12-02)

1.0538-0.09%
近1月：-0.07%
近1年：4.01%

累計凈值

1.2861
近3月：0.28%
近3年：20.57%

近6月：2.22%
成立來：31.95%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：1.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：尹曉紅等
成 立 日：2020-11-04管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 今年
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0538 1.2861 -0.09%
    12-01 1.0547 1.2870 0.12%
    11-28 1.0534 1.2857 0.08%
    11-27 1.0526 1.2849 0.03%
    11-26 1.0523 1.2846 -0.03%
    11-25 1.0526 1.2849 0.04%
    11-24 1.0522 1.2845 0.03%
    11-21 1.0519 1.2842 -0.54%
    11-20 1.0576 1.2899 -0.16%
    11-19 1.0593 1.2916 0.05%
    11-18 1.0588 1.2911 -0.26%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.07%
    0.28%
    2.22%
    3.34%
    4.01%
    13.97%
    20.57%
    同類平均
    -0.03%
    -0.47%
    0.77%
    4.64%
    5.98%
    6.68%
    11.48%
    10.87%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    437 | 1448
    374 | 1441
    911 | 1390
    913 | 1311
    727 | 1223
    754 | 1205
    253 | 1014
    65 | 837
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3010.82%
    2024-12-3117.95%
    2024-06-3018.99%
    2023-12-3119.11%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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