英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質:

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
英大碳中和混合A 015724 詳情 混合型-偏股 01-20 1.3115 1.3115 -2.43% 51.79% 56.88% 0.25 張媛 等 0.12% 購買
英大碳中和混合C 015725 詳情 混合型-偏股 01-20 1.2956 1.2956 -2.43% 51.48% 56.25% 0.05 張媛 等 0.00% 購買
英大國企改革A 001678 詳情 股票型 01-20 2.3314 2.9814 -0.94% 43.82% 52.53% 4.68 張媛 0.15% 購買
英大國企改革C 022868 詳情 股票型 01-20 2.3265 2.3265 -0.94% 43.63% 52.15% 0.05 張媛 0.00% 購買
英大睿盛A 003713 詳情 混合型-靈活 01-20 2.7751 2.9551 -1.22% 36.89% 48.51% 0.59 張媛 0.08% 購買
英大策略優(yōu)選A 001607 詳情 混合型-靈活 01-20 2.8517 3.0317 -0.94% 37.21% 48.23% 0.66 張媛 等 0.08% 購買
英大睿盛C 003714 詳情 混合型-靈活 01-20 2.8324 3.0124 -1.21% 36.75% 48.22% 0.07 張媛 0.00% 購買
英大策略優(yōu)選C 001608 詳情 混合型-靈活 01-20 2.6692 2.8492 -0.94% 36.93% 47.64% 0.01 張媛 等 0.00% 購買
英大領先回報A 000458 詳情 混合型-靈活 01-20 1.6296 2.2896 -0.83% 33.73% 46.53% 0.80 霍達 0.12% 購買
英大領先回報B 000459 詳情 混合型-靈活 01-20 1.6296 2.2896 -0.83% 33.73% 46.53% 0.02 霍達 1.50% 購買
英大領先回報C 022901 詳情 混合型-靈活 01-20 1.6254 1.6254 -0.83% 33.55% 46.16% 0.00 霍達 0.00% 購買
英大睿鑫A 003446 詳情 混合型-靈活 01-20 2.3726 2.4726 -1.70% 24.45% 34.63% 0.66 劉宇斌 0.08% 購買
英大睿鑫C 003447 詳情 混合型-靈活 01-20 2.3026 2.4026 -1.70% 24.32% 34.36% 0.02 劉宇斌 0.00% 購買
英大靈活配置混合型發(fā)起式A 001270 詳情 混合型-靈活 01-20 1.5768 1.8268 -1.87% 32.35% 33.94% 0.02 劉宇斌 0.10% 購買
英大靈活配置混合型發(fā)起式B 001271 詳情 混合型-靈活 01-20 1.4735 1.7235 -1.88% 32.01% 33.28% 0.52 劉宇斌 0.00% 購買
英大中證ESG120策略指數(shù)A 012854 詳情 指數(shù)型-股票 01-20 1.2493 1.2493 -0.46% 20.29% 30.31% 0.57 張媛 0.08% 購買
英大中證ESG120策略指數(shù)C 012855 詳情 指數(shù)型-股票 01-20 1.2985 1.2985 -0.46% 20.25% 30.25% 0.02 張媛 0.00% 購買
英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 016922 詳情 FOF-均衡型 01-16 1.0540 1.0540 0.02% 19.66% 24.96% 0.11 申恒亮 0.12% 購買
英大延福養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 017396 詳情 FOF-均衡型 01-16 1.2050 1.2050 -0.04% 17.33% 24.37% 0.17 申恒亮 0.12% 購買
英大延福養(yǎng)老目標2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 017394 詳情 FOF-均衡型 01-16 1.2009 1.2009 -0.21% 17.33% 24.32% 0.12 申恒亮 0.12% 購買
英大延福養(yǎng)老目標2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 017164 詳情 FOF-均衡型 01-16 1.1522 1.1522 0.03% 14.97% 21.64% 0.11 申恒亮 等 0.12% 購買
英大延福養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 016985 詳情 FOF-均衡型 01-16 1.1123 1.1123 -0.25% 17.23% 21.48% 0.11 申恒亮 0.12% 購買
英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 019816 詳情 FOF-均衡型 01-16 1.2120 1.2120 0.04% 14.37% 19.73% 0.01 申恒亮 等 0.00% 購買
英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 016666 詳情 FOF-均衡型 01-16 1.2020 1.2020 0.04% 14.16% 19.29% 0.78 申恒亮 等 0.12% 購買
英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 020389 詳情 FOF-穩(wěn)健型 01-16 1.0790 1.0790 0.00% 5.58% 8.18% 0.11 申恒亮 等 0.12% 購買
英大智享債券A 010174 詳情 債券型-混合二級 01-20 1.2739 1.2739 -0.03% 1.47% 5.53% 0.94 張大錚 等 0.08% 購買
英大智享債券C 010175 詳情 債券型-混合二級 01-20 1.2483 1.2483 -0.03% 1.26% 5.09% 1.08 張大錚 等 0.00% 購買
英大安鑫66個月定期開放債券 009770 詳情 債券型-長債 01-16 1.0228 1.2008 - 1.94% 3.91% 81.51 張大錚 等 0.04% 購買
英大通惠多利債券A 012352 詳情 債券型-長債 01-20 1.0640 1.1357 0.03% 0.08% 3.43% 9.42 韓坪 0.08% 購買
英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 012521 詳情 混合型-偏債 01-20 1.0561 1.0561 -0.04% 0.79% 3.40% 0.34 張大錚 等 0.10% 購買
英大通惠多利債券C 012353 詳情 債券型-長債 01-20 1.0144 1.1244 0.02% -0.09% 3.08% 0.17 韓坪 0.00% 購買
英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合C 012522 詳情 混合型-偏債 01-20 1.0388 1.0388 -0.04% 0.58% 2.97% 0.08 張大錚 等 0.00% 購買
英大純債債券E 013587 詳情 債券型-長債 01-20 1.1963 1.2493 0.00% 0.82% 2.82% 0.78 張大錚 等 0.03% 購買
英大純債債券A 650001 詳情 債券型-長債 01-20 1.1713 1.6373 -0.01% 0.81% 2.81% 5.22 張大錚 等 0.08% 購買
英大純債債券C 650002 詳情 債券型-長債 01-20 1.1577 1.5607 -0.01% 0.67% 2.51% 0.43 張大錚 等 0.00% 購買
英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 016066 詳情 指數(shù)型-固收 01-20 1.0398 1.0398 0.01% 1.55% 2.15% 0.48 趙濟民 等 0.00% 購買
英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 014511 詳情 債券型-中短債 01-20 1.1123 1.1123 0.01% 0.46% 1.80% 0.91 呂一楠 0.03% 購買
英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 014512 詳情 債券型-中短債 01-20 1.1044 1.1044 0.01% 0.35% 1.60% 0.35 呂一楠 0.00% 購買
英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 020844 詳情 指數(shù)型-固收 01-20 1.0326 1.0326 0.03% 0.31% 0.95% 32.66 呂一楠 等 0.05% 購買
英大安旸純債債券A 017440 詳情 債券型-長債 01-20 1.0572 1.0792 0.02% 0.46% 0.84% 2.04 呂一楠 等 0.08% 購買
英大安益中短債A 015274 詳情 債券型-中短債 01-20 1.0715 1.0715 0.01% 0.35% 0.60% 0.43 呂一楠 等 0.035% 購買
英大安旸純債債券C 017441 詳情 債券型-長債 01-20 1.0470 1.0690 0.02% 0.29% 0.52% 0.00 呂一楠 等 0.00% 購買
英大安華純債債券A 020050 詳情 債券型-長債 01-20 1.0400 1.0690 0.06% -0.18% 0.46% 49.63 呂一楠 等 0.08% 購買
英大安悅純債債券A 015620 詳情 債券型-長債 01-20 1.0160 1.1546 0.07% -0.32% 0.34% 36.22 呂一楠 0.08% 購買
英大通佑一年定開債 016296 詳情 債券型-混合一級 01-20 1.0416 1.0916 0.07% -0.33% 0.32% 78.03 呂一楠 等 0.08% 購買
英大安益中短債C 015275 詳情 債券型-中短債 01-20 1.1338 1.1338 0.01% 0.19% 0.31% 0.08 呂一楠 等 0.00% 購買
英大安華純債債券C 020051 詳情 債券型-長債 01-20 1.0361 1.0611 0.07% -0.32% 0.18% 0.01 呂一楠 等 0.00% 購買
英大安悅純債債券C 015621 詳情 債券型-長債 01-20 1.0143 1.1033 0.07% -0.47% 0.04% 0.00 呂一楠 0.00% 購買
英大通盈純債債券A 008242 詳情 債券型-混合一級 01-20 1.0614 1.1334 0.08% -0.52% -0.02% 63.85 張婧珣 0.08% 購買
英大通盈純債債券E 012381 詳情 債券型-混合一級 01-20 1.0614 1.1234 0.08% -0.52% -0.02% 0.00 張婧珣 0.03% 購買
英大安惠純債A 009298 詳情 債券型-長債 01-20 1.0671 1.1271 0.07% -0.77% -0.29% 53.12 張婧珣 等 0.08% 購買
英大安惠純債E 013543 詳情 債券型-長債 01-20 1.0671 1.1171 0.07% -0.77% -0.29% 0.00 張婧珣 等 0.03% 購買
英大通盈純債債券C 008243 詳情 債券型-混合一級 01-20 1.0484 1.1144 0.08% -0.68% -0.32% 0.02 張婧珣 0.00% 購買
英大安惠純債C 009299 詳情 債券型-長債 01-20 1.0482 1.1082 0.07% -0.93% -0.60% 0.00 張婧珣 等 0.00% 購買
英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C 020845 詳情 指數(shù)型-固收 01-20 0.9531 0.9531 0.03% -7.23% -6.69% 0.00 呂一楠 等 0.00% 購買
英大安瑞6個月定開債券A 024540 詳情 債券型-長債 01-20 1.0029 1.0029 0.02% - - 10.30 韓坪 0.04% 購買
英大安瑞6個月定開債券C 024541 詳情 債券型-長債 01-20 1.0020 1.0020 0.02% - - 0.00 韓坪 0.00% 購買
英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強發(fā)起C 026164 詳情 指數(shù)型-股票 01-16 1.0398 1.0398 - - - 0.73 張媛 0.00% 購買
英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強發(fā)起A 026163 詳情 指數(shù)型-股票 01-16 1.0400 1.0400 - - - 0.17 張媛 0.12% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
英大現(xiàn)金寶A 000912 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-20 0.3864 1.4120% 1.45% 1.48% 0.36% 170.89 呂一楠 等 0.00% 購買
英大現(xiàn)金寶B 009744 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-20 0.3236 1.1800% 1.22% 1.25% 0.29% 0.10 呂一楠 等 0.00% 購買
英大現(xiàn)金寶C 026398 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-20 0.3809 1.3910% - - - - 呂一楠 等 - 購買