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天天基金網(wǎng)>全部基金>國泰瑞悅3個月持有債券(FOF)手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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國泰瑞悅3個月持有債券(FOF)(016644

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單位凈值 (2025-05-07): 1.0485-0.02%; 近1月：-0.17%; 近1年：4.58%

累計凈值: 1.0945; 近3月：0.36%; 近3年：--

: 近6月：3.70%; 成立來：9.65%

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：5.22億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：曾輝
成立日：2022-09-23	管理人：國泰基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期3個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
海富通中證短融ETF	19.27%	0.01%
國泰利享安益短債債...	16.91%	0.03%
天弘弘擇短債C	13.46%	0.02%
國泰利享中短債債券C	12.07%	0.02%
國開ETF	9.03%	0.01%
國開債券ETF	7.34%	0.02%
國泰豐鑫純債債券A	3.83%	0.05%
鵬揚(yáng)中債-30年期...	3.78%	-0.08%
上證10年期國債E...	2.06%	0.02%
海富通上證城投債E...	1.95%	0.05%

前十持倉占比合計：89.70%

持倉截止日期: 2025-03-31

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暫無數(shù)據(jù)
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-07	1.0485	1.0945	-0.02%
05-06	1.0487	1.0947	-0.03%
04-30	1.0490	1.0950	0.02%
04-29	1.0488	1.0948	0.14%
04-28	1.0473	1.0933	-0.01%
04-25	1.0474	1.0934	-0.02%
04-24	1.0476	1.0936	0.00%
04-23	1.0476	1.0936	-0.13%
04-22	1.0490	1.0950	0.07%
04-21	1.0483	1.0943	-0.03%
04-18	1.0486	1.0946	-0.01%

更多凈值信息>

國泰瑞悅3個月持有債券(FOF)成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2024-12-10 每份派現(xiàn)金0.0280元
2023-12-15 每份派現(xiàn)金0.0180元
更多分紅信息>
評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2025-05-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.05%	-0.17%	0.36%	3.70%	1.99%	4.58%	8.04%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.27%	1.60%	0.15%	0.99%	0.78%	3.14%	2.08%	3.97%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	403 \| 419	407 \| 412	137 \| 402	8 \| 387	25 \| 391	78 \| 367	9 \| 303	-- \| 137
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	1.60%	1.84%	0.45%	0.73%	1.11%	1.04%	0.44%	0.71%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	38 \| 405	34 \| 401	299 \| 391	143 \| 378	61 \| 376	1 \| 365	15 \| 345	16 \| 328
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.19%	3.05%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.79%	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	154 \| 401	7 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2024-03-05~至今曾輝 1年又66天 5.24%
2022-09-23~2024-03-04 周珞晏 1年又163天 4.19%
更多國泰瑞悅3個月持有債券(FOF)基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-03-05~至今	曾輝	1年又66天	5.24%
2022-09-23~2024-03-04	周珞晏	1年又163天	4.19%

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195	0	公告國泰瑞悅3個月持有期債券型基金中基金(FOF)20	基金資訊	08-30 09:48
228	0	公告國泰瑞悅3個月持有期債券型基金中基金(FOF)20	基金資訊	07-19 09:29
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