英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
英大碳中和混合A 015724 詳情 混合型-偏股 03-06 1.3883 1.3883 -0.71% 31.02% 60.52% 0.13 張媛 等 0.12% 購買
英大碳中和混合C 015725 詳情 混合型-偏股 03-06 1.3708 1.3708 -0.71% 30.75% 59.88% 0.05 張媛 等 0.00% 購買
英大國企改革A 001678 詳情 股票型 03-06 2.3748 3.0248 -0.26% 22.20% 48.35% 3.99 張媛 0.15% 購買
英大國企改革C 022868 詳情 股票型 03-06 2.3693 2.3693 -0.26% 22.07% 48.00% 0.38 張媛 0.00% 購買
英大策略優(yōu)選A 001607 詳情 混合型-靈活 03-06 2.9493 3.1293 -0.09% 19.79% 47.64% 0.55 張媛 等 0.08% 購買
英大策略優(yōu)選C 001608 詳情 混合型-靈活 03-06 2.7593 2.9393 -0.09% 19.55% 47.06% 0.01 張媛 等 0.00% 購買
英大領(lǐng)先回報A 000458 詳情 混合型-靈活 03-06 1.6698 2.3298 0.06% 18.07% 42.16% 0.60 霍達 0.12% 購買
英大領(lǐng)先回報B 000459 詳情 混合型-靈活 03-06 1.6698 2.3298 0.06% 18.07% 42.16% 0.02 霍達 1.50% 購買
英大領(lǐng)先回報C 022901 詳情 混合型-靈活 03-06 1.6650 1.6650 0.06% 17.91% 41.79% 0.00 霍達 0.00% 購買
英大睿盛A 003713 詳情 混合型-靈活 03-06 2.7429 2.9229 0.05% 13.87% 40.55% 0.51 張媛 0.08% 購買
英大睿盛C 003714 詳情 混合型-靈活 03-06 2.7988 2.9788 0.05% 13.75% 40.26% 0.06 張媛 0.00% 購買
英大中證ESG120策略指數(shù)A 012854 詳情 指數(shù)型-股票 03-06 1.2386 1.2386 0.14% 8.03% 25.05% 0.53 張媛 0.08% 購買
英大中證ESG120策略指數(shù)C 012855 詳情 指數(shù)型-股票 03-06 1.2874 1.2874 0.14% 8.00% 25.01% 0.02 張媛 0.00% 購買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 017396 詳情 FOF-均衡型 03-04 1.1666 1.1666 -0.52% 3.38% 16.08% 0.17 申恒亮 0.12% 購買
英大睿鑫A 003446 詳情 混合型-靈活 03-06 2.2078 2.3078 0.48% 2.92% 15.76% 0.59 劉宇斌 0.08% 購買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 019816 詳情 FOF-均衡型 03-04 1.1949 1.1949 -0.53% 5.18% 15.53% 0.02 申恒亮 等 0.00% 購買
英大睿鑫C 003447 詳情 混合型-靈活 03-06 2.1421 2.2421 0.47% 2.81% 15.52% 0.01 劉宇斌 0.00% 購買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 016666 詳情 FOF-均衡型 03-04 1.1845 1.1845 -0.53% 5.00% 15.10% 1.48 申恒亮 等 0.12% 購買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 017394 詳情 FOF-均衡型 03-04 1.1314 1.1314 -0.55% 1.93% 11.03% 0.12 申恒亮 0.12% 購買
英大靈活配置混合型發(fā)起式A 001270 詳情 混合型-靈活 03-06 1.3629 1.6129 0.85% -0.32% 9.43% 0.02 劉宇斌 0.10% 購買
英大靈活配置混合型發(fā)起式B 001271 詳情 混合型-靈活 03-06 1.2729 1.5229 0.86% -0.57% 8.89% 0.26 劉宇斌 0.00% 購買
英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 020389 詳情 FOF-穩(wěn)健型 03-04 1.0716 1.0716 -0.33% 2.54% 6.39% 0.11 申恒亮 等 0.12% 購買
英大安鑫66個月定期開放債券 009770 詳情 債券型-長債 03-06 1.0266 1.2046 - 1.70% 3.78% 81.70 張大錚 等 0.04% 購買
英大智享債券A 010174 詳情 債券型-混合二級 03-06 1.2768 1.2768 0.01% 1.12% 3.15% 0.87 張大錚 等 0.08% 購買
英大通惠多利債券A 012352 詳情 債券型-長債 03-06 1.0675 1.1392 -0.01% 0.84% 3.01% 32.47 韓坪 0.08% 購買
英大智享債券C 010175 詳情 債券型-混合二級 03-06 1.2505 1.2505 0.01% 0.92% 2.74% 0.62 張大錚 等 0.00% 購買
英大通惠多利債券C 012353 詳情 債券型-長債 03-06 1.0174 1.1274 -0.01% 0.67% 2.69% 0.29 韓坪 0.00% 購買
英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 016066 詳情 指數(shù)型-固收 03-06 1.0411 1.0411 0.00% 1.59% 2.22% 3.21 趙濟民 等 0.00% 購買
英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 014511 詳情 債券型-中短債 03-06 1.1157 1.1157 0.00% 0.86% 1.90% 0.53 呂一楠 0.03% 購買
英大安旸純債債券A 017440 詳情 債券型-長債 03-06 1.0613 1.0833 0.03% 1.04% 1.73% 12.06 呂一楠 等 0.08% 購買
英大純債債券E 013587 詳情 債券型-長債 03-06 1.1993 1.2523 0.01% 0.86% 1.70% 2.25 張大錚 等 0.03% 購買
英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 014512 詳情 債券型-中短債 03-06 1.1074 1.1074 -0.01% 0.76% 1.69% 0.15 呂一楠 0.00% 購買
英大純債債券A 650001 詳情 債券型-長債 03-06 1.1743 1.6403 0.01% 0.86% 1.69% 6.02 張大錚 等 0.08% 購買
英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 020844 詳情 指數(shù)型-固收 03-06 1.0357 1.0357 0.00% 0.74% 1.46% 52.89 呂一楠 等 0.05% 購買
英大安旸純債債券C 017441 詳情 債券型-長債 03-06 1.0507 1.0727 0.03% 0.88% 1.40% 0.00 呂一楠 等 0.00% 購買
英大純債債券C 650002 詳情 債券型-長債 03-06 1.1602 1.5632 0.01% 0.71% 1.39% 0.40 張大錚 等 0.00% 購買
英大安華純債債券A 020050 詳情 債券型-長債 03-06 1.0442 1.0732 0.00% 0.73% 1.28% 48.30 呂一楠 等 0.08% 購買
英大安益中短債A 015274 詳情 債券型-中短債 03-06 1.0749 1.0749 0.02% 0.72% 1.27% 8.01 呂一楠 等 0.035% 購買
英大安悅純債債券A 015620 詳情 債券型-長債 03-06 1.0206 1.1592 -0.01% 0.72% 1.16% 21.79 呂一楠 0.08% 購買
英大通佑一年定開債 016296 詳情 債券型-混合一級 03-06 1.0458 1.0958 -0.01% 0.60% 1.14% 66.04 呂一楠 等 0.08% 購買
英大安華純債債券C 020051 詳情 債券型-長債 03-06 1.0398 1.0648 -0.01% 0.59% 0.98% 0.01 呂一楠 等 0.00% 購買
英大安益中短債C 015275 詳情 債券型-中短債 03-06 1.1369 1.1369 0.02% 0.58% 0.97% 0.05 呂一楠 等 0.00% 購買
英大安悅純債債券C 015621 詳情 債券型-長債 03-06 1.0187 1.1077 -0.01% 0.59% 0.89% 0.01 呂一楠 0.00% 購買
英大通盈純債債券A 008242 詳情 債券型-混合一級 03-06 1.0657 1.1377 0.00% 0.46% 0.76% 64.03 張婧珣 0.08% 購買
英大通盈純債債券E 012381 詳情 債券型-混合一級 03-06 1.0657 1.1277 0.00% 0.46% 0.76% 0.00 張婧珣 0.03% 購買
英大安惠純債A 009298 詳情 債券型-長債 03-06 1.0712 1.1312 -0.01% 0.39% 0.46% 43.28 張婧珣 等 0.08% 購買
英大安惠純債E 013543 詳情 債券型-長債 03-06 1.0712 1.1212 -0.01% 0.39% 0.46% 0.00 張婧珣 等 0.03% 購買
英大通盈純債債券C 008243 詳情 債券型-混合一級 03-06 1.0523 1.1183 -0.01% 0.31% 0.45% 0.02 張婧珣 0.00% 購買
英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 012521 詳情 混合型-偏債 03-06 1.0556 1.0556 0.02% 0.10% 0.40% 0.31 張大錚 等 0.10% 購買
英大安惠純債C 009299 詳情 債券型-長債 03-06 1.0520 1.1120 0.00% 0.25% 0.16% 0.00 張婧珣 等 0.00% 購買
英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合C 012522 詳情 混合型-偏債 03-06 1.0378 1.0378 0.02% -0.10% -0.01% 0.06 張大錚 等 0.00% 購買
英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C 020845 詳情 指數(shù)型-固收 03-06 0.9559 0.9559 0.00% -6.82% -6.19% 2.76 呂一楠 等 0.00% 購買
英大安瑞6個月定開債券A 024540 詳情 債券型-長債 03-06 1.0054 1.0054 0.00% - - 10.32 韓坪 0.04% 購買
英大安瑞6個月定開債券C 024541 詳情 債券型-長債 03-06 1.0042 1.0042 0.00% - - 0.00 韓坪 0.00% 購買
英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強發(fā)起C 026164 詳情 指數(shù)型-股票 03-06 0.9993 0.9993 0.85% - - 0.73 張媛 0.00% 購買
英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強發(fā)起A 026163 詳情 指數(shù)型-股票 03-06 1.0000 1.0000 0.85% - - 0.17 張媛 0.12% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
英大現(xiàn)金寶A 000912 詳情 貨幣型-普通貨幣 03-06 0.3727 1.4120% 1.42% 1.43% 0.35% 228.37 呂一楠 等 0.00% 購買
英大現(xiàn)金寶B 009744 詳情 貨幣型-普通貨幣 03-06 0.3070 1.1780% 1.18% 1.18% 0.30% 1.21 呂一楠 等 0.00% 購買
英大現(xiàn)金寶C 026398 詳情 貨幣型-普通貨幣 03-06 0.3673 1.3920% 1.40% 1.41% - - 呂一楠 等 - 購買