英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
  • 混合型
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基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 017394 詳情 FOF-均衡型 05-07 0.9821 0.9821 -0.10% -3.64% 9.90% 0.10 申恒亮 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 017164 詳情 FOF-均衡型 05-07 0.9730 0.9730 0.18% -0.97% 8.00% 0.10 申恒亮 等 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
英大中證ESG120策略指數(shù)C 012855 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.0139 1.0139 0.05% -3.88% 7.43% 0.02 張媛 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
英大中證ESG120策略指數(shù)A 012854 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 0.9753 0.9753 0.04% -3.87% 7.32% 0.47 張媛 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
英大智享債券A 010174 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.2449 1.2449 -0.01% 4.49% 7.22% 1.13 張大錚 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
英大智享債券C 010175 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.2233 1.2233 -0.01% 4.28% 6.79% 0.34 張大錚 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 017396 詳情 FOF-均衡型 05-07 0.9812 0.9812 0.07% -3.77% 5.63% 0.14 申恒亮 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
英大領(lǐng)先回報(bào)A 000458 詳情 混合型-靈活 05-09 1.1442 1.8042 -1.11% -0.33% 5.35% 0.64 霍達(dá) 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
英大通惠多利債券A 012352 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0596 1.1296 0.01% 4.63% 5.31% 0.58 韓坪 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
英大通惠多利債券C 012353 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0508 1.1208 0.02% 4.45% 4.90% 0.33 韓坪 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 014511 詳情 債券型-中短債 05-09 1.1040 1.1040 0.01% 3.55% 4.83% 1.31 呂一楠 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
英大安悅純債債券A 015620 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0375 1.1561 0.02% 2.48% 4.63% 64.87 呂一楠 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 014512 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0977 1.0977 0.01% 3.44% 4.62% 0.68 呂一楠 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
英大安華純債債券A 020050 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0543 1.0683 0.01% 2.60% 4.51% 50.28 呂一楠 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
英大通佑一年定開(kāi)債 016296 詳情 債券型-混合一級(jí) 05-09 1.0529 1.0929 0.01% 2.42% 4.41% 77.75 呂一楠 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
英大安悅純債債券C 015621 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0278 1.1068 0.01% 2.31% 4.24% 0.01 呂一楠 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 019816 詳情 FOF-均衡型 05-07 1.0261 1.0261 0.19% -2.23% 4.17% 0.01 申恒亮 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
英大安華純債債券C 020051 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0494 1.0624 0.01% 2.45% 4.08% 0.03 呂一楠 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
英大安鑫66個(gè)月定期開(kāi)放債券 009770 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0182 1.1742 - 1.91% 3.99% 81.11 張大錚 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
英大純債債券A 650001 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.1837 1.6197 -0.01% 2.04% 3.89% 4.65 張大錚 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
英大純債債券E 013587 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.1835 1.2315 -0.02% 2.03% 3.87% 0.63 張大錚 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 016666 詳情 FOF-均衡型 05-07 1.0203 1.0203 0.19% -2.40% 3.78% 0.59 申恒亮 等 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
英大純債債券C 650002 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.1727 1.5457 -0.01% 1.89% 3.59% 0.65 張大錚 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
英大通盈純債債券A 008242 詳情 債券型-混合一級(jí) 05-09 1.0650 1.1370 0.01% 1.75% 3.18% 63.85 張大錚 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
英大通盈純債債券E 012381 詳情 債券型-混合一級(jí) 05-09 1.0650 1.1270 0.01% 1.75% 3.18% 0.00 張大錚 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
英大安旸純債債券A 017440 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0506 1.0726 0.02% 1.63% 3.17% 2.03 呂一楠 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
英大通盈純債債券C 008243 詳情 債券型-混合一級(jí) 05-09 1.0543 1.1203 0.01% 1.60% 2.89% 0.03 張大錚 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
英大安旸純債債券C 017441 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0428 1.0648 0.02% 1.47% 2.84% 0.00 呂一楠 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
英大安惠純債A 009298 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0733 1.1333 0.01% 1.34% 2.43% 53.22 張大錚 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
英大安惠純債E 013543 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0733 1.1233 0.01% 1.34% 2.43% 0.00 張大錚 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
英大安益中短債A 015274 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0666 1.0666 0.01% 0.97% 2.29% 0.33 呂一楠 0.035% 購(gòu)買(mǎi)
英大安惠純債C 009299 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0566 1.1166 0.01% 1.19% 2.13% 0.00 張大錚 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
英大安益中短債C 015275 詳情 債券型-中短債 05-09 1.1309 1.1309 0.00% 0.82% 1.98% 0.24 呂一楠 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 016066 詳情 指數(shù)型-固收 05-09 1.0219 1.0219 0.00% 0.69% 1.07% 1.10 呂一楠 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 012521 詳情 混合型-偏債 05-09 1.0306 1.0306 -0.13% -0.93% 1.04% 0.10 張大錚 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 016985 詳情 FOF-均衡型 05-07 0.9122 0.9122 0.05% -5.28% 0.74% 0.09 申恒亮 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 016922 詳情 FOF-均衡型 05-07 0.8484 0.8484 -0.05% -6.39% 0.63% 0.09 申恒亮 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 012522 詳情 混合型-偏債 05-09 1.0166 1.0166 -0.13% -1.14% 0.62% 0.17 張大錚 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
英大睿鑫A 003446 詳情 混合型-靈活 05-09 1.7333 1.8333 -1.47% -5.15% -0.26% 0.51 劉宇斌 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
英大睿鑫C 003447 詳情 混合型-靈活 05-09 1.6846 1.7846 -1.47% -5.24% -0.46% 0.02 劉宇斌 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
英大睿盛A 003713 詳情 混合型-靈活 05-09 1.8574 2.0374 -0.92% -4.89% -3.81% 0.43 張媛 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
英大睿盛C 003714 詳情 混合型-靈活 05-09 1.8984 2.0784 -0.92% -4.98% -4.00% 0.11 張媛 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
英大靈活配置混合型發(fā)起式A 001270 詳情 混合型-靈活 05-09 1.1083 1.3583 -2.06% -8.89% -4.04% 0.22 張大錚 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
英大策略?xún)?yōu)選A 001607 詳情 混合型-靈活 05-09 1.9093 2.0893 -0.93% -4.33% -4.12% 0.48 張媛 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
英大國(guó)企改革A 001678 詳情 股票型 05-09 1.4996 2.1496 -0.93% -7.30% -4.13% 6.49 張媛 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
英大碳中和混合A 015724 詳情 混合型-偏股 05-09 0.8056 0.8056 -1.32% -8.23% -4.43% 0.44 張媛 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
英大策略?xún)?yōu)選C 001608 詳情 混合型-靈活 05-09 1.7921 1.9721 -0.93% -4.52% -4.50% 0.01 張媛 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
英大靈活配置混合型發(fā)起式B 001271 詳情 混合型-靈活 05-09 1.0394 1.2894 -2.06% -9.12% -4.52% 0.23 張大錚 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
英大碳中和混合C 015725 詳情 混合型-偏股 05-09 0.7980 0.7980 -1.34% -8.42% -4.82% 0.01 張媛 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C 020845 詳情 指數(shù)型-固收 05-09 1.0252 1.0252 0.01% 1.77% - 0.00 呂一楠 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 020844 詳情 指數(shù)型-固收 05-09 1.0271 1.0271 0.01% 1.81% - 32.47 呂一楠 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 020389 詳情 FOF-穩(wěn)健型 05-07 1.0050 1.0050 0.10% 0.27% - 0.10 申恒亮 等 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
英大國(guó)企改革C 022868 詳情 股票型 05-09 1.4991 1.4991 -0.93% - - 0.01 張媛 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
英大領(lǐng)先回報(bào)C 022901 詳情 混合型-靈活 05-09 1.1434 1.1434 -1.12% - - 0.01 霍達(dá) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
英大領(lǐng)先回報(bào)B 000459 詳情 混合型-靈活 05-09 1.1442 1.8042 -1.11% - - 0.02 霍達(dá) 1.50% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
英大現(xiàn)金寶貨幣A 000912 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.4268 1.6690% 1.66% 1.60% 0.39% 79.71 呂一楠 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
英大現(xiàn)金寶貨幣B 009744 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.3610 1.4240% 1.41% 1.35% 0.34% 0.00 呂一楠 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)