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單位凈值 (2025-10-16)

1.04230.09%
近1月：0.02%
近1年：2.57%

累計凈值

1.3496
近3月：-0.85%
近3年：9.36%

近6月：-0.02%
成立來：38.89%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：30.13億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李宇璐
成 立 日：2017-01-22管 理 人：宏利基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0423 1.3496 0.09%
    10-15 1.0414 1.3487 0.01%
    10-14 1.0413 1.3486 0.01%
    10-13 1.0412 1.3485 0.16%
    10-10 1.0395 1.3468 -0.03%
    10-09 1.0398 1.3471 0.12%
    09-30 1.0386 1.3459 0.08%
    09-29 1.0378 1.3451 -0.03%
    09-26 1.0381 1.3454 0.09%
    09-25 1.0372 1.3445 -0.10%
    09-24 1.0382 1.3455 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.02%
    -0.85%
    -0.02%
    0.20%
    2.57%
    7.40%
    9.36%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    116 | 3191
    1952 | 3199
    2690 | 3160
    2198 | 3061
    1974 | 2973
    739 | 2854
    466 | 2304
    625 | 1961
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好
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