基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-16)

1.0439-0.11%
近1月：1.07%
近1年：4.40%

累計(jì)凈值

1.2922
近3月：0.47%
近3年：20.02%

近6月：2.00%
成立來(lái)：32.72%
類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：尹曉紅等
成 立 日：2020-11-04管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.0439 1.2922 -0.11%
    01-15 1.0451 1.2934 0.07%
    01-14 1.0444 1.2927 -0.06%
    01-13 1.0450 1.2933 -0.12%
    01-12 1.0463 1.2946 0.19%
    01-09 1.0443 1.2926 0.10%
    01-08 1.0433 1.2916 -0.04%
    01-07 1.0437 1.2920 0.07%
    01-06 1.0430 1.2913 0.33%
    01-05 1.0396 1.2879 0.22%
    12-31 1.0373 1.2856 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    1.07%
    0.47%
    2.00%
    0.64%
    4.40%
    13.98%
    20.02%
    同類(lèi)平均
    0.40%
    2.51%
    2.29%
    5.24%
    1.54%
    8.51%
    14.85%
    12.98%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類(lèi)排名
    1397 | 1550
    1065 | 1510
    1235 | 1434
    973 | 1341
    1005 | 1548
    818 | 1230
    426 | 1028
    148 | 859
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3010.82%
    2024-12-3117.95%
    2024-06-3018.99%
    2023-12-3119.11%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
19 0 固收+市場(chǎng)現(xiàn)在特別熱鬧，資金都在搶優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。招商安 大冬瓜子 01-16 14:57
29 0 近期多資產(chǎn)配置的產(chǎn)品表現(xiàn)突出，單一理財(cái)已經(jīng)跟不上需 一壺老酒L 01-15 15:13
276 0 招商基金長(zhǎng)期業(yè)績(jī)前10%榜單出爐，多只固收基金實(shí)力 招商基金 01-09 08:10
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1946 6 【滾雪時(shí)代】基金投顧五問(wèn)五答 民工看市 08-13 14:59
85 0 之前朋友推薦買(mǎi)了$鵬揚(yáng)泓利債券A$，這一年漲的真不 點(diǎn)心卡兒 08-07 17:01
95 0 推薦你們?nèi)タ纯矗?鵬揚(yáng)泓利債券A$一年快800個(gè)蛋 深沉的淡如水 08-01 10:16
1108 6 早盤(pán)簡(jiǎn)評(píng)：債市延續(xù)反彈（2025.07.28） 瑞澤固收家 07-28 13:53
94 0 一年收了792多個(gè)蛋，股債都波動(dòng)之下，固收+是真香 天天漲180 07-24 10:51
1103 8 早盤(pán)簡(jiǎn)評(píng)：冰火兩重天（2025.07.23） 瑞澤固收家 07-23 14:45
86 0 為什么偏債基金今年行情比較好！里面有少量權(quán)益股票進(jìn) 大工大工 07-21 12:10
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