基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-07-02)

1.15540.07%
近1月：0.43%
近1年：4.27%

累計(jì)凈值

1.4225
近3月：1.09%
近3年：13.64%

近6月：0.66%
成立來：49.38%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：66.99億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王娟娟
成 立 日：2016-08-24管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限200.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.1554 1.4225 0.07%
    07-01 1.1546 1.4217 0.04%
    06-30 1.1541 1.4212 0.00%
    06-27 1.1541 1.4212 0.02%
    06-26 1.1539 1.4210 -0.02%
    06-25 1.1541 1.4212 -0.03%
    06-24 1.1545 1.4216 -0.01%
    06-23 1.1546 1.4217 0.03%
    06-20 1.1543 1.4214 0.03%
    06-19 1.1540 1.4211 0.02%
    06-18 1.1538 1.4209 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.43%
    1.09%
    0.66%
    0.92%
    4.27%
    9.48%
    13.64%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1758 | 3110
    1026 | 3103
    1050 | 3051
    1587 | 2977
    1277 | 2976
    341 | 2733
    207 | 2190
    146 | 1846
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
27 0 招商招悅純債A的配置策略解析 手打餅干 07-02 14:49
47 0 最近股債都波動，直接買了固收+，$鵬揚(yáng)景科混合A$ 琴琴愛理財 06-26 11:53
28 0 $鵬揚(yáng)景惠六個月持有期混合C$挺強(qiáng)的，你們可以看看 風(fēng)雨彩虹578369 06-25 11:21
82 1 之前朋友推薦買了$鵬揚(yáng)景惠六個月持有期混合C$，這 孟小榮 06-20 09:33
115 2 什么時候更新 招財進(jìn)寶小喇叭66 06-05 14:55
47 0 最近股債都波動，直接買了固收+，$鵬揚(yáng)聚利六個月持 儀態(tài)萬千的曉陽yes 05-28 15:07
1422 0 招君說債|央行加大凈投放力度，債市將如何演繹？ 招商基金 04-28 09:23
461 4 【AI速看】債市又現(xiàn)企穩(wěn)信號？4月債基怎么投？ 直播AI速看小助理 04-26 13:40
1310 0 招君說債| 4月LPR公布！債市有何影響？ 招商基金 04-21 10:12
112 0 公告招商招悅純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:13
175 0 公告招商招悅純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 04-15 21:05
1485 1 招君說債| 關(guān)稅風(fēng)波博弈，本周債市怎么投？ 招商基金 04-14 11:24
78 0 怎么回事？怎么還不更新？ 基民092281a0F7 04-07 21:49
1122 5 債市初步企穩(wěn)，能抄底了嗎？且聽我一句勸！ 姚姚超會攢錢 04-07 17:44
1365 0 招君說債| 超預(yù)期關(guān)稅政策，對債市有何影響？ 招商基金 04-07 10:53
1147 1 招君說債| 債市震蕩回調(diào)，本周怎么投？ 招商基金 03-31 10:24
1352 0 “四月決斷”將至，后市投資策略怎么看？ 招商基金 03-28 17:53
1057 0 招君說債| 資金面繼續(xù)改善，本周債市怎么看？ 招商基金 03-24 09:37
97 0 [加油] 招財進(jìn)寶小喇叭66 03-17 23:10
1605 0 招君說債| 3月波動加劇，債市怎么投？ 招商基金 03-17 15:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1