興華基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí)
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旗下基金凈值

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 債券型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
興華安裕利率債A 016658 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.1187 1.1667 0.02% 5.69% 9.69% 33.20 李靜文 0.08% 購(gòu)買
興華安裕利率債C 016659 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.1115 1.1595 0.02% 5.58% 9.28% 5.60 李靜文 0.00% 購(gòu)買
興華安豐純債A 015451 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0737 1.1312 0.02% 6.91% 8.05% 0.02 周天 0.08% 購(gòu)買
興華安恒純債A 013691 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0564 1.1340 0.00% 5.09% 6.07% 0.00 周天 0.08% 購(gòu)買
興華安惠純債A 018669 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.1085 1.1115 0.02% 3.30% 6.03% 5.45 呂智卓 0.08% 購(gòu)買
興華安惠純債C 018670 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.1043 1.1073 0.02% 3.21% 5.82% 0.00 呂智卓 0.00% 購(gòu)買
興華安聚純債A 017214 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0319 1.1454 0.01% 3.62% 4.88% 0.22 呂智卓 0.08% 購(gòu)買
興華安悅純債A 016027 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.1173 1.1173 0.03% 2.58% 4.80% 5.51 呂智卓 0.08% 購(gòu)買
興華安聚純債C 017215 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0269 1.1404 0.01% 3.51% 4.69% 0.32 呂智卓 0.00% 購(gòu)買
興華安盈一年定開債券發(fā)起式 012814 詳情 債券型-混合一級(jí) 05-09 1.0616 1.1691 0.07% 2.74% 4.68% 9.45 呂智卓 - 購(gòu)買
興華安悅純債C 016028 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.1117 1.1117 0.03% 2.48% 4.59% 0.00 呂智卓 0.00% 購(gòu)買
興華安豐純債C 015452 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0231 1.0806 0.02% 2.44% 3.46% 0.00 周天 0.00% 購(gòu)買
興華安恒純債C 013692 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0230 1.1006 0.00% 2.43% 3.27% 0.00 周天 0.00% 購(gòu)買
興華安啟純債A 020211 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0626 1.0626 0.02% 5.14% - 6.24 呂智卓 等 0.08% 購(gòu)買
興華安啟純債C 020212 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0587 1.0587 0.02% 5.03% - 0.18 呂智卓 等 0.00% 購(gòu)買
興華興利債券C 021518 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.0363 1.0363 0.03% - - 0.44 呂智卓 等 0.00% 購(gòu)買
興華興利債券A 021517 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.0372 1.0372 0.03% - - 0.05 呂智卓 等 0.08% 購(gòu)買
興華智選成長(zhǎng)三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 023008 詳情 FOF-進(jìn)取型 05-07 0.9924 0.9924 0.20% - - 0.04 宋珊珊 0.00% 購(gòu)買
興華智選成長(zhǎng)三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 023007 詳情 FOF-進(jìn)取型 05-07 0.9937 0.9937 0.20% - - 0.14 宋珊珊 0.06% 購(gòu)買
興華安澤純債C 023172 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0014 1.0014 0.01% - - 0.00 呂智卓 0.00% 購(gòu)買
興華安澤純債A 023171 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0017 1.0017 0.01% - - 2.25 呂智卓 0.08% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)