興華基金管理有限公司
XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。
開放式基金
最新更新日期：
- 全部
- 混合型
- 債券型
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興華安豐純債A 015451 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-04 | 1.0786 | 1.1361 | 0.02% | 0.53% | 7.50% | 0.10 | 周天 | 0.08% | 購買 |
| 興華安恒純債A 013691 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-04 | 1.0562 | 1.1338 | 0.03% | 0.04% | 5.18% | 0.01 | 周天 | 0.08% | 購買 |
| 興華安裕利率債A 016658 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-04 | 1.1020 | 1.1500 | -0.02% | -1.44% | 4.40% | 31.62 | 李靜文 | 0.08% | 購買 |
| 興華安裕利率債C 016659 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-04 | 1.0939 | 1.1419 | -0.02% | -1.54% | 4.19% | 2.88 | 李靜文 | 0.00% | 購買 |
| 興華安啟純債A 020211 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-04 | 1.0497 | 1.0497 | -0.03% | -1.17% | 4.19% | 10.25 | 呂智卓 等 | 0.08% | 購買 |
| 興華安啟純債C 020212 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-04 | 1.0448 | 1.0448 | -0.03% | -1.27% | 3.97% | 0.07 | 呂智卓 等 | 0.00% | 購買 |
| 興華安聚純債A 017214 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-04 | 1.0327 | 1.1462 | 0.03% | 0.09% | 3.79% | 2.07 | 呂智卓 | 0.08% | 購買 |
| 興華安聚純債C 017215 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-04 | 1.0267 | 1.1402 | 0.03% | -0.01% | 3.58% | 0.06 | 呂智卓 | 0.00% | 購買 |
| 興華安豐純債C 015452 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-04 | 1.0268 | 1.0843 | 0.02% | 0.44% | 2.90% | 0.02 | 周天 | 0.00% | 購買 |
| 興華安盈一年定開債券發(fā)起式 012814 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 11-04 | 1.0160 | 1.1680 | 0.01% | 0.14% | 2.72% | 9.07 | 呂智卓 | - | 購買 |
| 興華安惠純債A 018669 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-04 | 1.0594 | 1.1024 | -0.05% | -0.80% | 2.62% | 5.23 | 呂智卓 | 0.08% | 購買 |
| 興華安惠純債C 018670 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-04 | 1.0542 | 1.0972 | -0.04% | -0.91% | 2.42% | 0.00 | 呂智卓 | 0.00% | 購買 |
| 興華安恒純債C 013692 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-04 | 1.0217 | 1.0993 | 0.03% | -0.08% | 2.40% | 0.00 | 周天 | 0.00% | 購買 |
| 興華安悅純債A 016027 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-04 | 1.1088 | 1.1088 | -0.04% | -0.69% | 1.96% | 5.47 | 呂智卓 | 0.08% | 購買 |
| 興華安悅純債C 016028 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-04 | 1.1022 | 1.1022 | -0.04% | -0.79% | 1.75% | 0.00 | 呂智卓 | 0.00% | 購買 |
| 興華興利債券C 021518 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 11-04 | 1.1043 | 1.1043 | -0.08% | 6.62% | - | 0.38 | 呂智卓 等 | 0.00% | 購買 |
| 興華興利債券A 021517 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 11-04 | 1.1069 | 1.1069 | -0.09% | 6.78% | - | 0.16 | 呂智卓 等 | 0.08% | 購買 |
| 興華智選成長(zhǎng)三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 023008 | 詳情 | FOF-進(jìn)取型 | 10-31 | 1.1166 | 1.1166 | -0.23% | 13.53% | - | 0.08 | 宋珊珊 | 0.00% | 購買 |
| 興華智選成長(zhǎng)三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 023007 | 詳情 | FOF-進(jìn)取型 | 10-31 | 1.1201 | 1.1201 | -0.24% | 13.75% | - | 0.19 | 宋珊珊 | 0.06% | 購買 |
| 興華安澤純債C 023172 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-04 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | 0.08% | - | 0.02 | 呂智卓 | 0.00% | 購買 |
| 興華安澤純債A 023171 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-04 | 1.0026 | 1.0026 | -0.01% | 0.19% | - | 0.15 | 呂智卓 | 0.08% | 購買 |
| 興華景和混合發(fā)起C 024500 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-04 | 1.2267 | 1.2267 | 0.34% | - | - | 0.12 | 崔濤 等 | 0.00% | 購買 |
| 興華景和混合發(fā)起A 024499 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-04 | 1.2286 | 1.2286 | 0.33% | - | - | 0.25 | 崔濤 等 | 0.15% | 購買 |
| 興華景成混合C 023174 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-04 | 1.2102 | 1.2102 | -0.14% | - | - | 0.09 | 崔濤 等 | 0.00% | 購買 |
| 興華景成混合A 023173 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-04 | 1.2116 | 1.2116 | -0.15% | - | - | 0.60 | 崔濤 等 | 0.15% | 購買 |
| 興華景明混合C 025409 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-04 | 1.0206 | 1.0206 | -0.14% | - | - | 1.92 | 胡璽潮 | - | 購買 |
| 興華景明混合A 025408 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-04 | 1.0211 | 1.0211 | -0.14% | - | - | 0.17 | 胡璽潮 | - | 購買 |
| 興華安聚純債D 025085 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-04 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | - | 呂智卓 | - | 購買 |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期：
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||