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單位凈值 (2026-01-14)

1.01450.02%
近1月：0.07%
近1年：0.07%

累計(jì)凈值

1.1531
近3月：0.28%
近3年：9.16%

近6月：-0.37%
成立來：15.69%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：36.22億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：呂一楠
成 立 日：2022-06-06管 理 人：英大基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 1.0145 1.1531 0.02%
    01-13 1.0143 1.1529 0.03%
    01-12 1.0140 1.1526 0.05%
    01-09 1.0135 1.1521 0.03%
    01-08 1.0132 1.1518 0.10%
    01-07 1.0122 1.1508 -0.05%
    01-06 1.0127 1.1513 -0.12%
    01-05 1.0139 1.1525 -0.03%
    12-31 1.0142 1.1528 0.02%
    12-30 1.0140 1.1526 -0.01%
    12-29 1.0141 1.1527 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.07%
    0.28%
    -0.37%
    0.03%
    0.07%
    6.12%
    9.16%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    244 | 3229
    2493 | 3238
    2521 | 3206
    2596 | 3150
    2001 | 3243
    2427 | 2971
    826 | 2449
    1199 | 2088
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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