興華基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢(xún)：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • FOF
基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
興華安裕利率債A 016658 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.1246 1.1726 0.11% 1.32% 8.55% 33.20 李靜文 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
興華安裕利率債C 016659 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.1170 1.1650 0.10% 1.21% 8.15% 5.60 李靜文 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
興華安豐純債A 015451 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0758 1.1333 0.00% 6.31% 7.65% 0.02 周天 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
興華安恒純債A 013691 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0573 1.1349 0.00% 4.39% 5.63% 0.00 周天 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
興華安惠純債A 018669 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0720 1.1150 0.10% 0.81% 5.36% 5.45 呂智卓 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
興華安惠純債C 018670 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0674 1.1104 0.09% 0.70% 5.15% 0.00 呂智卓 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
興華安盈一年定開(kāi)債券發(fā)起式 012814 詳情 債券型-混合一級(jí) 07-01 1.0668 1.1743 0.08% 1.87% 4.17% 9.45 呂智卓 - 購(gòu)買(mǎi)
興華安悅純債A 016027 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.1208 1.1208 0.10% 0.68% 4.16% 5.51 呂智卓 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
興華安聚純債A 017214 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0333 1.1468 0.06% 2.84% 4.14% 0.22 呂智卓 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
興華安悅純債C 016028 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.1149 1.1149 0.10% 0.59% 3.95% 0.00 呂智卓 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
興華安聚純債C 017215 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0280 1.1415 0.07% 2.73% 3.93% 0.32 呂智卓 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
興華安豐純債C 015452 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0248 1.0823 0.00% 1.87% 3.06% 0.00 周天 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
興華安恒純債C 013692 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0235 1.1011 0.00% 1.74% 2.84% 0.00 周天 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
興華安啟純債A 020211 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0674 1.0674 0.11% 1.00% - 6.24 呂智卓 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
興華安啟純債C 020212 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0631 1.0631 0.10% 0.89% - 0.18 呂智卓 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
興華興利債券C 021518 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-01 1.0400 1.0400 0.01% 1.33% - 0.44 呂智卓 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
興華興利債券A 021517 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-01 1.0412 1.0412 0.01% 1.42% - 0.05 呂智卓 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
興華智選成長(zhǎng)三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 023008 詳情 FOF-進(jìn)取型 06-27 0.9949 0.9949 0.02% -0.51% - 0.04 宋珊珊 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
興華智選成長(zhǎng)三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 023007 詳情 FOF-進(jìn)取型 06-27 0.9967 0.9967 0.02% -0.33% - 0.14 宋珊珊 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
興華安澤純債C 023172 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0036 1.0036 0.01% - - 0.00 呂智卓 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
興華安澤純債A 023171 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0042 1.0042 0.01% - - 2.25 呂智卓 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
興華景和混合發(fā)起C 024500 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0240 1.0240 0.30% - - 0.00 崔濤 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
興華景和混合發(fā)起A 024499 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0242 1.0242 0.30% - - 0.16 崔濤 0.15% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)