興華基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
興華興利債券A 021517 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.0993 1.0993 0.16% 5.71% 7.87% 0.16 呂智卓 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
興華興利債券C 021518 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.0964 1.0964 0.16% 5.56% 7.60% 0.38 呂智卓 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
興華安豐純債A 015451 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0839 1.1414 0.01% 0.77% 7.15% 0.10 周天 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
興華安恒純債A 013691 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0618 1.1394 0.00% 0.44% 4.87% 0.01 周天 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
興華安豐純債C 015452 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0315 1.0890 0.00% 0.66% 2.56% 0.02 周天 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
興華安聚純債A 017214 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0298 1.1433 0.00% -0.30% 2.54% 2.07 呂智卓 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
興華安聚純債C 017215 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0230 1.1365 0.00% -0.45% 2.28% 0.06 呂智卓 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
興華安恒純債C 013692 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0271 1.1047 0.00% 0.35% 2.13% 0.00 周天 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
興華安盈一年定開(kāi)債券發(fā)起式 012814 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-24 1.0125 1.1645 0.02% -0.89% 1.07% 9.07 呂智卓 - 購(gòu)買(mǎi)
興華安惠純債A 018669 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0474 1.0904 0.07% -2.29% -0.84% 5.23 呂智卓 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
興華安悅純債A 016027 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0969 1.0969 0.06% -2.11% -0.98% 5.47 呂智卓 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
興華安惠純債C 018670 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0419 1.0849 0.07% -2.39% -1.04% 0.00 呂智卓 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
興華安悅純債C 016028 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0901 1.0901 0.06% -2.21% -1.18% 0.00 呂智卓 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
興華安啟純債A 020211 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0359 1.0359 0.04% -3.01% -1.36% 10.25 呂智卓 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
興華安裕利率債A 016658 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0857 1.1337 0.04% -3.52% -1.52% 31.62 李靜文 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
興華安啟純債C 020212 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0309 1.0309 0.05% -3.10% -1.55% 0.07 呂智卓 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
興華安裕利率債C 016659 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0774 1.1254 0.04% -3.61% -1.72% 2.88 李靜文 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
興華智選成長(zhǎng)三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 023008 詳情 FOF-進(jìn)取型 12-22 1.1194 1.1194 -0.06% 13.60% - 0.08 宋珊珊 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
興華智選成長(zhǎng)三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 023007 詳情 FOF-進(jìn)取型 12-22 1.1236 1.1236 -0.06% 13.82% - 0.19 宋珊珊 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
興華安澤純債C 023172 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0037 1.0037 0.00% 0.05% - 0.02 呂智卓 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
興華安澤純債A 023171 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0054 1.0054 0.00% 0.17% - 0.15 呂智卓 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
興華景和混合發(fā)起C 024500 詳情 混合型-偏股 12-24 1.2286 1.2286 1.11% 22.80% - 0.12 崔濤 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
興華景和混合發(fā)起A 024499 詳情 混合型-偏股 12-24 1.2311 1.2311 1.11% 23.04% - 0.25 崔濤 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
興華景成混合C 023174 詳情 混合型-偏股 12-24 1.2244 1.2244 0.13% - - 0.09 崔濤 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
興華景成混合A 023173 詳情 混合型-偏股 12-24 1.2268 1.2268 0.14% - - 0.60 崔濤 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
興華景明混合C 025409 詳情 混合型-偏股 12-24 1.0142 1.0142 0.72% - - 1.92 胡璽潮 - 購(gòu)買(mǎi)
興華景明混合A 025408 詳情 混合型-偏股 12-24 1.0152 1.0152 0.72% - - 0.17 胡璽潮 - 購(gòu)買(mǎi)
興華安聚純債D 025085 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 0.9967 0.9967 0.00% - - - 呂智卓 - 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)