英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
英大領(lǐng)先回報A 000458 詳情 混合型-靈活 08-29 1.4479 2.1079 -0.12% 26.26% 57.96% 0.66 霍達(dá) 0.12% 購買
英大策略優(yōu)選A 001607 詳情 混合型-靈活 08-29 2.5170 2.6970 -0.26% 29.53% 49.24% 0.50 張媛 等 0.08% 購買
英大睿盛A 003713 詳情 混合型-靈活 08-29 2.4698 2.6498 -0.38% 29.93% 49.24% 0.45 張媛 0.08% 購買
英大睿盛C 003714 詳情 混合型-靈活 08-29 2.5227 2.7027 -0.38% 29.80% 48.95% 0.08 張媛 0.00% 購買
英大睿鑫A 003446 詳情 混合型-靈活 08-29 2.1928 2.2928 0.56% 17.40% 48.93% 0.52 劉宇斌 0.08% 購買
英大策略優(yōu)選C 001608 詳情 混合型-靈活 08-29 2.3596 2.5396 -0.26% 29.27% 48.65% 0.01 張媛 等 0.00% 購買
英大睿鑫C 003447 詳情 混合型-靈活 08-29 2.1299 2.2299 0.57% 17.29% 48.63% 0.02 劉宇斌 0.00% 購買
英大碳中和混合A 015724 詳情 混合型-偏股 08-29 1.0903 1.0903 -0.56% 29.50% 48.52% 0.34 張媛 0.12% 購買
英大碳中和混合C 015725 詳情 混合型-偏股 08-29 1.0788 1.0788 -0.55% 29.24% 47.92% 0.01 張媛 0.00% 購買
英大國企改革A 001678 詳情 股票型 08-29 2.0022 2.6522 -0.41% 28.76% 47.18% 5.86 張媛 0.15% 購買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 017394 詳情 FOF-均衡型 08-27 1.1458 1.1458 -0.44% 10.04% 42.02% 0.10 申恒亮 0.12% 購買
英大中證ESG120策略指數(shù)C 012855 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.1897 1.1897 1.03% 17.26% 36.65% 0.04 張媛 0.00% 購買
英大中證ESG120策略指數(shù)A 012854 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.1443 1.1443 1.02% 17.26% 36.45% 0.48 張媛 0.08% 購買
英大靈活配置混合型發(fā)起式A 001270 詳情 混合型-靈活 08-29 1.3436 1.5936 1.05% 11.85% 35.47% 0.01 張大錚 等 0.10% 購買
英大靈活配置混合型發(fā)起式B 001271 詳情 混合型-靈活 08-29 1.2581 1.5081 1.04% 11.57% 34.79% 0.23 張大錚 等 0.00% 購買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 017396 詳情 FOF-均衡型 08-27 1.1304 1.1304 -0.55% 11.00% 31.21% 0.15 申恒亮 0.12% 購買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 017164 詳情 FOF-均衡型 08-27 1.0865 1.0865 -0.59% 8.55% 29.42% 0.10 申恒亮 等 0.12% 購買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 016922 詳情 FOF-均衡型 08-27 0.9515 0.9515 -1.03% 6.67% 27.17% 0.09 申恒亮 0.12% 購買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 019816 詳情 FOF-均衡型 08-27 1.1442 1.1442 -0.36% 9.55% 23.07% 0.01 申恒亮 等 0.00% 購買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 016666 詳情 FOF-均衡型 08-27 1.1364 1.1364 -0.35% 9.34% 22.62% 0.65 申恒亮 等 0.12% 購買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 016985 詳情 FOF-均衡型 08-27 1.0208 1.0208 -0.70% 7.51% 21.44% 0.09 申恒亮 0.12% 購買
英大智享債券A 010174 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.2616 1.2616 0.04% 2.50% 13.98% 0.91 張大錚 等 0.08% 購買
英大智享債券C 010175 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.2382 1.2382 0.03% 2.30% 13.52% 1.10 張大錚 等 0.00% 購買
英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 012521 詳情 混合型-偏債 08-29 1.0551 1.0551 0.06% 1.39% 11.31% 0.36 張大錚 等 0.10% 購買
英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 012522 詳情 混合型-偏債 08-29 1.0395 1.0395 0.06% 1.19% 10.87% 0.12 張大錚 等 0.00% 購買
英大純債債券A 650001 詳情 債券型-長債 08-29 1.1931 1.6291 0.01% 1.04% 5.67% 5.14 張大錚 等 0.08% 購買
英大純債債券E 013587 詳情 債券型-長債 08-29 1.1929 1.2409 0.01% 1.03% 5.65% 0.54 張大錚 等 0.03% 購買
英大純債債券C 650002 詳情 債券型-長債 08-29 1.1808 1.5538 0.00% 0.88% 5.34% 0.55 張大錚 等 0.00% 購買
英大通惠多利債券A 012352 詳情 債券型-長債 08-29 1.0597 1.1297 0.03% 2.15% 4.55% 18.86 韓坪 0.08% 購買
英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 014511 詳情 債券型-中短債 08-29 1.1052 1.1052 0.04% 0.99% 4.16% 1.48 呂一楠 0.03% 購買
英大通惠多利債券C 012353 詳情 債券型-長債 08-29 1.0499 1.1199 0.04% 2.00% 4.15% 1.09 韓坪 0.00% 購買
英大安鑫66個月定期開放債券 009770 詳情 債券型-長債 08-29 1.0306 1.1866 - 1.97% 3.99% 81.90 張大錚 等 0.04% 購買
英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 014512 詳情 債券型-中短債 08-29 1.0982 1.0982 0.04% 0.88% 3.95% 0.53 呂一楠 0.00% 購買
英大安華純債債券A 020050 詳情 債券型-長債 08-29 1.0357 1.0647 0.04% 0.45% 2.71% 50.08 呂一楠 等 0.08% 購買
英大安悅純債債券A 015620 詳情 債券型-長債 08-29 1.0125 1.1511 0.04% 0.37% 2.69% 51.25 呂一楠 0.08% 購買
英大通佑一年定開債 016296 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.0488 1.0888 0.04% 0.47% 2.61% 78.63 呂一楠 等 0.08% 購買
英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 020844 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0276 1.0276 0.02% 0.73% 2.46% 32.70 呂一楠 0.05% 購買
英大安悅純債債券C 015621 詳情 債券型-長債 08-29 1.0119 1.1009 0.03% 0.22% 2.33% 0.00 呂一楠 0.00% 購買
英大安華純債債券C 020051 詳情 債券型-長債 08-29 1.0328 1.0578 0.03% 0.29% 2.28% 0.02 呂一楠 等 0.00% 購買
英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C 020845 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0254 1.0254 0.02% 0.68% 2.26% 0.00 呂一楠 0.00% 購買
英大安旸純債債券A 017440 詳情 債券型-長債 08-29 1.0496 1.0716 0.04% 0.63% 2.14% 2.05 呂一楠 等 0.08% 購買
英大安旸純債債券C 017441 詳情 債券型-長債 08-29 1.0408 1.0628 0.04% 0.48% 1.80% 0.00 呂一楠 等 0.00% 購買
英大通盈純債債券A 008242 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.0601 1.1321 0.03% 0.23% 1.73% 64.42 張大錚 等 0.08% 購買
英大通盈純債債券E 012381 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.0601 1.1221 0.03% 0.23% 1.73% 0.00 張大錚 等 0.03% 購買
英大通盈純債債券C 008243 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.0485 1.1145 0.03% 0.09% 1.45% 0.02 張大錚 等 0.00% 購買
英大安益中短債A 015274 詳情 債券型-中短債 08-29 1.0668 1.0668 0.02% 0.57% 1.43% 0.33 呂一楠 0.035% 購買
英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 016066 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0247 1.0247 0.01% 0.67% 1.39% 0.69 呂一楠 等 0.00% 購買
英大安益中短債C 015275 詳情 債券型-中短債 08-29 1.1301 1.1301 0.02% 0.42% 1.13% 0.10 呂一楠 0.00% 購買
英大安惠純債A 009298 詳情 債券型-長債 08-29 1.0662 1.1262 0.03% -0.02% 1.03% 53.72 張大錚 等 0.08% 購買
英大安惠純債E 013543 詳情 債券型-長債 08-29 1.0662 1.1162 0.03% -0.02% 1.03% 0.00 張大錚 等 0.03% 購買
英大安惠純債C 009299 詳情 債券型-長債 08-29 1.0487 1.1087 0.04% -0.16% 0.74% 0.00 張大錚 等 0.00% 購買
英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 020389 詳情 FOF-穩(wěn)健型 08-27 1.0461 1.0461 -0.20% 3.43% - 0.10 申恒亮 等 0.12% 購買
英大國企改革C 022868 詳情 股票型 08-29 1.9999 1.9999 -0.42% 28.59% - 0.01 張媛 0.00% 購買
英大領(lǐng)先回報C 022901 詳情 混合型-靈活 08-29 1.4457 1.4457 -0.12% 26.10% - 0.00 霍達(dá) 0.00% 購買
英大領(lǐng)先回報B 000459 詳情 混合型-靈活 08-29 1.4479 2.1079 -0.12% 26.26% - 0.02 霍達(dá) 1.50% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
英大現(xiàn)金寶貨幣A 000912 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.3894 1.4200% 1.46% 1.45% 0.37% 156.74 呂一楠 等 0.00% 購買
英大現(xiàn)金寶貨幣B 009744 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.3234 1.1760% 1.21% 1.20% 0.31% 0.00 呂一楠 等 0.00% 購買