興華基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
興華安豐純債A 015451 詳情 債券型-長債 08-29 1.0718 1.1293 0.04% 6.03% 7.01% 0.60 周天 0.08% 購買
興華安恒純債A 013691 詳情 債券型-長債 08-29 1.0539 1.1315 0.00% 4.19% 5.06% 0.52 周天 0.08% 購買
興華安裕利率債A 016658 詳情 債券型-長債 08-29 1.0992 1.1472 0.11% -0.15% 4.88% 34.87 李靜文 0.08% 購買
興華安裕利率債C 016659 詳情 債券型-長債 08-29 1.0914 1.1394 0.11% -0.27% 4.49% 4.66 李靜文 0.00% 購買
興華安啟純債A 020211 詳情 債券型-長債 08-29 1.0460 1.0460 0.11% -0.23% 4.38% 7.87 呂智卓 等 0.08% 購買
興華安啟純債C 020212 詳情 債券型-長債 08-29 1.0415 1.0415 0.12% -0.33% 3.99% 0.14 呂智卓 等 0.00% 購買
興華安聚純債A 017214 詳情 債券型-長債 08-29 1.0268 1.1403 0.01% 0.56% 3.04% 2.18 呂智卓 0.08% 購買
興華安聚純債C 017215 詳情 債券型-長債 08-29 1.0211 1.1346 0.01% 0.45% 2.82% 0.16 呂智卓 0.00% 購買
興華安惠純債A 018669 詳情 債券型-長債 08-29 1.0554 1.0984 0.05% -0.25% 2.81% 5.35 呂智卓 0.08% 購買
興華安惠純債C 018670 詳情 債券型-長債 08-29 1.0505 1.0935 0.05% -0.35% 2.59% 0.00 呂智卓 0.00% 購買
興華安盈一年定開債券發(fā)起式 012814 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.0585 1.1660 0.00% 1.33% 2.50% 9.59 呂智卓 - 購買
興華安豐純債C 015452 詳情 債券型-長債 08-29 1.0207 1.0782 0.04% 1.65% 2.45% 0.07 周天 0.00% 購買
興華安恒純債C 013692 詳情 債券型-長債 08-29 1.0199 1.0975 0.00% 1.59% 2.30% 0.01 周天 0.00% 購買
興華安悅純債A 016027 詳情 債券型-長債 08-29 1.1054 1.1054 0.05% -0.10% 2.04% 5.60 呂智卓 0.08% 購買
興華安悅純債C 016028 詳情 債券型-長債 08-29 1.0992 1.0992 0.05% -0.20% 1.83% 0.00 呂智卓 0.00% 購買
興華興利債券C 021518 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.0721 1.0721 -0.39% 4.23% - 0.49 呂智卓 等 0.00% 購買
興華興利債券A 021517 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.0737 1.0737 -0.39% 4.33% - 0.16 呂智卓 等 0.08% 購買
興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 023008 詳情 FOF-進取型 08-27 1.0791 1.0791 -1.33% 7.53% - 0.05 宋珊珊 0.00% 購買
興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 023007 詳情 FOF-進取型 08-27 1.0818 1.0818 -1.33% 7.74% - 0.15 宋珊珊 0.06% 購買
興華安澤純債C 023172 詳情 債券型-長債 08-29 1.0017 1.0017 0.02% - - 0.02 呂智卓 0.00% 購買
興華安澤純債A 023171 詳情 債券型-長債 08-29 1.0026 1.0026 0.02% - - 0.46 呂智卓 0.08% 購買
興華景和混合發(fā)起C 024500 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1278 1.1278 -1.37% - - 0.00 崔濤 0.00% 購買
興華景和混合發(fā)起A 024499 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1286 1.1286 -1.37% - - 0.16 崔濤 0.15% 購買
興華景成混合C 023174 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1009 1.1009 -0.61% - - 0.00 崔濤 等 0.00% 購買
興華景成混合A 023173 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1015 1.1015 -0.61% - - 2.02 崔濤 等 0.15% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)