基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)泰瑞悅3個(gè)月持有債券(FOF)(016644
)

單位凈值 (2025-08-27)

1.05400.00%
近1月：0.08%
近1年：4.86%

累計(jì)凈值

1.1000
近3月：0.86%
近3年：--

近6月：0.94%
成立來(lái)：10.22%
類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.56億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曾輝
成 立 日：2022-09-23管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
鎖定期：買(mǎi)入后鎖定期3個(gè)月，期間不可賣(mài)出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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    • 選擇時(shí)間
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    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.08%
    0.86%
    0.94%
    2.53%
    4.86%
    7.65%
    --
    同類(lèi)平均
    0.35%
    1.23%
    3.25%
    3.17%
    4.10%
    8.40%
    7.29%
    4.26%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類(lèi)排名
    311 | 428
    400 | 427
    368 | 418
    373 | 396
    284 | 379
    285 | 366
    161 | 315
    -- | 164
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    --
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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26 0 創(chuàng)新藥行情很不錯(cuò)的，$富國(guó)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C$昨 寶友小小 08-26 14:12
31 0 創(chuàng)新藥行情又要開(kāi)始了，韌性強(qiáng)的還是這只富國(guó)醫(yī)療產(chǎn)業(yè) 美好33 08-25 15:13
70 0 拉幾 柔和的文虔 08-23 06:11
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55 0 買(mǎi)了這比天天跌它釀的 股友A92697700l 08-05 16:33
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