英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
英大領(lǐng)先回報(bào)A 000458 詳情 混合型-靈活 07-01 1.1853 1.8453 0.14% 7.43% 18.08% 0.64 霍達(dá) 0.12% 購(gòu)買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 017394 詳情 FOF-均衡型 06-27 1.0020 1.0020 0.31% -0.07% 17.25% 0.10 申恒亮 0.12% 購(gòu)買
英大中證ESG120策略指數(shù)C 012855 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.0483 1.0483 0.28% 2.81% 15.20% 0.02 張媛 0.00% 購(gòu)買
英大中證ESG120策略指數(shù)A 012854 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.0084 1.0084 0.28% 2.82% 15.06% 0.47 張媛 0.08% 購(gòu)買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 017164 詳情 FOF-均衡型 06-27 0.9880 0.9880 0.04% 1.83% 13.94% 0.10 申恒亮 等 0.12% 購(gòu)買
英大睿鑫A 003446 詳情 混合型-靈活 07-01 1.7994 1.8994 -0.40% 1.59% 13.91% 0.51 劉宇斌 0.08% 購(gòu)買
英大睿鑫C 003447 詳情 混合型-靈活 07-01 1.7483 1.8483 -0.40% 1.49% 13.68% 0.02 劉宇斌 0.00% 購(gòu)買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 017396 詳情 FOF-均衡型 06-27 1.0040 1.0040 0.18% 0.46% 12.61% 0.14 申恒亮 0.12% 購(gòu)買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 016922 詳情 FOF-均衡型 06-27 0.8633 0.8633 0.05% -0.75% 10.07% 0.09 申恒亮 0.12% 購(gòu)買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 019816 詳情 FOF-均衡型 06-27 1.0447 1.0447 -0.02% 1.00% 9.52% 0.01 申恒亮 等 0.00% 購(gòu)買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 016666 詳情 FOF-均衡型 06-27 1.0382 1.0382 -0.03% 0.81% 9.11% 0.59 申恒亮 等 0.12% 購(gòu)買
英大智享債券A 010174 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-01 1.2528 1.2528 0.05% 4.69% 9.10% 1.13 張大錚 等 0.08% 購(gòu)買
英大智享債券C 010175 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-01 1.2304 1.2304 0.04% 4.48% 8.67% 0.34 張大錚 等 0.00% 購(gòu)買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 016985 詳情 FOF-均衡型 06-27 0.9296 0.9296 0.10% -1.06% 7.34% 0.09 申恒亮 0.12% 購(gòu)買
英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 012521 詳情 混合型-偏債 07-01 1.0468 1.0468 0.03% 2.58% 5.78% 0.10 張大錚 等 0.10% 購(gòu)買
英大通惠多利債券A 012352 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0647 1.1347 0.02% 3.42% 5.41% 0.58 韓坪 0.08% 購(gòu)買
英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 012522 詳情 混合型-偏債 07-01 1.0320 1.0320 0.03% 2.37% 5.36% 0.17 張大錚 等 0.00% 購(gòu)買
英大通惠多利債券C 012353 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0554 1.1254 0.02% 3.25% 5.01% 0.33 韓坪 0.00% 購(gòu)買
英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 014511 詳情 債券型-中短債 07-01 1.1065 1.1065 0.03% 1.48% 4.55% 1.31 呂一楠 0.03% 購(gòu)買
英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 014512 詳情 債券型-中短債 07-01 1.0999 1.0999 0.04% 1.37% 4.35% 0.68 呂一楠 0.00% 購(gòu)買
英大靈活配置混合型發(fā)起式A 001270 詳情 混合型-靈活 07-01 1.1197 1.3697 -0.74% -4.23% 4.24% 0.22 張大錚 等 0.10% 購(gòu)買
英大安悅純債債券A 015620 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0392 1.1578 0.06% 0.61% 4.06% 64.87 呂一楠 0.08% 購(gòu)買
英大純債債券A 650001 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.1887 1.6247 0.04% 1.94% 4.05% 4.65 張大錚 等 0.08% 購(gòu)買
英大純債債券E 013587 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.1885 1.2365 0.03% 1.93% 4.04% 0.63 張大錚 等 0.03% 購(gòu)買
英大策略優(yōu)選A 001607 詳情 混合型-靈活 07-01 1.9862 2.1662 -0.06% 3.40% 3.95% 0.48 張媛 等 0.08% 購(gòu)買
英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 009770 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-30 1.0239 1.1799 0.03% 1.91% 3.90% 81.11 張大錚 等 0.04% 購(gòu)買
英大安華純債債券A 020050 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0414 1.0704 0.05% 0.54% 3.88% 50.28 呂一楠 等 0.08% 購(gòu)買
英大通佑一年定開債 016296 詳情 債券型-混合一級(jí) 07-01 1.0549 1.0949 0.06% 0.50% 3.81% 77.75 呂一楠 等 0.08% 購(gòu)買
英大純債債券C 650002 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.1771 1.5501 0.03% 1.78% 3.75% 0.65 張大錚 等 0.00% 購(gòu)買
英大靈活配置混合型發(fā)起式B 001271 詳情 混合型-靈活 07-01 1.0493 1.2993 -0.75% -4.47% 3.72% 0.23 張大錚 等 0.00% 購(gòu)買
英大安悅純債債券C 015621 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0291 1.1081 0.05% 0.45% 3.71% 0.01 呂一楠 0.00% 購(gòu)買
英大睿盛A 003713 詳情 混合型-靈活 07-01 1.9360 2.1160 -0.02% 3.21% 3.58% 0.43 張媛 0.08% 購(gòu)買
英大策略優(yōu)選C 001608 詳情 混合型-靈活 07-01 1.8632 2.0432 -0.06% 3.20% 3.53% 0.01 張媛 等 0.00% 購(gòu)買
英大安華純債債券C 020051 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0391 1.0641 0.05% 0.40% 3.46% 0.03 呂一楠 等 0.00% 購(gòu)買
英大睿盛C 003714 詳情 混合型-靈活 07-01 1.9781 2.1581 -0.02% 3.11% 3.37% 0.11 張媛 0.00% 購(gòu)買
英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 020844 詳情 指數(shù)型-固收 07-01 1.0291 1.0291 0.02% 0.43% 2.86% 32.47 呂一楠 0.05% 購(gòu)買
英大通盈純債債券A 008242 詳情 債券型-混合一級(jí) 07-01 1.0667 1.1387 0.05% 0.35% 2.74% 63.85 張大錚 等 0.08% 購(gòu)買
英大通盈純債債券E 012381 詳情 債券型-混合一級(jí) 07-01 1.0667 1.1287 0.05% 0.35% 2.74% 0.00 張大錚 等 0.03% 購(gòu)買
英大安旸純債債券A 017440 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0523 1.0743 0.03% 0.24% 2.73% 2.03 呂一楠 等 0.08% 購(gòu)買
英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C 020845 詳情 指數(shù)型-固收 07-01 1.0271 1.0271 0.03% 0.38% 2.66% 0.00 呂一楠 0.00% 購(gòu)買
英大通盈純債債券C 008243 詳情 債券型-混合一級(jí) 07-01 1.0555 1.1215 0.05% 0.20% 2.45% 0.03 張大錚 等 0.00% 購(gòu)買
英大安旸純債債券C 017441 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0440 1.0660 0.03% 0.09% 2.39% 0.00 呂一楠 等 0.00% 購(gòu)買
英大安惠純債A 009298 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0750 1.1350 0.06% 0.31% 2.11% 53.22 張大錚 等 0.08% 購(gòu)買
英大安惠純債E 013543 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0750 1.1250 0.06% 0.31% 2.11% 0.00 張大錚 等 0.03% 購(gòu)買
英大安益中短債A 015274 詳情 債券型-中短債 07-01 1.0676 1.0676 0.00% -0.06% 1.84% 0.33 呂一楠 0.035% 購(gòu)買
英大安惠純債C 009299 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0578 1.1178 0.06% 0.16% 1.81% 0.00 張大錚 等 0.00% 購(gòu)買
英大國(guó)企改革A 001678 詳情 股票型 07-01 1.5598 2.2098 0.08% 1.60% 1.71% 6.49 張媛 0.15% 購(gòu)買
英大安益中短債C 015275 詳情 債券型-中短債 07-01 1.1315 1.1315 0.00% -0.20% 1.54% 0.24 呂一楠 0.00% 購(gòu)買
英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 016066 詳情 指數(shù)型-固收 07-01 1.0234 1.0234 0.01% 0.48% 1.43% 1.10 呂一楠 等 0.00% 購(gòu)買
英大碳中和混合A 015724 詳情 混合型-偏股 07-01 0.8289 0.8289 -0.26% -0.36% 0.01% 0.44 張媛 0.12% 購(gòu)買
英大碳中和混合C 015725 詳情 混合型-偏股 07-01 0.8206 0.8206 -0.28% -0.56% -0.39% 0.01 張媛 0.00% 購(gòu)買
英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 020389 詳情 FOF-穩(wěn)健型 06-27 1.0160 1.0160 -0.02% 1.16% - 0.10 申恒亮 等 0.12% 購(gòu)買
英大國(guó)企改革C 022868 詳情 股票型 07-01 1.5587 1.5587 0.08% 1.48% - 0.01 張媛 0.00% 購(gòu)買
英大領(lǐng)先回報(bào)C 022901 詳情 混合型-靈活 07-01 1.1840 1.1840 0.14% - - 0.01 霍達(dá) 0.00% 購(gòu)買
英大領(lǐng)先回報(bào)B 000459 詳情 混合型-靈活 07-01 1.1853 1.8453 0.14% - - 0.02 霍達(dá) 1.50% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
英大現(xiàn)金寶貨幣A 000912 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.4130 1.5370% 1.51% 1.50% 0.39% 79.71 呂一楠 等 0.00% 購(gòu)買
英大現(xiàn)金寶貨幣B 009744 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.3474 1.2950% 1.26% 1.25% 0.33% 0.00 呂一楠 等 0.00% 購(gòu)買